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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.66%-365.08万 | -60.85%-1,354.25万 | -90.19%-311.21万 | 3.19%-166.19万 | -324.71%-588.61万 | 21.69%-288.24万 | 8.16%-841.96万 | -163.63万 | -171.67万 | -138.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.10%-350.67万 | -0.40%-1,374.52万 | -17.48%-365.43万 | 76.39%-99.57万 | -181.67%-523.75万 | 14.36%-385.77万 | -15.88%-1,369.09万 | ---311.05万 | ---421.63万 | ---185.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -190.00%-308.85万 | --0 | -208.59%-264.64万 | -909.82%-43.96万 | -100.34%-2,523 | 119.51%343.19万 | --20.12万 | --243.7万 | --5.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.31%10.59万 | 6.63%41.23万 | 4.34%10.5万 | 5.56%10.31万 | 10.90%10.17万 | 6.06%10.25万 | 20.09%38.67万 | --10.07万 | --9.77万 | --9.17万 |
| その他の非現金項目 | --3.75万 | 13,000,100.00%13万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -223.73%-62.76万 | 61.48%114.58万 | -107.78%-5.75万 | 1,812.43%142.18万 | -608.87%-72.57万 | 670.73%50.72万 | 27.63%70.96万 | --73.89万 | ---8.3万 | --14.26万 |
| -売掛金増減額 | --36.5万 | -1,761.29%-35.79万 | ---- | ---- | --4,137 | --0 | 452.36%2.15万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 42.02%26.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,604.42%18.99万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -423.01%-88.27万 | 147.73%123.4万 | -63.13%30.94万 | 959.90%52.61万 | 172.09%12.52万 | 357.38%27.33万 | -3.53%49.81万 | --83.91万 | ---6.12万 | ---17.36万 |
| -その他流動資産の変動 | -148.14%-11.14万 | ---- | ---- | 2,319.31%89.42万 | -369.39%-85.26万 | 1,252.01%23.15万 | ---- | ---- | ---4.03万 | --31.65万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.29%1,485 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,305.75%2,446 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.66%-365.08万 | -60.85%-1,354.25万 | -90.19%-311.21万 | 3.19%-166.19万 | -324.71%-588.61万 | 21.69%-288.24万 | 8.16%-841.96万 | ---163.63万 | ---171.67万 | ---138.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.01%-1.14万 | 73.09%-6.49万 | 30.31%-2.41万 | 98.17%-3,356 | 0.29%-2.26万 | -1.48万 | 76.03%-24.12万 | -3.47万 | -18.39万 | -2.27万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.01%-1.14万 | 73.09%-6.49万 | 30.31%-2.41万 | 98.17%-3,356 | 0.29%-2.26万 | ---1.48万 | -675.40%-24.12万 | ---3.47万 | ---18.39万 | ---2.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.01%-1.14万 | 73.09%-6.49万 | 30.31%-2.41万 | 98.17%-3,356 | 0.29%-2.26万 | ---1.48万 | 76.03%-24.12万 | ---3.47万 | ---18.39万 | ---2.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.49%15.07万 | 23.06%1,672.78万 | -39.36%184.98万 | -179.87%-55.69万 | 1,733.30%1,528.79万 | -98.37%14.7万 | 34.28%1,359.37万 | 305.04万 | 69.73万 | 83.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --15.07万 | --1,533.08万 | --7.65万 | ---3.36万 | --1,528.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -98.92%14.7万 | --0 | --0 | --0 | -98.37%14.7万 | 34.28%1,359.37万 | --328.14万 | --69.73万 | --60.29万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.49%15.07万 | 23.06%1,672.78万 | -39.36%184.98万 | -179.87%-55.69万 | 1,733.30%1,528.79万 | -98.37%14.7万 | 34.28%1,359.37万 | --305.04万 | --69.73万 | --83.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.81%1,358.9万 | 89.11%1,046.86万 | 63.66%1,487.55万 | 66.12%1,709.77万 | -28.97%771.85万 | 89.11%1,046.86万 | -0.91%553.57万 | --908.93万 | --1,029.26万 | --1,086.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.68%-351.15万 | -36.74%312.04万 | -193.26%-128.64万 | -84.67%-222.22万 | 1,732.07%937.92万 | -151.58%-275.01万 | 9,765.22%493.29万 | --137.94万 | ---120.33万 | ---57.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.56%1,007.76万 | 29.81%1,358.9万 | 29.81%1,358.9万 | 63.66%1,487.55万 | 66.12%1,709.77万 | -28.97%771.85万 | 89.11%1,046.86万 | --1,046.86万 | --908.93万 | --1,029.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.40%-366.22万 | -57.12%-1,360.74万 | -87.69%-313.63万 | 12.38%-166.53万 | -319.48%-590.87万 | 21.29%-289.72万 | 14.87%-866.08万 | ---167.1万 | ---190.06万 | ---140.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
