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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.08%-93.14万 | 90.95%-29.48万 | 385.74%265.04万 | -16.20%-91.24万 | -35.07%-325.75万 | -92.76万 | -13.57%-56.05万 | -63.04%-98.43万 | -36.45%-78.52万 | 6.48%-241.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.14%-103.45万 | 87.84%-67.69万 | 442.48%343.07万 | -3.64%-104.64万 | -81.66%-556.58万 | ---100.17万 | -206.41%-213.3万 | -115.39%-142.15万 | -64.91%-100.97万 | 7.43%-306.39万 |
| 株式ベースの報酬 | 19.10%14.42万 | -45.33%92.64万 | -240.64%-29.06万 | -41.62%12.1万 | 525.73%169.45万 | --20.66万 | 884.22%110.69万 | 311.77%17.36万 | 246.66%20.73万 | -65.14%27.08万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.92%1.01万 | --0 | -2,059.66%-26.49万 | 1,859.66%26.49万 | -17.55%1.01万 | 15.03%5.28万 |
| 運転資金の増減額 | -415.44%-4.1万 | -190.15%-54.42万 | -269.62%-48.96万 | 83.68%1.3万 | 83.76%60.37万 | ---13.25万 | 853.67%73.04万 | -332.64%-1,340 | 120.11%7,076 | 2,329.53%32.85万 |
| -売掛金増減額 | -831.37%-2.94万 | 70.11%-7,022 | -85.52%3,899 | -66.41%4,023 | 24.28%-2.35万 | --2.69万 | -3,519.50%-6.45万 | 158.66%2,123 | -31.11%1.2万 | -138.73%-3.1万 |
| -前払費用増減額 | 107.64%7,877 | 135.57%4,527 | 2,127.18%4.62万 | -621.59%-10.31万 | -253.37%-1.27万 | --2,075 | 10.06%2.96万 | -176.93%-3.01万 | 75.66%-1.43万 | 145.09%8,299 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.35%-1.95万 | 136.32%9.95万 | 162.84%10.15万 | 1,093.53%11.21万 | -177.95%-27.38万 | ---16.15万 | -410.39%-14.84万 | 176.26%2.67万 | 52.72%9,392 | 681.90%35.12万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -170.18%-64.12万 | ---- | ---- | --91.37万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.08%-93.14万 | 90.95%-29.48万 | 385.74%265.04万 | -16.20%-91.24万 | -35.07%-325.75万 | ---92.76万 | -13.57%-56.05万 | -63.04%-98.43万 | -36.45%-78.52万 | 6.48%-241.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.35%9.58万 | 0 | -92.50%65.38万 | 0 | -57.94%15.75万 | 0 | -52.11%49.63万 | 368.05%871.9万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --658.59万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -85.35%9.58万 | --0 | ---- | -69.35%65.38万 | --0 | -57.94%15.75万 | --0 | -52.11%49.63万 | 16.76%213.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -85.35%9.58万 | --0 | ---- | -92.50%65.38万 | --0 | -57.94%15.75万 | --0 | -52.11%49.63万 | 368.05%871.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.84%681.72万 | -27.07%701.62万 | -47.55%416.67万 | -27.07%701.62万 | 190.39%962万 | --794.38万 | 161.93%834.68万 | 147.27%933.1万 | 190.39%962万 | -17.77%331.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.08%-93.14万 | 92.36%-19.9万 | 385.74%265.04万 | -215.77%-91.24万 | -141.28%-260.38万 | ---92.76万 | -238.37%-40.3万 | -67.65%-98.43万 | -162.69%-28.89万 | 980.87%630.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.57%588.58万 | -2.84%681.72万 | -2.84%681.72万 | -34.59%610.38万 | -27.07%701.62万 | --701.62万 | 158.97%794.38万 | 161.93%834.68万 | 147.27%933.1万 | 190.39%962万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.08%-93.14万 | 90.95%-29.48万 | 385.74%265.04万 | -16.20%-91.24万 | -35.07%-325.75万 | ---92.76万 | -13.57%-56.05万 | -63.04%-98.43万 | -36.45%-78.52万 | 6.48%-241.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
