| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.85%-116.58万 | 11.42%-157.72万 | 45.19%-99.11万 | -419.66%-699.74万 | -161.37%-169.77万 | -184.96%-171.07万 | -2,185.38%-178.06万 | -9,570.06%-180.83万 | -134.65万 | -3,607.53%-64.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.13%-199.97万 | -4.70%-239.13万 | 7.55%-236.76万 | -361.07%-921.24万 | -281.21%-256.8万 | -84.50%-179.95万 | -593.21%-228.4万 | -12,966.41%-256.09万 | ---199.81万 | -3,705.75%-67.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.18万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -95.99%252 | -48.51%3,205 | 2.33%6,224 | 544.29%2.49万 | 62.85%6,291 | --6,292 | --6,224 | --6,082 | --3,863 | --3,863 |
| その他の非現金項目 | 300.78%50.32万 | 113.43%80.84万 | -40.65%41.65万 | 178.88%152.42万 | 513.31%31.81万 | -53.01%12.56万 | 67.16%37.88万 | 78,838.13%70.18万 | --54.65万 | 28,554.70%5.19万 |
| 運転資金の増減額 | 81.83%-2万 | -634.46%-28.96万 | 4,789.18%91.58万 | 120.00%4.15万 | 108.96%11.68万 | -77.25%-11万 | 116.72%5.42万 | ---1.95万 | --1.89万 | --5.59万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 131.55%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.42万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -57.87%806 | 101.84%433 | --4,049 | ---1.85万 | --3,080 | --1,913 | ---2.35万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 142.06%1.33万 | 317.60%4.68万 | 104.62%902 | -71.53%-4.92万 | 159.40%2.34万 | 16.16%-3.16万 | ---2.15万 | ---1.95万 | ---2.87万 | --9,032 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 192.66%3.62万 | -436.02%-33.58万 | --91.18万 | 204.92%11.1万 | 40.26%5.01万 | -60.59%-3.91万 | 299.75%9.99万 | --0 | --3.64万 | --3.57万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -45.42%1.48万 | --1.45万 | ---- | ---- | ---- | --2.71万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -190.68%-4.1万 | 43.57%-1.57万 | ---1.54万 | -130.60%-5.67万 | -107.95%-1.47万 | ---1.41万 | ---2.79万 | --0 | --18.54万 | --18.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.85%-116.58万 | 11.42%-157.72万 | 45.19%-99.11万 | -419.66%-699.74万 | -161.37%-169.77万 | -184.96%-171.07万 | -2,185.67%-178.06万 | -9,564.90%-180.83万 | ---134.65万 | -3,607.53%-64.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 6.5万 | 0 | 91.84%-3,519 | 0 | 0 | 0 | -3,519 | -4.31万 | -4.06万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.5万 | --6.5万 | --0 | 91.84%-3,519 | --0 | --0 | --0 | ---3,519 | ---4.31万 | ---4.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --6.5万 | --0 | 91.84%-3,519 | --0 | --0 | --0 | ---3,519 | ---4.31万 | ---4.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75万 | 131.99%198.83万 | -94.65%26.75万 | 244.26%705.7万 | 140.24%120万 | 0 | 3,337.79%85.7万 | 9,900.00%500万 | 204.99万 | 1,146.57%49.95万 |
| 借入金純額 | --0 | 159.72%10万 | --8.75万 | -435.39%-16.75万 | --0 | --0 | -771.72%-16.75万 | --0 | --4.99万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --38.83万 | -96.40%18万 | 210.00%620万 | 140.24%120万 | --0 | --0 | --500万 | --200万 | 62,337.50%49.95万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --102.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --75万 | 131.99%198.83万 | -94.65%26.75万 | 244.26%705.7万 | 140.24%120万 | --0 | 3,337.79%85.7万 | 9,900.00%500万 | --204.99万 | 1,146.57%49.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.37%49.02万 | -99.60%1.53万 | 8.22%73.9万 | 2,928.20%68.29万 | 41.59%123.67万 | 339,473.16%294.75万 | 7,089.89%387.1万 | 2,928.20%68.29万 | --2.26万 | --87.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.69%-41.58万 | 151.54%47.6万 | -122.70%-72.36万 | -91.50%5.61万 | -161.10%-49.77万 | -296.05%-171.07万 | -1,643.46%-92.35万 | 10,089.13%318.82万 | --66.03万 | -945.37%-19.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---497 | ---1,096 | ---70 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.02%7.39万 | -83.37%49.02万 | -99.60%1.53万 | 8.22%73.9万 | 8.22%73.9万 | 41.59%123.67万 | 339,473.16%294.75万 | 7,089.89%387.1万 | --68.29万 | 2,928.20%68.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.85%-116.58万 | 11.42%-157.72万 | 45.30%-99.11万 | -403.80%-700.09万 | -146.00%-169.77万 | -183.76%-171.07万 | -2,185.67%-178.06万 | -9,583.70%-181.18万 | ---138.96万 | -3,839.10%-69.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
