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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 240.71%12.78万 | -54.68%3.75万 | 8.27万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 240.71%12.78万 | -54.68%3.75万 | --8.27万 |
| 現金支払カテゴリ | -118.06%-236.11万 | -37.65%-108.28万 | -78.66万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -118.06%-236.11万 | -37.65%-108.28万 | ---78.66万 |
| 直接支払利息 | 3.09%-9.88万 | 43.43%-10.19万 | ---18.01万 |
| 直接受取利息 | 192.67%3.75万 | 112.34%1.28万 | --6,028 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.28%-229.46万 | -29.21%-113.44万 | ---87.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.59%-1,004.25万 | -856.47%-317.21万 | -33.16万 |
| 資本支出 | -212.91%-983.33万 | -831.18%-314.25万 | ---33.75万 |
| 固定資産取引の純額 | -336.52%-12.92万 | -608.14%-2.96万 | --5,826 |
| その他の投資活動純額 | ---8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.59%-1,004.25万 | -856.47%-317.21万 | ---33.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.76%1,509.66万 | 1,006.82%2,006.35万 | 181.27万 |
| 借入金純額 | 30.38%-6.96万 | -200.00%-10万 | --10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.78%1,516.62万 | 1,077.28%2,016.35万 | --171.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.76%1,509.66万 | 1,006.82%2,006.35万 | --181.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,896.45%1,658.79万 | 264.84%83.09万 | --22.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.49%275.95万 | 2,512.52%1,575.71万 | --60.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.64%1,934.74万 | 1,896.45%1,658.79万 | --83.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -184.51%-1,226.1万 | -254.50%-430.95万 | ---121.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |