Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology
301557
Hefei conver Holding
603409
LIERDA
832149
4
SHENGNAN TECHNOLOGY
837006
5
CHK
831167
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -742.86%-17.7万 | 66.96%-71万 | 43.06%-40.6万 | 70.94%-16.1万 | 65.44%-12.2万 | 96.03%-2.1万 | -85.26%-214.9万 | -467.53%-71.3万 | 22.63%-55.4万 | 23.09%-35.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.79%29.6万 | -2.59%-613.3万 | -145.75%-545.4万 | 104.27%70.1万 | 6,808.57%241.8万 | -150.20%-379.8万 | -288.43%-597.8万 | 14,617.28%1,192.1万 | -4,289.30%-1,641.6万 | 105.26%3.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.97%-59.6万 | 261.60%315.6万 | 135.96%451.1万 | -116.99%-170.1万 | -1,825.93%-279.6万 | 653.48%314.2万 | -453.26%-195.3万 | -4,762.40%-1,254.5万 | 6,865.54%1,001.3万 | 1,346.15%16.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.79%5.5万 | 32.65%26万 | 38.78%6.8万 | 36.00%6.8万 | 38.78%6.8万 | 16.67%5.6万 | -70.96%19.6万 | -61.42%4.9万 | -70.41%5万 | -74.21%4.9万 |
| その他の非現金項目 | -56.10%5.4万 | -73.18%145.3万 | 601.27%55.4万 | -88.42%68.7万 | 108.91%8.9万 | -69.78%12.3万 | 1,168.85%541.8万 | --7.9万 | 3,677.71%593.1万 | -580.29%-99.9万 |
| 運転資金の増減額 | -96.93%1.4万 | 385.96%55.4万 | 68.63%-8.5万 | 163.64%8.4万 | -75.25%9.9万 | 289.74%45.6万 | 130.81%11.4万 | -211.07%-27.1万 | 74.62%-13.2万 | 323.46%40万 |
| -売上債権増減額 | --3,000 | -109.44%-1.7万 | -68.57%1.1万 | -153.85%-2.8万 | --0 | --0 | 200.00%18万 | 119.44%3.5万 | --5.2万 | --21.9万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 138.28%4.9万 | -121.78%-22.4万 | 176.47%3.9万 | 77.85%-3.5万 | 47.80%26.9万 | -198.46%-12.8万 | -131.56%-10.1万 | 28.17%-5.1万 | -35.04%-15.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.71%1.1万 | 1,020.83%53.8万 | 162.69%12.1万 | 160.94%7.8万 | -63.61%13.1万 | 2,211.11%20.8万 | 110.88%4.8万 | -282.08%-19.3万 | 71.43%-12.8万 | 291.49%36万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 227.27%1.4万 | 333.33%7,000 | -600.00%-5,000 | 150.00%3,000 | 400.00%9,000 | -108.87%-1.1万 | ---3,000 | --1,000 | -104.76%-6,000 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.67%-5,000 | -200.00%-6,000 | 300.00%2,000 | ---2,000 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-3万 | --0 | --0 | --0 | -155.56%-3万 | --3万 | ---3,000 | ---8,000 | ---1.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -742.86%-17.7万 | 66.96%-71万 | 43.06%-40.6万 | 70.94%-16.1万 | 65.44%-12.2万 | 96.03%-2.1万 | -85.26%-214.9万 | -467.53%-71.3万 | 22.63%-55.4万 | 23.09%-35.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -141.46%-6.8万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -131.78%-6.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -141.46%-6.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.50%19.5万 | -88.20%18万 | 14万 | -90.62%14万 | 203.03%10万 | -20万 | -23.37%152.5万 | 0 | 50.71%149.2万 | 3.3万 |
| 借入金純額 | 137.50%7.5万 | -112.34%-16万 | --2万 | -98.42%2万 | --0 | ---20万 | 29.70%129.7万 | --0 | --126.4万 | --3.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12万 | 49.12%34万 | --12万 | -47.37%12万 | --10万 | --0 | -76.97%22.8万 | --0 | --22.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.50%19.5万 | -88.20%18万 | --14万 | -90.62%14万 | 203.03%10万 | ---20万 | -23.37%152.5万 | --0 | 50.71%149.2万 | --3.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.51%8,000 | -56.26%53.8万 | -78.10%27.4万 | -5.75%29.5万 | -49.92%31.7万 | -56.26%53.8万 | 421.19%123万 | -0.48%125.1万 | -57.65%31.3万 | -46.72%63.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.14%1.8万 | 23.41%-53万 | 62.69%-26.6万 | -102.24%-2.1万 | 93.13%-2.2万 | 62.98%-22.1万 | -169.62%-69.2万 | -2,540.74%-71.3万 | 81.08%93.8万 | 28.73%-32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.80%2.6万 | -98.51%8,000 | -98.51%8,000 | -78.10%27.4万 | -5.75%29.5万 | -49.92%31.7万 | -56.26%53.8万 | -56.26%53.8万 | -0.48%125.1万 | -57.65%31.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -742.86%-17.7万 | 67.97%-71万 | 43.06%-40.6万 | 70.94%-16.1万 | 65.44%-12.2万 | 96.48%-2.1万 | -61.59%-221.7万 | -3,200.00%-71.3万 | 26.82%-55.4万 | 23.09%-35.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
