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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.74%-3,674.1万 | -43.91%-1.05億 | 11.19%-1,455.3万 | -17.79%-2,441.4万 | -4.33%-2,901.2万 | -350.61%-3,739.2万 | -595.33%-7,321.8万 | -187.04%-1,638.7万 | -20.62%-2,072.6万 | -30.79%-2,780.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.68%-2,044.2万 | 35.17%-8,402.7万 | 174.01%2,021.5万 | -18.81%-4,429.7万 | 12.93%-2,958.1万 | 2.19%-3,036.4万 | -62.91%-1.3億 | -175.55%-2,731.3万 | -43.70%-3,728.4万 | -69.13%-3,397.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -638.48%-2,848.3万 | -771.70%-6,348.9万 | -304.93%-6,649.3万 | -31.52%876.6万 | -118.27%-190.5万 | -245.71%-385.7万 | 48.66%945.2万 | -1,034.07%-1,642.1万 | 280.27%1,280万 | 2,836.48%1,042.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.92%327.5万 | 59.53%1,372.4万 | 64.67%390.6万 | 71.55%347.9万 | 55.73%324.7万 | 45.99%309.2万 | 9.27%860.3万 | 15.03%237.2万 | -0.44%202.8万 | 3.42%208.5万 |
| その他の非現金項目 | 22.84%28.5万 | 150.00%54.5万 | -130.18%-18.8万 | 1.94%26.3万 | 192.25%23.8万 | 157.28%23.2万 | -92.04%21.8万 | -74.74%62.3万 | 148.08%25.8万 | ---25.8万 |
| 運転資金の増減額 | 112.87%166.4万 | -110.22%-98.3万 | 12.66%1,990.4万 | 105.89%32.2万 | 38.15%-828.2万 | -219.59%-1,292.7万 | -69.24%962.1万 | 3.75%1,766.7万 | -162.24%-546.5万 | -63.67%-1,339万 |
| -売掛金増減額 | 88.66%-160.3万 | -6.65%482.7万 | 810.09%730.8万 | 215.45%807.1万 | 206.16%358.5万 | -195.94%-1,413.7万 | -69.04%517.1万 | 106.53%80.3万 | -361.93%-699.1万 | 44.62%-337.7万 |
| -前払費用増減額 | -57.09%53万 | 917.63%269万 | -41.09%147.8万 | 126.36%101.4万 | -552.84%-103.7万 | 58.33%123.5万 | 69.62%-32.9万 | 237.23%250.9万 | -57.21%-384.7万 | 292.44%22.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -699.84%-1,903.3万 | -88.08%194.8万 | 54.57%1,047.2万 | -163.00%-436.2万 | -492.25%-733.5万 | 307.84%317.3万 | -23.84%1,634.7万 | -65.40%677.5万 | 56.83%692.4万 | 97.05%187万 |
| -その他流動資産の変動 | 825.00%125.8万 | -558.67%-158.7万 | -1,941.32%-247万 | -58.01%70.2万 | 103.33%4.5万 | -8.11%13.6万 | -79.69%34.6万 | 26.22%-12.1万 | 639.82%167.2万 | -161.44%-135.3万 |
| -その他流動負債の変動 | --3.7万 | -133.82%-135.5万 | -156.15%-135.5万 | --0 | --0 | --0 | 17,517.39%400.6万 | --241.3万 | --159.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 714.13%2,047.5万 | 52.85%-750.6万 | -15.45%447.1万 | -5.96%-510.3万 | 67.10%-354万 | 40.81%-333.4万 | -112.64%-1,592万 | -42.34%528.8万 | 30.68%-481.6万 | -110.30%-1,075.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.74%-3,674.1万 | -44.14%-1.05億 | 10.57%-1,454.7万 | -17.79%-2,441.4万 | -4.33%-2,901.2万 | -350.61%-3,739.2万 | -594.19%-7,309.8万 | -186.40%-1,626.7万 | -20.62%-2,072.6万 | -30.79%-2,780.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 417.72%2,734万 | 175.69%3,403.4万 | 702.66%5,117.8万 | 64.40%-356.4万 | 64.46%-497.5万 | 30.94%-860.5万 | 27.15%-4,496.3万 | 66.53%-849.2万 | 15.91%-1,001.1万 | -151.12%-1,400万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.50%-167.8万 | 55.13%-2,017.4万 | 64.32%-303万 | 64.40%-356.4万 | 64.46%-497.5万 | 30.94%-860.5万 | 18.57%-4,496.3万 | 65.15%-849.2万 | 15.91%-1,001.1万 | -151.12%-1,400万 |
| 無形資産取引の純額 | --2,901.8万 | --5,420.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417.72%2,734万 | 175.69%3,403.4万 | 702.66%5,117.8万 | 64.40%-356.4万 | 64.46%-497.5万 | 30.94%-860.5万 | 27.15%-4,496.3万 | 66.53%-849.2万 | 15.91%-1,001.1万 | -151.12%-1,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.17%-127万 | -11.74%8,402.3万 | 11.59%2,771.1万 | -100.55%-40.4万 | 5,794.7万 | 52.32%-123.1万 | 5,473.77%9,520万 | 1,817.61%2,483.3万 | 134,990.74%7,294.9万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 7,500,100.00%7,500万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --158.6万 | 267.80%9,195万 | 20.00%3,000万 | --0 | --6,195万 | --0 | --2,500万 | --2,500万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -95.67%1万 | -74.36%1万 | --0 | ---- | ---- | -86.48%23.1万 | -96.99%3.9万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -132.01%-285.6万 | -57.76%-793.7万 | -1.86%-229.9万 | ---40.4万 | ---400.3万 | 55.62%-123.1万 | ---503.1万 | ---225.7万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.17%-127万 | -11.74%8,402.3万 | 11.59%2,771.1万 | -100.55%-40.4万 | --5,794.7万 | 52.32%-123.1万 | 5,473.77%9,520万 | 1,817.61%2,483.3万 | 134,990.74%7,294.9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.10%1.31億 | -16.11%1.16億 | -43.85%6,440.3万 | 28.66%9,277.3万 | -39.55%6,878.4万 | -16.11%1.16億 | -34.28%1.38億 | -20.14%1.15億 | -58.21%7,210.8万 | -42.94%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.41%-1,067.1万 | 155.52%1,269.2万 | 86,848.65%6,434.2万 | -167.24%-2,838.2万 | 157.31%2,396万 | -102.35%-4,722.8万 | 67.59%-2,286.1万 | 101.41%7.4万 | 245.39%4,221.2万 | -57.09%-4,180.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.14%28.7万 | 262.17%244.1万 | 158.70%190.4万 | -96.89%1.2万 | -78.36%2.9万 | 185.22%49.6万 | 152.74%67.4万 | 207.45%73.6万 | 241.59%38.6万 | 155.37%13.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.84%1.2億 | 13.10%1.31億 | 13.10%1.31億 | -43.85%6,440.3万 | 28.66%9,277.3万 | -39.55%6,878.4万 | -16.11%1.16億 | -16.11%1.16億 | -20.14%1.15億 | -58.21%7,210.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.47%-3,841.9万 | -6.33%-1.26億 | 29.01%-1,757.7万 | 8.98%-2,797.8万 | 18.71%-3,398.7万 | -121.59%-4,599.7万 | -79.57%-1.18億 | -346.83%-2,475.9万 | -5.67%-3,073.7万 | -55.79%-4,180.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
