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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -108.46%-2.46万 | 5.12%29.07万 | -32.09%27.65万 | 40.72万 | 36.25万 | 9.83%61.32万 | 14.26%55.83万 | 66.97%48.86万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -108.46%-2.46万 | 5.12%29.07万 | -32.09%27.65万 | --40.72万 | ---- | --36.25万 | ---- | 9.83%61.32万 | 14.26%55.83万 | 66.97%48.86万 |
| 現金支払カテゴリ | -1.73%-158.45万 | -27.63%-155.75万 | -89.24%-122.03万 | 13.31%-64.49万 | -37.87%-74.39万 | 13.96%-53.96万 | 9.62%-62.71万 | 25.09%-69.38万 | 16.34%-92.62万 | -3.09%-110.71万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.73%-158.45万 | -27.63%-155.75万 | -89.24%-122.03万 | 13.31%-64.49万 | -37.87%-74.39万 | 13.96%-53.96万 | 9.62%-62.71万 | 25.09%-69.38万 | 16.34%-92.62万 | -3.09%-110.71万 |
| 直接支払利息 | 44.98%-5,733 | 53.83%-1.04万 | 25.70%-2.26万 | ---3.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.46%-96 | 84.06%-1,274 |
| 直接受取利息 | 312.99%23.01万 | -7.97%5.57万 | -4.89%6.05万 | -37.84%6.36万 | 65.76%10.24万 | -9.89%6.18万 | -16.89%6.86万 | -46.41%8.25万 | -49.72%15.39万 | -55.62%30.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.36%-138.48万 | -34.85%-122.16万 | -343.11%-90.59万 | 68.13%-20.44万 | -456.33%-64.15万 | 79.36%-11.53万 | -30,554.63%-55.85万 | 100.86%1,834 | 31.73%-21.41万 | -215.39%-31.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.29%-1,025.58万 | -28.95%-947.07万 | -401.19%-734.46万 | 76.37%-146.54万 | -24.26%-620.09万 | -31.02%-499.03万 | -128.89%-380.87万 | 23.95%-166.4万 | 28.64%-218.79万 | 20.14%-306.61万 |
| 資本支出 | -9.87%-999.44万 | -32.08%-909.63万 | -228.37%-688.71万 | 65.22%-209.74万 | -73.27%-603.07万 | 8.62%-348.05万 | -128.27%-380.87万 | 23.74%-166.85万 | 27.86%-218.79万 | 20.20%-303.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.17%-26.14万 | 18.19%-37.43万 | -5,850.94%-45.76万 | 95.73%-7,689 | 88.06%-18.02万 | ---150.98万 | ---- | --4,532 | ---- | 14.81%-3.33万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --63.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.29%-1,025.58万 | -28.95%-947.07万 | -401.19%-734.46万 | 76.37%-146.54万 | -24.26%-620.09万 | -31.02%-499.03万 | -128.89%-380.87万 | 23.95%-166.4万 | 28.64%-218.79万 | 20.14%-306.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,238.78%976.51万 | -97.92%41.75万 | 176.44%2,003.87万 | 40.59%724.88万 | -23.90%515.6万 | 15.77%677.54万 | 585.24万 | 29.92%-4.65万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.92%-4.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,877.39%985.7万 | -97.52%49.85万 | 174.72%2,012.85万 | 42.10%732.68万 | -23.90%515.6万 | 15.77%677.54万 | --585.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.62%-9.2万 | 9.78%-8.1万 | -15.14%-8.97万 | ---7.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,238.78%976.51万 | -97.92%41.75万 | 176.44%2,003.87万 | 40.59%724.88万 | -23.90%515.6万 | 15.77%677.54万 | --585.24万 | ---- | ---- | 29.92%-4.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.14%1,063.62万 | 129.22%2,091.09万 | 157.43%912.27万 | -32.24%354.37万 | 46.90%523.01万 | 71.57%356.04万 | -44.47%207.52万 | -39.12%373.74万 | -35.82%613.95万 | -29.51%956.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.75%-187.55万 | -187.16%-1,027.47万 | 111.30%1,178.82万 | 430.82%557.9万 | -201.00%-168.64万 | 12.43%166.98万 | 189.35%148.51万 | 30.80%-166.22万 | 29.89%-240.21万 | 14.45%-342.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.63%876.07万 | -49.14%1,063.62万 | 129.22%2,091.09万 | 157.43%912.27万 | -32.24%354.37万 | 46.90%523.01万 | 71.57%356.04万 | -44.47%207.52万 | -39.12%373.74万 | -35.82%613.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.87%-1,164.05万 | -29.60%-1,069.23万 | -257.24%-825.05万 | 66.30%-230.95万 | -34.21%-685.24万 | -16.91%-510.56万 | -161.64%-436.73万 | 30.51%-166.92万 | 28.93%-240.21万 | 14.19%-337.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
