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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.00%-1.63万 | 96.98%-3,695 | 152.26%5.25万 | 70.19%-12.69万 | 167.06%16.11万 | 0.91%-6.52万 | 46.97%-12.22万 | -190.71%-10.05万 | 48.39%-42.56万 | -30.86%-24.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.05%-10.4万 | 96.80%-1.28万 | 90.83%-3.82万 | 9.49%-109.15万 | 70.42%-9.64万 | 18.54%-17.95万 | -1.44%-39.97万 | -56.52%-41.6万 | 52.51%-120.59万 | 29.20%-32.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -36.45%1.79万 | -99.63%26 | -15.39%5,943 | -15.40%5,942 | -15.39%5,943 | -51.11%2.81万 | -49.58%7,024 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 100.76%33.33万 | 41.62%11.19万 | -8.17%7.42万 | 2.67%7.36万 | 212.24%7.36万 | -60.92%16.6万 | -9.84%7.9万 |
| 運転資金の増減額 | 157.55%8.77万 | -95.40%9,102 | 151.40%9.07万 | -54.77%26.51万 | -648.83%-2,868 | -48.89%3.4万 | 133.17%19.79万 | -91.71%3.61万 | 105.87%58.62万 | -100.34%-383 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 327.68%3.03万 | 480.35%7,664 | 1,775.08%1.63万 | -68.18%-1.47万 | 1,455.66%2.1万 | -1,457.20%-1.33万 | 68.17%-2,015 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 395.02%8.77万 | -95.72%9,102 | 500.74%9.07万 | -60.82%23.49万 | -745.34%-1.05万 | -73.79%1.77万 | 127.10%21.26万 | -96.54%1.51万 | 165.96%59.95万 | -98.63%1,632 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.00%-1.63万 | 96.98%-3,695 | 152.26%5.25万 | 70.20%-12.69万 | 167.06%16.11万 | 0.91%-6.52万 | 46.97%-12.22万 | -190.71%-10.05万 | 48.39%-42.56万 | -30.86%-24.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -20万 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.45%5,078 | -99.46%700 | -134.16%-5.01万 | -81.44%11.8万 | -152.84%-17.34万 | -81.19%1.43万 | -61.90%13.05万 | 232.21%14.66万 | -18.07%63.57万 | 78.87%32.81万 |
| 借入金純額 | --5,078 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-3 | --0 | -30.42%41.5万 | --10.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.46%700 | -134.16%-5.01万 | -46.54%11.8万 | ---17.34万 | --1.43万 | --13.05万 | --14.66万 | 49.11%22.07万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.45%5,078 | -99.46%700 | -134.16%-5.01万 | -81.44%11.8万 | -152.84%-17.34万 | -81.18%1.43万 | -61.90%13.05万 | 232.21%14.66万 | -18.07%63.57万 | 78.87%32.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.20%514 | -93.76%3,509 | -87.30%1,291 | 13,449.33%1.02万 | -88.86%1.36万 | -42.42%6.46万 | 2,811,800.00%5.62万 | 13,449.33%1.02万 | -99.84%75 | 55,966.06%12.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.95%-1.12万 | -135.94%-2,995 | -95.19%2,218 | -188.01%-8,871 | 89.01%-1.23万 | -605.80%-5.1万 | -92.57%8,334 | 64,985.92%4.61万 | 120.65%1.01万 | -115,426.80%-11.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,123,300.00%1.12万 | --0 | ---- | --0 | -500.00%-6 | -87.50%1 | -166.67%-2 | 450.00%7 | -99.23%8 | 97.83%-1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.22%514 | -99.20%514 | -93.76%3,509 | -87.30%1,291 | -87.30%1,291 | -88.86%1.36万 | -42.42%6.46万 | 2,811,800.00%5.62万 | 13,449.33%1.02万 | 13,449.33%1.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.00%-1.63万 | 96.98%-3,695 | 152.26%5.25万 | 70.20%-12.69万 | 167.06%16.11万 | 0.91%-6.52万 | 46.97%-12.22万 | -190.71%-10.05万 | 48.39%-42.56万 | -30.86%-24.02万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
