ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.91%-6.52万 | 46.97%-12.22万 | -190.71%-10.05万 | 48.39%-42.56万 | -30.86%-24.02万 | -96.67%-6.58万 | -42.75%-23.04万 | 125.76%11.08万 | -1,492.43%-82.47万 | -162.17%-18.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.54%-17.95万 | -1.44%-39.97万 | -56.52%-41.6万 | 52.51%-120.59万 | 29.20%-32.58万 | 80.76%-22.03万 | -43.17%-39.4万 | 59.66%-26.58万 | 76.33%-253.94万 | 95.80%-46.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.83万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.39%5,943 | -15.40%5,942 | -15.39%5,943 | -51.11%2.81万 | -49.58%7,024 | -12.09%7,024 | -57.06%7,024 | -63.41%7,024 | -37.15%5.75万 | -43.60%1.39万 |
| その他の非現金項目 | -8.17%7.42万 | 2.67%7.36万 | -92.97%-12.65万 | -60.92%16.6万 | -9.84%7.9万 | 55.12%8.08万 | 162.52%7.17万 | -127.13%-6.55万 | 134.60%42.48万 | 119.48%8.76万 |
| 運転資金の増減額 | -48.89%3.4万 | 133.17%19.79万 | -91.71%3.61万 | 105.87%58.62万 | -100.34%-383 | -52.07%6.66万 | 57.49%8.49万 | 1,466.12%43.51万 | -76.92%28.47万 | -89.74%11.16万 |
| -売掛金増減額 | 1,775.08%1.63万 | -68.18%-1.47万 | 1,455.66%2.1万 | -1,457.20%-1.33万 | 68.17%-2,015 | -111.57%-975 | -338.03%-8,750 | 67.74%-1,547 | -97.04%979 | -200.67%-6,330 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.84万 | -101.34%-1,516 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.79%1.77万 | 127.10%21.26万 | -96.54%1.51万 | 165.96%59.95万 | -98.63%1,632 | -18.34%6.76万 | 86.45%9.36万 | 1,714.03%43.66万 | -81.23%22.54万 | -87.67%11.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.91%-6.52万 | 46.97%-12.22万 | -371.25%-30.05万 | 48.39%-42.56万 | -30.86%-24.02万 | -96.67%-6.58万 | -29.69%-23.04万 | 125.76%11.08万 | -1,492.43%-82.47万 | -162.17%-18.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.18%1.43万 | -61.90%13.05万 | 232.21%14.66万 | -18.07%63.57万 | 78.87%32.81万 | 141.02%7.59万 | 1,055.86%34.25万 | -118.57%-11.09万 | 179.06%77.59万 | 228.39%18.34万 |
| 借入金純額 | -100.00%2 | -61.90%13.05万 | --0 | -30.42%41.5万 | --10.74万 | --7.59万 | 1,055.86%34.25万 | -117.53%-11.09万 | 170.70%59.64万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.15万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.43万 | ---- | --14.66万 | 49.11%22.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.35%14.8万 | 328.32%18.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.18%1.43万 | -61.90%13.05万 | 232.21%14.66万 | -18.07%63.57万 | 78.87%32.81万 | 141.02%7.59万 | 1,055.86%34.25万 | -118.57%-11.09万 | 179.06%77.59万 | 228.39%18.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.42%6.46万 | 2,811,800.00%5.62万 | 13,449.33%1.02万 | -99.84%75 | 55,966.06%12.22万 | 4,756.69%11.21万 | -100.00%2 | -99.84%75 | 30.70%4.78万 | -99.07%218 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -605.80%-5.1万 | -92.57%8,334 | 64,985.92%4.61万 | 120.65%1.01万 | -115,426.80%-11.21万 | 608.84%1.01万 | 152.53%11.21万 | -100.04%-71 | -553.65%-4.88万 | -100.43%-97 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.50%1 | -166.67%-2 | 450.00%7 | -99.23%8 | 97.83%-1 | 107.21%8 | 100.27%3 | -100.09%-2 | 115.83%1,036 | -102.79%-46 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.86%1.36万 | -42.42%6.46万 | 2,811,800.00%5.62万 | 13,449.33%1.02万 | 13,449.33%1.02万 | 55,966.06%12.22万 | 4,756.69%11.21万 | -100.00%2 | -99.84%75 | -99.84%75 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.91%-6.52万 | 46.97%-12.22万 | -371.25%-30.05万 | 48.39%-42.56万 | -30.86%-24.02万 | -96.67%-6.58万 | -29.69%-23.04万 | 125.76%11.08万 | -157.14%-82.47万 | -172.60%-18.35万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
