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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 54.59%6.76億 | 138.98%4.37億 | -47.26%1.83億 | -26.38%3.47億 | 85.55%4.71億 | -20.69%2.54億 | 90.64%3.2億 | -31.73%1.68億 | -30.93%2.46億 | -60.52%3.56億 |
| お客様からの領収書 | 58.85%6.67億 | 140.66%4.2億 | -48.42%1.75億 | -25.48%3.38億 | 78.89%4.54億 | -0.76%2.54億 | 52.36%2.56億 | -31.73%1.68億 | -30.93%2.46億 | -60.52%3.56億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -50.35%845.8万 | 103.76%1,703.4万 | -0.18%836万 | -50.41%837.5万 | --1,688.9万 | ---- | --6,428.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -12.90%-3.43億 | -98.73%-3.04億 | 15.51%-1.53億 | 41.59%-1.81億 | -59.85%-3.1億 | 12.02%-1.94億 | -34.60%-2.21億 | 31.91%-1.64億 | 47.01%-2.41億 | 25.08%-4.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.90%-3.43億 | -98.73%-3.04億 | 15.51%-1.53億 | 41.59%-1.81億 | -59.85%-3.1億 | 12.02%-1.94億 | -34.60%-2.21億 | 31.91%-1.64億 | 47.01%-2.41億 | 25.08%-4.54億 |
| 直接支払利息 | 32.48%-186.5万 | -523.48%-276.2万 | -9.65%-44.3万 | 45.84%-40.4万 | -75.94%-74.6万 | -37.66%-42.4万 | -61.26%-30.8万 | 44.64%-19.1万 | 49.26%-34.5万 | 66.67%-68万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---214.6万 | ---- | ---876.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.47%153.2万 | -91.07%71.1万 | 114.26%795.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 152.29%3.28億 | 531.44%1.3億 | -87.53%2,060.2万 | 3.19%1.65億 | 169.58%1.6億 | -40.15%5,938.4万 | 1,744.03%9,922.7万 | -4.81%538.1万 | 106.23%565.3万 | -138.16%-9,079.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.15%-3.35億 | -1,535.85%-1.29億 | 94.95%-790.3万 | -152.05%-1.57億 | -52.76%-6,214.6万 | 48.98%-4,068.2万 | -8,431.87%-7,973.6万 | 101.88%95.7万 | -130.97%-5,079.4万 | 188.50%1.64億 |
| 資本支出 | 73.24%-55.1万 | -167.40%-205.9万 | -427.40%-77万 | -111.59%-14.6万 | 69.06%-6.9万 | 31.17%-22.3万 | 51.13%-32.4万 | 21.07%-66.3万 | 84.46%-84万 | -20.58%-540.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.16%-5,964.6万 | 68.74%-6,713.5万 | -0.21%-2.15億 | -137.11%-2.14億 | 29.05%-9,039.4万 | -59.50%-1.27億 | -2,247.19%-7,987.5万 | -234.13%-340.3万 | 105.09%253.7万 | -3.53%-4,979.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.56%-9,400万 | 252.48%2.06億 |
| 投資商品取引の純額 | -363.61%-2.87億 | -128.61%-6,181万 | 324.22%2.16億 | 151.15%5,093万 | -73.07%2,027.9万 | 742.85%7,531万 | 71.44%-1,171.5万 | -229.50%-4,101.9万 | --3,167.5万 | ---- |
| 受領配当金 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 510.62%1,052.1万 | -22.39%172.3万 | -67.90%222万 | -13.97%691.5万 | -30.87%803.8万 | -4.73%1,162.8万 | 6.28%1,220.5万 | 16.78%1,148.4万 | -26.66%983.4万 | -8.14%1,340.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,061.2万 | ---- | ---- | ---- | -100.08%-2.7万 | --3,455.8万 | ---- | 95.66%-52.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.15%-3.35億 | -1,535.85%-1.29億 | 94.95%-790.3万 | -152.05%-1.57億 | -52.76%-6,214.6万 | 48.98%-4,068.2万 | -8,431.87%-7,973.6万 | 101.88%95.7万 | -130.97%-5,079.4万 | 188.50%1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.25%-1,200.8万 | 25.83%-2,366万 | -22.89%-3,189.8万 | 25.76%-2,595.7万 | -116.44%-3,496.3万 | 26.52%-1,615.4万 | -2,936.33%-2,198.3万 | 66.34%-72.4万 | 95.84%-215.1万 | -20.12%-5,165.4万 |
| 借入金純額 | 35.07%-77.2万 | -24.24%-118.9万 | ---95.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -232.81%-42.1万 | 148.25%31.7万 | -35.46%-65.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --67.7万 | ---- | --58.1万 | ---- | --60.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 25.28%-1,215.8万 | 38.32%-1,627.1万 | -43.78%-2,638万 | 16.07%-1,834.7万 | ---2,185.9万 | ---- | ---- | -100.04%-4,363.2万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 44.04%-12.2万 | ---21.8万 | ---- | ---- | ---- | 56.60%-30.6万 | 55.49%-70.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.46%-1,123.6万 | -23.24%-2,314.8万 | -85.15%-1,878.3万 | -21.28%-1,014.5万 | -626.10%-836.5万 | 1,382.26%159万 | 59.08%-12.4万 | 85.99%-30.3万 | 67.54%-216.2万 | 65.17%-666万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.25%-1,200.8万 | 25.83%-2,366万 | -22.89%-3,189.8万 | 25.76%-2,595.7万 | -116.44%-3,496.3万 | 26.52%-1,615.4万 | -2,936.33%-2,198.3万 | 66.34%-72.4万 | 95.84%-215.1万 | -20.12%-5,165.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.87%5万 | -79.26%31万 | 46.00%149.5万 | 713.17%102.4万 | -100.36%-16.7万 | 16,347.70%4,654.7万 | -99.35%28.3万 | -52.40%4,331.6万 | 29.14%9,100.3万 | 13.63%7,047.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.60%-1,883万 | -19.02%-2,285.1万 | -10.33%-1,919.9万 | -127.63%-1,740.2万 | 2,371.66%6,297.8万 | 202.25%254.8万 | -144.39%-249.2万 | 111.87%561.4万 | -319.65%-4,729.2万 | 122.57%2,153.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.06%5,503.8万 | -18.58%7,757.9万 | -14.67%9,528.3万 | 128.58%1.12億 | 20,038.78%4,885万 | -100.50%-24.5万 | 28,120.69%4,875.6万 | 55.95%-17.4万 | 60.46%-39.5万 | 18.18%-99.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.12%3,625.8万 | -29.06%5,503.8万 | -18.58%7,757.9万 | -14.67%9,528.3万 | 128.58%1.12億 | 4.95%4,885万 | -4.53%4,654.7万 | 12.56%4,875.6万 | -52.40%4,331.6万 | 29.14%9,100.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 376.86%2.67億 | 128.41%5,605.8万 | -295.55%-1.97億 | -171.83%-4,989万 | 201.30%6,945.4万 | -462.77%-6,856.3万 | 1,587.02%1,890万 | 98.62%-127.1万 | 38.24%-9,183万 | -403.57%-1.49億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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