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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.26%2.75億 | -5.82%3億 | --3.27億 | -25.11%2.71億 | -25.11%2.71億 | --2.93億 | --3.18億 | 234.83%3.62億 | --3.62億 | --1.08億 |
| -現金及び現金同等物 | -75.35%2,511.7万 | 18.46%6,118.1万 | --1.03億 | -23.77%1.41億 | -23.77%1.41億 | --1.02億 | --5,164.8万 | 369.36%1.84億 | --1.84億 | --3,929.6万 |
| -短期投資 | 30.59%2.49億 | -10.51%2.39億 | --2.25億 | -26.51%1.31億 | -26.51%1.31億 | --1.91億 | --2.67億 | 158.05%1.78億 | --1.78億 | --6,885.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -84.99%58.9万 | -52.71%164.8万 | --208.2万 | 92.39%245.1万 | 92.39%245.1万 | --392.4万 | --348.5万 | 160.00%127.4万 | --127.4万 | --49万 |
| -売掛金 | -84.99%58.9万 | -29.21%164.8万 | --208.2万 | --245.1万 | --245.1万 | --392.4万 | --232.8万 | --0 | --0 | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.8万 | ---- | ---- | --19万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.9万 | ---- | ---- | --30万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | --127.4万 | --127.4万 | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.9万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の流動資産 | 125.79%711.7万 | 254.78%601万 | --615.6万 | 32.80%464万 | 32.80%464万 | --315.2万 | --169.4万 | 1,184.56%349.4万 | --349.4万 | --27.2万 |
| 流動資産合計 | -5.90%2.82億 | -5.14%3.08億 | --3.36億 | -24.16%2.78億 | -24.16%2.78億 | --3億 | --3.24億 | 236.86%3.67億 | --3.67億 | --1.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.80%5,991万 | -6.48%6,207万 | --6,345.7万 | 95.90%6,515.3万 | 95.90%6,515.3万 | --6,568.8万 | --6,637.4万 | 50.22%3,325.8万 | --3,325.8万 | --2,214万 |
| -有形固定資産総額 | -15.53%5,991万 | -11.92%6,207万 | --6,345.7万 | 101.62%7,158.7万 | 101.62%7,158.7万 | --7,092.2万 | --7,047.4万 | 56.46%3,550.6万 | --3,550.6万 | --2,269.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -186.21%-643.4万 | -186.21%-643.4万 | ---523.4万 | ---410万 | -306.51%-224.8万 | ---224.8万 | ---55.3万 |
| 投資その他の資産 | -0.93%1,057.7万 | 0.00%1,067.6万 | --1,067.6万 | 36.77%1,067.6万 | 36.77%1,067.6万 | --1,067.6万 | --1,067.6万 | 21.65%780.6万 | --780.6万 | --641.7万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --512.4万 | --512.4万 | --440.5万 | --166万 | --0 | --0 | --14.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -18.22%36.8万 | -18.22%36.8万 | --41.3万 | --46.3万 | 63.04%45万 | --45万 | --27.6万 |
| その他の非流動資産 | 6.10%556.8万 | 6.33%558万 | --562.7万 | -13.58%524.8万 | -13.58%524.8万 | --524.8万 | --524.8万 | 48.12%607.3万 | --607.3万 | --410万 |
| 非流動資産合計 | -12.00%7,605.5万 | -7.22%7,832.6万 | --7,976万 | 81.92%8,656.9万 | 81.92%8,656.9万 | --8,643万 | --8,442.1万 | 43.87%4,758.7万 | --4,758.7万 | --3,307.6万 |
| 資産合計 | -7.27%3.58億 | -5.57%3.86億 | --4.15億 | -11.98%3.65億 | -11.98%3.65億 | --3.86億 | --4.09億 | 191.91%4.14億 | --4.14億 | --1.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -56.05%310.3万 | -39.50%345.3万 | --1,010.9万 | 42.57%505.7万 | 42.57%505.7万 | --706.1万 | --570.7万 | 161.96%354.7万 | --354.7万 | --135.4万 |
| -買掛金 | -36.58%310.3万 | 15.37%345.3万 | --684.3万 | -10.94%179.1万 | -10.94%179.1万 | --489.3万 | --299.3万 | 48.52%201.1万 | --201.1万 | --135.4万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --326.6万 | 112.63%326.6万 | 112.63%326.6万 | --216.8万 | --271.4万 | --153.6万 | --153.6万 | --0 |
| 当期の未払費用 | -44.56%326.6万 | -3.44%626.5万 | --355.6万 | 5.99%420.9万 | 5.99%420.9万 | --589.1万 | --648.8万 | 208.55%397.1万 | --397.1万 | --128.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 106.96%469.6万 | 192.78%539.6万 | --438.2万 | 126.20%342.7万 | 126.20%342.7万 | --226.9万 | --184.3万 | 120.52%151.5万 | --151.5万 | --68.7万 |
| -資本リース債務 | 106.96%469.6万 | 192.78%539.6万 | --438.2万 | 126.20%342.7万 | 126.20%342.7万 | --226.9万 | --184.3万 | 120.52%151.5万 | --151.5万 | --68.7万 |
| 流動性繰延負債 | -40.29%2,905.3万 | -28.95%3,297.7万 | --4,913.1万 | 41.00%4,890.5万 | 41.00%4,890.5万 | --4,865.3万 | --4,641.2万 | 76.96%3,468.5万 | --3,468.5万 | --1,960万 |
| 流動負債合計 | -33.57%4,569.2万 | -17.91%5,281万 | --7,070.1万 | 41.87%6,886.1万 | 41.87%6,886.1万 | --6,878.2万 | --6,433.1万 | 92.82%4,853.7万 | --4,853.7万 | --2,517.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.93%4,137.7万 | -8.74%4,254.5万 | --4,368万 | 162.68%4,480.2万 | 162.68%4,480.2万 | --4,593.8万 | --4,661.9万 | -64.64%1,705.6万 | --1,705.6万 | --4,824.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,027.6万 |
| -リース債務 | -9.93%4,137.7万 | -8.74%4,254.5万 | --4,368万 | 162.68%4,480.2万 | 162.68%4,480.2万 | --4,593.8万 | --4,661.9万 | -5.06%1,705.6万 | --1,705.6万 | --1,796.5万 |
| 繰延負債 | -65.96%1,243.1万 | -63.74%1,732.8万 | --2,031万 | -59.41%3,092.6万 | -59.41%3,092.6万 | --3,652.4万 | --4,779万 | 209.34%7,618.5万 | --7,618.5万 | --2,462.8万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | 1.34%3.51億 | 1.34%3.51億 | --3.51億 | --3.51億 | 352.45%3.46億 | --3.46億 | --7,649.5万 |
| その他の非流動性負債 | -10.92%307.5万 | 123.71%380.3万 | --507.9万 | 391.67%507.9万 | 391.67%507.9万 | --345.2万 | --170万 | --103.3万 | --103.3万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -86.97%5,688.3万 | -85.75%6,367.6万 | --6,906.9万 | -2.00%4.32億 | -2.00%4.32億 | --4.37億 | --4.47億 | 194.83%4.4億 | --4.4億 | --1.49億 |
| 負債合計 | -79.71%1.03億 | -77.21%1.16億 | --1.4億 | 2.35%5億 | 2.35%5億 | --5.05億 | --5.11億 | 180.12%4.89億 | --4.89億 | --1.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -99.94%4,000 | -99.89%4,000 | --4,000 | 273.06%945.7万 | 273.06%945.7万 | --698.8万 | --372万 | 342.41%253.5万 | --253.5万 | --57.3万 |
| -普通株式 | -99.94%4,000 | -99.89%4,000 | --4,000 | 273.06%945.7万 | 273.06%945.7万 | --698.8万 | --372万 | 342.41%253.5万 | --253.5万 | --57.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -58.86%-2億 | -70.87%-1.81億 | ---1.7億 | -89.00%-1.45億 | -89.00%-1.45億 | ---1.26億 | ---1.06億 | -131.72%-7,668.9万 | ---7,668.9万 | ---3,309.6万 |
| 資本剰余金 | --4.54億 | --4.51億 | --4.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 556.55%163.9万 | 38.23%-26.5万 | ---27.8万 | 64.60%-9.7万 | 64.60%-9.7万 | ---35.9万 | ---42.9万 | -1,204.76%-27.4万 | ---27.4万 | ---2.1万 |
| 株主資本 | 314.90%2.56億 | 362.75%2.69億 | --2.76億 | -82.17%-1.36億 | -82.17%-1.36億 | ---1.19億 | ---1.03億 | -128.70%-7,442.8万 | ---7,442.8万 | ---3,254.4万 |
| 資本合計 | 314.90%2.56億 | 362.75%2.69億 | --2.76億 | -82.17%-1.36億 | -82.17%-1.36億 | ---1.19億 | ---1.03億 | -128.70%-7,442.8万 | ---7,442.8万 | ---3,254.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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