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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.18%-2,985万 | -407.53%-9,140.9万 | -130.40%-2,059.2万 | -58.81%-2,373万 | -2,609.2万 | -2,099.5万 | 22.54%2,972.4万 | 6,773.3万 | -1,494.2万 | 2,425.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.88%-2,514.8万 | -56.57%-6,825.5万 | -31.91%-1,929.4万 | -90.93%-1,982万 | ---1,300.8万 | ---1,613.3万 | -103.31%-4,359.3万 | ---1,462.7万 | ---1,038.1万 | ---2,144.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.37%127.3万 | 142.76%420.7万 | 67.04%120.1万 | 134.55%115.4万 | --101.1万 | --84.1万 | 347.80%173.3万 | --71.9万 | --49.2万 | --38.7万 |
| その他の非現金項目 | 21.10%109.6万 | 222.03%346.5万 | 266.67%101.2万 | 1,482.76%91.8万 | --63万 | --90.5万 | -13.16%107.6万 | --27.6万 | --5.8万 | --123.9万 |
| 運転資金の増減額 | -119.01%-1,091.1万 | -138.03%-2,642.9万 | -105.35%-437.4万 | -34.03%-694.3万 | ---1,013万 | ---498.2万 | 50.23%6,948.7万 | --8,169.4万 | ---518万 | --4,625.5万 |
| -売掛金増減額 | -71.04%36.9万 | 7.61%-117.7万 | 215.62%147.3万 | ---159.6万 | ---232.8万 | --127.4万 | ---127.4万 | ---127.4万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -867.01%-93.8万 | 58.68%-109万 | -16.29%-144.2万 | 151.46%31.8万 | --13.1万 | ---9.7万 | -425.50%-263.8万 | ---124万 | ---61.8万 | ---50.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.28%19.7万 | -51.74%327.5万 | -113.41%-52.3万 | 29.65%166.6万 | --29.4万 | --183.8万 | 166.22%678.6万 | --389.9万 | --128.5万 | --254.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 194.34%5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3万 | --6.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 13.53%-17.9万 | 200.42%286万 | 363.28%141.3万 | 281.89%149.7万 | --15.7万 | ---20.7万 | 1,181.82%95.2万 | --30.5万 | --39.2万 | ---8.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -32.99%-1,036万 | -146.14%-3,029.7万 | -106.57%-525.8万 | -43.52%-887.8万 | ---837.1万 | ---779万 | 48.46%6,566.1万 | --7,999.1万 | ---618.6万 | --4,422.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.18%-2,985万 | -407.53%-9,140.9万 | -130.40%-2,059.2万 | -58.81%-2,373万 | ---2,609.2万 | ---2,099.5万 | 22.54%2,972.4万 | --6,773.3万 | ---1,494.2万 | --2,425.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.45%-9,473.2万 | 137.43%4,573.4万 | 255.97%6,063.2万 | 568.51%7,588.9万 | -1,871.9万 | -7,206.8万 | -64.43%-1.22億 | -3,887.4万 | -1,619.8万 | -7,431.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.70%-91.5万 | 29.78%-981.4万 | 50.48%-173.7万 | 31.13%-225.9万 | ---315万 | ---266.8万 | -381.47%-1,397.7万 | ---350.8万 | ---328万 | ---290.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -35.18%-9,381.7万 | 151.33%5,554.8万 | 276.35%6,236.9万 | 704.95%7,814.8万 | ---1,556.9万 | ---6,940万 | -51.55%-1.08億 | ---3,536.6万 | ---1,291.8万 | ---7,141.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.45%-9,473.2万 | 137.43%4,573.4万 | 255.97%6,063.2万 | 568.51%7,588.9万 | ---1,871.9万 | ---7,206.8万 | -64.43%-1.22億 | ---3,887.4万 | ---1,619.8万 | ---7,431.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,914.83%8,653.7万 | -99.58%101.2万 | -101.40%-133.4万 | -191万 | -3.9万 | 429.5万 | 500.16%2.4億 | 9,529万 | 0 | 3,992.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,997.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,653.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -98.21%429.5万 | --0 | --0 | --0 | --429.5万 | 2,308.46%2.4億 | --9,529万 | --0 | --994.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---328.3万 | ---133.4万 | ---191万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,914.83%8,653.7万 | -99.58%101.2万 | -101.40%-133.4万 | ---191万 | ---3.9万 | --429.5万 | 500.16%2.4億 | --9,529万 | --0 | --3,992.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.44%1.46億 | 339.01%1.91億 | 61.45%1.07億 | -41.65%5,689.6万 | --1.02億 | --1.91億 | -18.94%4,339.6万 | --6,636.5万 | --9,750.5万 | --5,353.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.14%-3,804.5万 | -130.36%-4,466.3万 | -68.82%3,870.6万 | 261.36%5,024.9万 | ---4,485万 | ---8,876.8万 | 1,551.30%1.47億 | --1.24億 | ---3,114万 | ---1,013.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.96%1.08億 | -23.44%1.46億 | -23.44%1.46億 | 61.45%1.07億 | --5,689.6万 | --1.02億 | 339.01%1.91億 | --1.91億 | --6,636.5万 | --4,339.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.01%-3,076.5万 | -742.81%-1.01億 | -134.77%-2,232.9万 | -42.62%-2,598.9万 | ---2,924.2万 | ---2,366.3万 | -26.26%1,574.7万 | --6,422.5万 | ---1,822.2万 | --2,135.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
