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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 391.55%168.6万 | -80.77%55.3万 | 141.50%322.4万 | -24.26%848.4万 | -14.89%393.1万 | -91.06%34.3万 | 599.51%287.5万 | -42.85%133.5万 | 20.97%1,120.1万 | 14.90%461.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.84%169.1万 | 5.62%189.7万 | -8.73%165.2万 | -2.65%770.9万 | -10.08%218.5万 | -9.40%191.8万 | 6.97%179.6万 | 6.91%181万 | 29.40%791.9万 | 50.93%243万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -5.97%-21.3万 | -5.00%-18.9万 | 37.95%-57.4万 | 78.49%-8万 | 15.04%-11.3万 | -44.60%-20.1万 | 35.94%-18万 | -23.50%-92.5万 | ---37.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.69%22.3万 | 7.73%22.3万 | 4.33%21.7万 | 0.12%84万 | 0.00%21.2万 | 1.43%21.3万 | -0.48%20.7万 | -0.48%20.8万 | 0.48%83.9万 | -0.47%21.2万 |
| 繰延税金 | -195.00%-11.4万 | 1.67%-11.8万 | 193.25%22.1万 | -504.61%-61.5万 | -672.73%-37.8万 | 11,900.00%12万 | -303.39%-12万 | -1,011.54%-23.7万 | 185.39%15.2万 | -61.18%6.6万 |
| その他の非現金項目 | -111.54%-1.2万 | 6.47%21.4万 | -28.89%12.8万 | -34.07%56.5万 | -78.44%8万 | 57.58%10.4万 | 44.60%20.1万 | -35.94%18万 | -0.70%85.7万 | 1,786.36%37.1万 |
| 運転資金の増減額 | 87.32%-25.8万 | -396.46%-167.5万 | 147.03%48.3万 | -144.37%-74.5万 | -7.59%175.2万 | -258.24%-203.5万 | 133.41%56.5万 | -646.28%-102.7万 | 261.08%167.9万 | 13.67%189.6万 |
| -売上債権増減額 | 63.79%-6.3万 | -16.78%-16.7万 | 28.74%-24.8万 | -1,661.82%-85.9万 | -369.44%-19.4万 | -643.75%-17.4万 | -7,250.00%-14.3万 | -582.35%-34.8万 | -88.93%5.5万 | -79.37%7.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.16%-5.5万 | -227.34%-150.9万 | 112.50%9.3万 | -78.48%76.4万 | -8.13%226.1万 | -227.67%-193.8万 | 400.76%118.5万 | -2,088.24%-74.4万 | 93.41%355.1万 | 483.18%246.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -127.65%-4.7万 | 123.77%9.2万 | 358.13%73.3万 | 81.99%-28万 | 58.70%-22.3万 | 200.00%17万 | 67.88%-38.7万 | -55.56%16万 | -0.26%-155.5万 | -155.05%-54万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-9.3万 | -1.11%-9.1万 | 0.00%-9.5万 | 0.54%-37万 | 5.15%-9.2万 | 1.06%-9.3万 | 4.26%-9万 | -9.20%-9.5万 | -17.35%-37.2万 | -15.48%-9.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 391.55%168.6万 | -80.77%55.3万 | 141.50%322.4万 | -24.26%848.4万 | -14.89%393.1万 | -91.06%34.3万 | 599.51%287.5万 | -42.85%133.5万 | 20.97%1,120.1万 | 14.90%461.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.59%-1,659.7万 | -5,221.72%-1,298.5万 | 31.93%-3,133.6万 | 5.29%-6,605.3万 | 133.39%112.5万 | -54.87%-2,090.1万 | 99.54%-24.4万 | -18,313.20%-4,603.3万 | -750.84%-6,974.3万 | -127.87%-336.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.86%82.2万 | 5.28%115.6万 | -106.83%-8.2万 | 114.68%473.1万 | -3,843.30%-382.5万 | 195.86%625.7万 | 106.30%109.8万 | 114.70%120.1万 | -23.73%-3,222.3万 | 98.88%-9.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 29.24%-1,836.9万 | -856.66%-1,322.1万 | 31.40%-3,193.4万 | -99.76%-6,960.8万 | 237.69%428.9万 | -248.56%-2,596.1万 | 96.08%-138.2万 | -525.77%-4,655.4万 | -322.90%-3,484.6万 | -115.58%-311.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 874.39%63.5万 | -593.08%-90.1万 | 6,580.00%64.8万 | 25.06%-29万 | 51.77%-6.8万 | 3.53%-8.2万 | -54.76%-13万 | 87.01%-1万 | 7.86%-38.7万 | -161.11%-14.1万 |
| その他の投資活動純額 | 128.25%31.5万 | -111.18%-1.9万 | 104.78%3.2万 | 61.26%-88.6万 | 4,656.25%72.9万 | -297.70%-111.5万 | 70.00%17万 | 77.17%-67万 | -186.86%-228.7万 | -101.90%-1.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.59%-1,659.7万 | -5,221.72%-1,298.5万 | 31.93%-3,133.6万 | 5.29%-6,605.3万 | 133.39%112.5万 | -54.87%-2,090.1万 | 99.54%-24.4万 | -18,313.20%-4,603.3万 | -750.84%-6,974.3万 | -127.87%-336.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.31%1,396.9万 | -24.25%1,130.4万 | -69.05%669.7万 | 594.58%9,916.5万 | 1,239.44%4,507.2万 | 190.75%1,753万 | -40.89%1,492.3万 | 334.19%2,164万 | 15.02%1,427.7万 | 104.80%336.5万 |
| 預金増減額 | 423.72%1,430.5万 | -48.00%1,134万 | -3.05%809.5万 | 214.19%8,772万 | 683.38%6,198.1万 | 71.36%-441.9万 | -20.91%2,180.8万 | 6.22%835万 | 29.95%2,791.9万 | 108.23%791.2万 |
| 借入金純額 | -101.14%-22.8万 | --0 | -105.10%-71.9万 | 279.67%1,389万 | -4,797.65%-1,601.9万 | 617.33%2,000万 | -89.98%-419.1万 | 805.00%1,410万 | 82.45%-773.1万 | 104.29%34.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.17%-15.3万 | 12.77%-60.8万 | -611.11%-19.2万 | 73.26%-121.7万 | 93.91%-27.7万 | ---21.6万 | ---69.7万 | ---2.7万 | -112.16%-455.1万 | ---455.1万 |
| 配当金支払総額 | -66.15%-31.9万 | -82.12%-32.6万 | 3.76%-71.6万 | 7.85%-131.5万 | 1.96%-20万 | 5.88%-19.2万 | 12.68%-17.9万 | 8.60%-74.4万 | ---142.7万 | ---20.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.00%-9.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -84.56%36.4万 | 149.39%89.8万 | 687.18%22.9万 | -47.27%8.7万 | -210.53%-41.3万 | 1,202.21%235.7万 | -2,317.07%-181.8万 | -211.43%-3.9万 | -80.10%16.5万 | 17.39%-13.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.31%1,396.9万 | -24.25%1,130.4万 | -69.05%669.7万 | 594.58%9,916.5万 | 1,239.44%4,507.2万 | 190.75%1,753万 | -40.89%1,492.3万 | 334.19%2,164万 | 15.02%1,427.7万 | 104.80%336.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.56%4,998.9万 | 548.86%5,111.7万 | 134.46%7,253.2万 | -58.86%3,093.6万 | -14.88%2,240.4万 | -54.01%2,543.2万 | -90.42%787.8万 | -58.86%3,093.6万 | 21.83%7,520.1万 | -79.63%2,632.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.89%-94.2万 | -106.43%-112.8万 | 7.13%-2,141.5万 | 193.97%4,159.6万 | 986.20%5,012.8万 | 89.55%-302.8万 | 165.08%1,755.4万 | -426.14%-2,305.8万 | -428.50%-4,426.5万 | 108.55%461.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.92%4,904.7万 | 96.56%4,998.9万 | 548.86%5,111.7万 | 134.46%7,253.2万 | 134.46%7,253.2万 | -14.88%2,240.4万 | -54.01%2,543.2万 | -90.42%787.8万 | -58.86%3,093.6万 | -58.86%3,093.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 538.43%154.5万 | -84.41%42.8万 | 133.66%309.6万 | -24.40%817.5万 | -13.73%386.3万 | -93.55%24.2万 | 739.45%274.5万 | -41.35%132.5万 | 22.34%1,081.4万 | 12.91%447.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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