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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 89.21%1,120.5万 | 138.40%1,389.4万 | -28.15%1,787.6万 | -53.83%781.4万 | -53.83%781.4万 | 24.54%592.2万 | -70.03%582.8万 | 64.37%2,488.1万 | 9.55%1,692.6万 | 9.55%1,692.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 89.21%1,120.5万 | 138.40%1,389.4万 | -28.15%1,787.6万 | -53.83%781.4万 | -53.83%781.4万 | 24.54%592.2万 | -70.03%582.8万 | 64.37%2,488.1万 | 9.55%1,692.6万 | 9.55%1,692.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.63%188.5万 | -5.57%122.1万 | 0.81%112.3万 | 8.93%95.1万 | 8.93%95.1万 | 64.22%143.2万 | 58.26%129.3万 | 9.54%111.4万 | 15.94%87.3万 | 15.94%87.3万 |
| -売掛金 | 24.32%96.6万 | 65.73%111.7万 | 7.12%67.7万 | 6.69%76.5万 | 6.69%76.5万 | -4.07%77.7万 | -7.80%67.4万 | -26.25%63.2万 | 19.10%71.7万 | 19.10%71.7万 |
| -その他の売掛金 | 36.35%96.4万 | -76.60%18.6万 | -7.50%48.1万 | -12.41%23.3万 | -12.41%23.3万 | 268.23%70.7万 | 419.61%79.5万 | 173.68%52万 | 42.25%26.6万 | 42.25%26.6万 |
| -未収金調整引当金 | 13.46%-4.5万 | 53.41%-8.2万 | 7.89%-3.5万 | 57.27%-4.7万 | 57.27%-4.7万 | 60.00%-5.2万 | -162.69%-17.6万 | -26.67%-3.8万 | -205.56%-11万 | -205.56%-11万 |
| 前払費用 | -19.48%205.8万 | 43.39%288.5万 | 73.60%344.6万 | 20.77%286.1万 | 20.77%286.1万 | 94.52%255.6万 | 20.12%201.2万 | 0.81%198.5万 | 28.54%236.9万 | 28.54%236.9万 |
| 制限付き現金 | 8.29%564.5万 | 29.49%512.9万 | 31.09%410.7万 | 73.81%398.9万 | 73.81%398.9万 | 35.44%521.3万 | 27.00%396.1万 | 22.05%313.3万 | 45.71%229.5万 | 45.71%229.5万 |
| 繰延資産 | 102.06%39.2万 | ---- | -40.84%28.1万 | -48.84%24.3万 | -48.84%24.3万 | -59.16%19.4万 | -73.94%12.3万 | --47.5万 | --47.5万 | --47.5万 |
| 流動資産合計 | 38.31%2,118.5万 | 74.99%2,312.9万 | -15.05%2,683.3万 | -30.87%1,585.8万 | -30.87%1,585.8万 | 35.97%1,531.7万 | -48.23%1,321.7万 | 52.67%3,158.8万 | 16.90%2,293.8万 | 16.90%2,293.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.85%437.2万 | -1.52%409.3万 | 2.00%397.4万 | 3.01%383.9万 | 3.01%383.9万 | 20.28%433.5万 | 22.42%415.6万 | 47.58%389.6万 | 47.90%372.7万 | 47.90%372.7万 |
| -有形固定資産総額 | 9.48%559万 | 7.52%518.7万 | 10.81%495万 | 11.65%470.4万 | 11.65%470.4万 | 27.36%510.6万 | 29.54%482.4万 | 53.77%446.7万 | 55.00%421.3万 | 55.00%421.3万 |
| -減価償却累計额 | -57.98%-121.8万 | -63.77%-109.4万 | -70.93%-97.6万 | -77.98%-86.5万 | -77.98%-86.5万 | -90.37%-77.1万 | -103.04%-66.8万 | -115.47%-57.1万 | -145.45%-48.6万 | -145.45%-48.6万 |
| 投資用不動産 | 21.50%10.61億 | 23.31%10.23億 | 13.71%8.99億 | 14.32%8.8億 | 14.32%8.8億 | 15.88%8.74億 | 16.95%8.3億 | 16.05%7.91億 | 14.84%7.7億 | 14.84%7.7億 |
| 長期受取手形 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 |
| その他の非流動資産 | ---- | -92.17%2.7万 | -85.11%13.4万 | 34.00%13.4万 | 34.00%13.4万 | -81.82%16.4万 | -13.75%34.5万 | -0.55%90万 | --10万 | --10万 |
| 非流動資産合計 | 21.31%10.68億 | 23.07%10.29億 | 13.50%9.06億 | 14.22%8.87億 | 14.22%8.87億 | 15.73%8.81億 | 16.90%8.36億 | 16.09%7.98億 | 14.93%7.76億 | 14.93%7.76億 |
| 資産合計 | 21.61%10.89億 | 23.88%10.53億 | 12.41%9.32億 | 12.93%9.03億 | 12.93%9.03億 | 16.03%8.96億 | 14.65%8.5億 | 17.16%8.29億 | 14.98%7.99億 | 14.98%7.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 570.20%4,529.2万 | 1,366.08%4,028.8万 | -61.38%28.5万 | 193.71%3,152.1万 | 193.71%3,152.1万 | 279.45%675.8万 | 60.51%274.8万 | 5.88%73.8万 | 1,584.77%1,073.2万 | 1,584.77%1,073.2万 |
| -短期借入金 | 570.20%4,529.2万 | 1,366.08%4,028.8万 | -61.38%28.5万 | 193.71%3,152.1万 | 193.71%3,152.1万 | 279.45%675.8万 | 60.51%274.8万 | 5.88%73.8万 | 1,584.77%1,073.2万 | 1,584.77%1,073.2万 |
| 未払金 | 60.18%506万 | 70.08%305.3万 | 52.70%333.8万 | 130.13%410.1万 | 130.13%410.1万 | 55.23%315.9万 | -9.43%179.5万 | 54.49%218.6万 | -13.70%178.2万 | -13.70%178.2万 |
| -買掛金 | 37.70%198.7万 | 383.11%71.5万 | 75.85%108.5万 | 432.27%217.7万 | 432.27%217.7万 | 89.62%144.3万 | -81.52%14.8万 | 141.02%61.7万 | -58.18%40.9万 | -58.18%40.9万 |
| -未払配当金 | 24.52%122.9万 | 24.52%122.9万 | 6.58%103.7万 | 12.96%103.7万 | 12.96%103.7万 | 12.80%98.7万 | 12.80%98.7万 | 11.20%97.3万 | 5.15%91.8万 | 5.15%91.8万 |
| -その他の未払金 | 152.95%184.4万 | 68.03%110.9万 | 104.03%121.6万 | 94.95%88.7万 | 94.95%88.7万 | 82.71%72.9万 | 115.69%66万 | 109.86%59.6万 | 112.62%45.5万 | 112.62%45.5万 |
| 当期の未払費用 | 36.51%758.3万 | 24.29%549.6万 | 40.88%475.2万 | 13.32%387.2万 | 13.32%387.2万 | 27.26%555.5万 | 25.38%442.2万 | 16.47%337.3万 | 41.26%341.7万 | 41.26%341.7万 |
| 流動性繰延負債 | 22.41%692万 | 14.76%665.4万 | 7.36%583.7万 | 18.13%581.3万 | 18.13%581.3万 | 26.78%565.3万 | 41.66%579.8万 | 32.87%543.7万 | 23.64%492.1万 | 23.64%492.1万 |
| その他の流動負債 | --8,472.1万 | --7,774.9万 | --9,613.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 608.05%1.5億 | 802.53%1.33億 | 840.38%1.1億 | 117.28%4,530.7万 | 117.28%4,530.7万 | 67.13%2,112.5万 | 30.48%1,476.3万 | 28.95%1,173.4万 | 129.12%2,085.2万 | 129.12%2,085.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.21%3.76億 | 13.73%3.76億 | 13.73%3.77億 | 0.01%3.32億 | 0.01%3.32億 | 10.68%3.51億 | 10.89%3.31億 | 24.15%3.31億 | 28.38%3.32億 | 28.38%3.32億 |
| -長期借入金 | 7.21%3.76億 | 13.73%3.76億 | 13.73%3.77億 | 0.01%3.32億 | 0.01%3.32億 | 10.68%3.51億 | 10.89%3.31億 | 24.15%3.31億 | 28.38%3.32億 | 28.38%3.32億 |
| その他の非流動性負債 | -99.91%7.3万 | -99.60%36.5万 | -99.71%27.7万 | 0.60%8,937.2万 | 0.60%8,937.2万 | 2.42%8,398.2万 | 8.36%9,093.1万 | -12.55%9,509.5万 | -15.27%8,884.1万 | -15.27%8,884.1万 |
| 非流動負債合計 | -13.47%3.76億 | -10.69%3.77億 | -11.56%3.77億 | 0.13%4.21億 | 0.13%4.21億 | 8.98%4.35億 | 10.33%4.22億 | 13.53%4.27億 | 15.78%4.21億 | 15.78%4.21億 |
| 負債合計 | 15.32%5.26億 | 16.80%5.1億 | 11.25%4.88億 | 5.66%4.67億 | 5.66%4.67億 | 10.77%4.56億 | 10.91%4.37億 | 13.89%4.38億 | 18.55%4.42億 | 18.55%4.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.46%3億 | 23.44%3億 | 1.05%2.43億 | 9.87%2.43億 | 9.87%2.43億 | 9.87%2.43億 | 9.87%2.43億 | 8.73%2.41億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 |
| -普通株式 | 23.46%3億 | 23.44%3億 | 1.05%2.43億 | 9.87%2.43億 | 9.87%2.43億 | 9.87%2.43億 | 9.87%2.43億 | 8.73%2.41億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 |
| 利益剰余金 | 35.49%2.93億 | 43.74%2.7億 | 36.10%2.26億 | 43.39%2.15億 | 43.39%2.15億 | 43.73%2.17億 | 38.17%1.88億 | 51.43%1.66億 | 39.76%1.5億 | 39.76%1.5億 |
| その他の資本の構成要素 | -50.93%-3,041.8万 | -53.26%-2,755.4万 | -56.15%-2,469.1万 | -62.68%-2,240.4万 | -62.68%-2,240.4万 | -70.55%-2,015.4万 | -81.15%-1,797.9万 | -96.84%-1,581.2万 | -124.26%-1,377.2万 | -124.26%-1,377.2万 |
| 株主資本 | 28.12%5.64億 | 31.36%5.43億 | 13.72%4.45億 | 21.90%4.36億 | 21.90%4.36億 | 22.04%4.4億 | 18.90%4.13億 | 21.04%3.91億 | 10.86%3.58億 | 10.86%3.58億 |
| 資本合計 | 28.12%5.64億 | 31.36%5.43億 | 13.72%4.45億 | 21.90%4.36億 | 21.90%4.36億 | 22.04%4.4億 | 18.90%4.13億 | 21.04%3.91億 | 10.86%3.58億 | 10.86%3.58億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
