| (FY)2023/03/25 | (FY)2022/03/26 | (FY)2021/03/27 | (FY)2020/03/28 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.85%600万 | 641.67%1,300万 | 72.73%-240万 | ---880万 |
| 運転資金の増減額 | -76.92%60万 | 750.00%260万 | -106.35%-40万 | --630万 |
| -売上債権増減額 | -92.31%90万 | 1,200.00%1,170万 | -97.09%90万 | --3,090万 |
| -棚卸資産増減額 | -71.05%110万 | 0.00%380万 | -93.84%380万 | --6,170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.91%430万 | 411.54%810万 | -620.00%-260万 | --50万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-10万 | 50.00%-10万 | 50.00%-20万 | ---40万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.43%-220万 | -1,300.00%-280万 | 85.71%-20万 | ---140万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.69%-230万 | -625.00%-290万 | -107.27%-40万 | --550万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 586.67%730万 | ---150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --320万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,290万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%-400万 | -178.95%-300万 | 124.05%380万 | ---1,580万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.33%920万 | 13.11%690万 | -62.58%610万 | --1,630万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.91%-200万 | 175.00%220万 | 108.16%80万 | ---980万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-10万 | --10万 | --0 | ---40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.83%710万 | 33.33%920万 | 13.11%690万 | --610万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.54%200万 | 273.33%520万 | -130.77%-300万 | ---130万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
