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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.94%2.06億 | -10.21%8.99億 | 9.16%2.11億 | 57.80%1.42億 | -59.53%1.85億 | 38.04%3.61億 | 68.67%10.01億 | 58.57%1.93億 | 224.19%8,980万 | 186.49%4.56億 |
| その他の非現金項目 | 21.60%-2,650万 | 195.88%9,530万 | -696.30%-3,220万 | -68.53%3,600万 | 175.62%1.25億 | 37.06%-3,380万 | -334.06%-9,940万 | -77.78%540万 | 44.44%1.14億 | -175.71%-1.66億 |
| 運転資金の増減額 | -225.95%-1,990万 | 64.69%-1.74億 | 53.79%-1.06億 | 79.15%-3,150万 | 48.21%-5,220万 | 244.95%1,580万 | -1,761.36%-4.91億 | -87.76%-2.29億 | -589.95%-1.51億 | -222.63%-1.01億 |
| -在庫増減額 | -225.95%-1,990万 | 64.69%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | 244.95%1,580万 | -1,761.36%-4.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.35%2.15億 | 53.88%9.92億 | 422.41%1.56億 | 43.16%2.08億 | 13.15%2.34億 | 49.89%3.94億 | -22.60%6.45億 | -76.49%2,990万 | -27.86%1.46億 | -28.36%2.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.14%-6,760万 | -19.18%-3.88億 | 6.53%-1.23億 | 16.41%-7,590万 | -52.70%-9,910万 | -134.55%-9,030万 | -35.68%-3.26億 | -22.97%-1.32億 | -102.23%-9,080万 | -15.28%-6,490万 |
| 事業取引の純額 | -66.67%10万 | -68.36%1,870万 | -51.79%1,750万 | -96.92%70万 | 133.33%10万 | -40.00%30万 | -45.23%5,910万 | 125.47%3,630万 | 1,721.43%2,270万 | ---30万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.56%-60万 | 78.33%-4,390万 | 99.26%-120万 | -145.00%-180万 | 101.58%70万 | ---4,160万 | -14,371.43%-2.03億 | -53,966.67%-1.62億 | 500.00%400万 | ---4,440万 |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.18%-6,820万 | 11.89%-4.14億 | 58.54%-1.07億 | -19.97%-7,690万 | 10.39%-9,830万 | -245.41%-1.32億 | -251.08%-4.69億 | -181.84%-2.58億 | -35.52%-6,410万 | -94.85%-1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.93%-1億 | -68.21%1.59億 | -44.67%2.49億 | 26.32%5,040万 | -68.30%3,170万 | -91.33%-1.72億 | 338.50%5億 | 245.89%4.5億 | 9,875.00%3,990万 | 176.63%1億 |
| 配当金支払総額 | -5.47%-8,680万 | 14.32%-3.26億 | 26.90%-6,440万 | 26.45%-8,980万 | 9.13%-8,960万 | -14.46%-8,230万 | -67.81%-3.81億 | -20.19%-8,810万 | -25.23%-1.22億 | -147.74%-9,860万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -302.00%-1,010万 | -51.75%1,520万 | -83.33%820万 | 58.97%-480万 | 2,233.33%700万 | 180.65%500万 | 371.55%3,150万 | 1,857.14%4,920万 | -207.34%-1,170万 | 103.90%30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.64%-2.85億 | -358.66%-4.58億 | -69.05%1.07億 | 23.81%-1.17億 | -109.75%-1.25億 | -39.30%-3.23億 | 85.86%-9,990万 | 1,581.12%3.45億 | -4.20%-1.54億 | 75.33%-5,950万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.85%2.88億 | 79.98%1.71億 | 142.11%1.33億 | -6.48%1.18億 | 23.35%1.08億 | 79.98%1.71億 | -5.38%9,490万 | -32.48%5,510万 | 69.57%1.27億 | 5.28%8,780万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.26%-1.38億 | 59.47%1.2億 | 33.05%1.56億 | 119.78%1,430万 | -70.82%1,100万 | -734.25%-6,090万 | 1,148.61%7,550万 | 839.20%1.17億 | -1,147.83%-7,230万 | 533.33%3,770万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.29%60万 | -660.00%-280万 | 20.00%-120万 | -12.50%70万 | -211.11%-100万 | -950.00%-170万 | -73.68%50万 | -266.67%-150万 | 700.00%80万 | 550.00%90万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.06%1.51億 | 68.85%2.88億 | 68.85%2.88億 | 142.11%1.33億 | -6.48%1.18億 | 23.35%1.08億 | 79.98%1.71億 | 79.98%1.71億 | -32.48%5,510万 | 69.80%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.32%1.44億 | 92.47%5.96億 | 125.29%2,620万 | 138.94%1.31億 | -2.32%1.35億 | 37.30%3.02億 | -47.38%3.1億 | -607.84%-1.04億 | -65.07%5,470万 | -40.53%1.38億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
