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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -33.51%1,364.3万 | -23.90%2,052万 | -35.00%2,696.6万 | -37.62%4,148.8万 | 2.07%6,651.1万 | 3.24%6,516.4万 | -16.56%6,311.8万 | -19.33%7,564.2万 | 8.75%9,376.6万 | 1.19%8,622万 |
| お客様からの領収書 | -34.64%1,337.2万 | -19.38%2,045.9万 | -36.86%2,537.7万 | -39.26%4,019.3万 | 1.55%6,617.2万 | 3.24%6,516.4万 | -16.56%6,311.8万 | -19.33%7,564.2万 | 8.76%9,376.6万 | 1.19%8,621.4万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 344.26%27.1万 | -96.16%6.1万 | 22.70%158.9万 | 282.01%129.5万 | --33.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 30.15%-1,925.6万 | 17.73%-2,756.6万 | 27.51%-3,350.7万 | 28.82%-4,622.3万 | 1.29%-6,494万 | -3.91%-6,579.1万 | 16.53%-6,331.5万 | 14.27%-7,585.5万 | -4.00%-8,848万 | -3.18%-8,508万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 30.15%-1,925.6万 | 17.73%-2,756.6万 | 27.51%-3,350.7万 | 28.82%-4,622.3万 | 1.29%-6,494万 | -3.91%-6,579.1万 | 16.53%-6,331.5万 | 14.27%-7,585.5万 | -4.00%-8,848万 | -3.18%-8,508万 |
| 直接支払利息 | 91.67%-9,000 | 10.74%-10.8万 | 59.53%-12.1万 | 11.80%-29.9万 | -384.29%-33.9万 | -45.83%-7万 | -2.13%-4.8万 | -17.50%-4.7万 | -150.00%-4万 | -433.33%-1.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 144.76%11.1万 | 38.00%-24.8万 | 20.63%-40万 | 29.51%-50.4万 | -23.28%-71.5万 | -391.53%-58万 | 34.44%-11.8万 | 85.04%-18万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 21.41%-562.2万 | -9.20%-715.4万 | -24.02%-655.1万 | -734.86%-528.2万 | 169.28%83.2万 | -25.10%-120.1万 | -14.29%-96万 | -116.38%-84万 | 443.22%512.8万 | -38.70%94.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.67%508.9万 | -77.97%481.6万 | 322.37%2,186.6万 | 152.04%517.7万 | 25.78%-994.9万 | 15.08%-1,340.4万 | -2,321.01%-1,578.5万 | -190.56%-65.2万 | 194.61%72万 | -107.75%-76.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---26.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 23,671.43%495万 | 90.37%-2.1万 | 30.79%-21.8万 | 90.60%-31.5万 | -311.67%-335.1万 | 76.30%-81.4万 | -124.15%-343.4万 | -287.85%-153.2万 | 54.49%-39.5万 | -110.22%-86.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --302.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2,162.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --55.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 52.79%109.4万 | -44.58%71.6万 | 11.09%129.2万 | --116.3万 | ---- | -11.45%73.5万 | --83万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -14.72%13.9万 | 1,937.50%16.3万 | -75.00%8,000 | -83.59%3.2万 | -27.24%19.5万 | 46.45%26.8万 | 266.00%18.3万 | 21.95%5万 | -61.68%4.1万 | 40.79%10.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 152.39%416.8万 | 38.12%-795.6万 | 3.10%-1,285.8万 | ---1,326.9万 | ---- | --107.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.67%508.9万 | -77.97%481.6万 | 322.37%2,186.6万 | 152.04%517.7万 | 25.78%-994.9万 | 15.08%-1,340.4万 | -2,321.01%-1,578.5万 | -190.56%-65.2万 | 194.61%72万 | -107.75%-76.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.49%-25.5万 | 58.57%-268.1万 | -169.85%-647.1万 | -130.13%-239.8万 | -34.13%796万 | 18,490.77%1,208.4万 | 828.57%6.5万 | 101.49%7,000 | -181.71%-46.9万 | 124.36%57.4万 |
| 借入金純額 | 96.49%-9万 | 52.61%-256.2万 | 33.59%-540.6万 | -199.47%-814万 | -32.28%818.3万 | 18,490.77%1,208.4万 | --6.5万 | ---- | ---- | --97.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---94.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.49%7,000 | -18.14%-46.9万 | 83.15%-39.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.66%-16.5万 | 2.46%-11.9万 | -102.12%-12.2万 | 2,674.89%574.2万 | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.49%-25.5万 | 58.57%-268.1万 | -169.85%-647.1万 | -130.13%-239.8万 | -34.13%796万 | 18,490.77%1,208.4万 | 828.57%6.5万 | 101.49%7,000 | -181.71%-46.9万 | 124.36%57.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.00%749.3万 | 562.56%1,118.4万 | -68.10%168.8万 | -2.18%529.2万 | -24.64%541万 | -70.09%717.9万 | -5.75%2,400.4万 | 34.40%2,546.9万 | 26.25%1,895万 | 176.99%1,501万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.30%-78.8万 | -156.75%-501.9万 | 453.34%884.4万 | -116.34%-250.3万 | 54.11%-115.7万 | 84.89%-252.1万 | -1,023.23%-1,668万 | -127.61%-148.5万 | 610.57%537.9万 | -91.60%75.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.06%22.5万 | 103.68%132.8万 | 159.22%65.2万 | -205.97%-110.1万 | 38.16%103.9万 | 618.62%75.2万 | -825.00%-14.5万 | -98.25%2万 | -64.18%114万 | 445.97%318.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---104.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.51%693万 | -33.00%749.3万 | 1,633.95%1,118.4万 | -87.81%64.5万 | -2.18%529.2万 | -24.64%541万 | -70.09%717.9万 | -5.75%2,400.4万 | 34.40%2,546.9万 | 26.25%1,895万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.41%-565.8万 | -3.62%-729.2万 | -25.68%-703.7万 | -122.27%-559.9万 | -14.81%-251.9万 | 50.15%-219.4万 | -85.38%-440.1万 | -150.25%-237.4万 | 6,283.78%472.4万 | 103.52%7.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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