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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.20%-5,158 | 4.62%-3.21万 | -77.91%-7.14万 | 52.38%-1.29万 | 82.00%-1,135 | -345.23%-2.37万 | -2,225.97%-3.37万 | 39.93%-4.01万 | -179.70%-2.7万 | 92.67%-6,306 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.45%-7,209 | 1.79%-2.95万 | 11.64%-5.23万 | 102.08%222 | 69.08%-1,689 | -92.30%-2.09万 | 6.98%-3万 | 21.42%-5.92万 | 54.74%-1.07万 | 29.53%-5,463 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.09%-1,250 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -42.66%2,051 | 27.66%-2,670 | -193.47%-1.9万 | -18.91%-1.95万 | 36.12%554 | -35.40%3,577 | -111.99%-3,691 | 494.04%2.04万 | -137.44%-1.64万 | 100.52%407 |
| -売上債権増減額 | -59.84%2,454 | 52.30%-3,726 | -323.21%-8,444 | -2,271.77%-8,231 | 770.18%1,488 | 286.46%6,110 | -572.82%-7,811 | 227.25%3,783 | 100.13%379 | 110.18%171 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 350.16%9,949 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.09%-403 | -74.37%1,056 | 561.96%1,688 | 104.48%1,035 | -495.76%-934 | -185.37%-2,533 | -79.58%4,120 | -85.70%255 | -107.88%-2.31万 | 100.81%236 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -292.61%-1.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,373 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 78.20%-5,158 | 4.62%-3.21万 | -77.91%-7.14万 | 52.38%-1.29万 | 82.00%-1,135 | -345.23%-2.37万 | -2,225.97%-3.37万 | 39.93%-4.01万 | -179.70%-2.7万 | 92.67%-6,306 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 93.93%-5,000 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.93%-5,000 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.93%-5,000 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7.70%15万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.70%15万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.70%15万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.42%3.08万 | -53.16%6.29万 | 357.54%13.42万 | 572.26%7.58万 | 337.49%7.69万 | 339.29%10.05万 | 357.54%13.42万 | 83.38%2.93万 | -84.22%1.13万 | -30.13%1.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.20%-5,158 | 4.62%-3.21万 | -168.03%-7.14万 | -110.47%-1.29万 | 82.00%-1,135 | -345.23%-2.37万 | -422.33%-3.37万 | 686.36%10.49万 | 392.20%12.3万 | -113.08%-6,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.71%2.56万 | -69.42%3.08万 | -53.16%6.29万 | -53.16%6.29万 | 572.26%7.58万 | 337.49%7.69万 | 339.29%10.05万 | 357.54%13.42万 | 357.54%13.42万 | -84.22%1.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.20%-5,158 | 4.62%-3.21万 | -58.19%-7.14万 | 52.38%-1.29万 | 82.00%-1,135 | -345.23%-2.37万 | -422.33%-3.37万 | 69.76%-4.51万 | -941.29%-2.7万 | 95.42%-6,306 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
