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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.44%533.6万 | -101.21%-9.7万 | 114.28%64万 | -49.37%603.1万 | 7.66%-219.3万 | -23.74%470.4万 | 29.15%800.2万 | -333.07%-448.2万 | -37.22%1,191.2万 | -131.02%-237.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,370.78%-752.3万 | 65.57%-1,581.4万 | 59.97%-624.4万 | -103.32%-9,924万 | -23.71%-3,830.8万 | 104.38%59.2万 | -497.92%-4,592.6万 | -567.43%-1,559.8万 | -298.94%-4,881万 | -467.85%-3,096.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.64%55.6万 | -81.22%779.3万 | -87.72%157万 | 29.90%7,527.5万 | 14.32%1,936.6万 | -89.60%161.8万 | 187.05%4,150.4万 | 16.36%1,278.7万 | 61.67%5,794.8万 | -14.00%1,694万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.34%291.6万 | -5.13%355.1万 | -7.15%346.8万 | -5.64%1,558.4万 | -16.94%425.2万 | -0.49%385.4万 | -1.06%374.3万 | -0.16%373.5万 | -25.44%1,651.6万 | 27.43%511.9万 |
| 繰延税金 | --0 | 25.34%-71.6万 | ---88.9万 | 72.32%-31.2万 | --160.5万 | ---95.8万 | ---95.9万 | --0 | ---112.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -17.33%1,300.5万 | 3.87%1,248.5万 | 25.18%1,347.6万 | 18.89%4,963.7万 | 8.49%1,112万 | 49.05%1,573.2万 | 16.05%1,202万 | 1.66%1,076.5万 | -2.51%4,175.2万 | 19.52%1,025万 |
| 運転資金の増減額 | 60.79%202.6万 | -43.79%115万 | 61.79%-351.4万 | 17.31%-900.6万 | 64.67%-311.5万 | 75.24%126万 | 258.85%204.6万 | -511.10%-919.7万 | -126.42%-1,089.1万 | -513.17%-881.7万 |
| -売上債権増減額 | 230.45%200.5万 | -191.92%-78.5万 | 82.81%-113.3万 | -14.33%-982.4万 | 9.57%-255万 | 53.62%-153.7万 | 161.00%85.4万 | -522.38%-659.1万 | -22.16%-859.3万 | 18.90%-282万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.98%-185.1万 | -115.64%-34.4万 | 56.07%-185.5万 | -102.55%-5万 | 52.79%-165.7万 | -17.06%363.1万 | 26.31%219.9万 | -548.69%-422.3万 | 23.77%195.8万 | -193.05%-351万 |
| -その他流動資産の変動 | 198.13%191.4万 | 92.59%-15.3万 | 113.98%139.3万 | 83.21%-78万 | 99.72%-9,000 | 4.90%64.2万 | 5.45%-206.4万 | 396.95%65.1万 | -437.08%-464.5万 | -684.85%-320.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 94.36%-6.5万 | 163.18%289.5万 | -614.80%-142.6万 | 342.91%121.8万 | 283.40%99.3万 | -94.27%-115.2万 | 16.28%110万 | 182.20%27.7万 | 341.23%27.5万 | -46.93%25.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 107.10%2.3万 | -976.74%-46.3万 | -171.55%-49.3万 | 277.19%43万 | -76.47%10.8万 | 10.99%-32.4万 | 89.03%-4.3万 | 67.64%68.9万 | 118.33%11.4万 | -42.84%45.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.44%533.6万 | -101.21%-9.7万 | 114.28%64万 | -49.37%603.1万 | 7.66%-219.3万 | -23.74%470.4万 | 29.15%800.2万 | -333.07%-448.2万 | -37.22%1,191.2万 | -131.02%-237.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.21%1,449.2万 | -94.50%531.7万 | 1,998.53%7,127.1万 | -3.95%1.32億 | 1,875.39%2,618.7万 | -88.26%1,303.1万 | 198.37%9,658.7万 | 14.35%-375.4万 | 15.35%1.37億 | -107.71%-147.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.86%-133.9万 | 43.27%-89.4万 | 26.47%-136.4万 | -186.32%-579.1万 | 39.80%-110.7万 | -121.41%-125.3万 | -36.33%-157.6万 | -148.17%-185.5万 | 188.57%670.9万 | 22.54%-183.9万 |
| 事業取引の純額 | 53.55%-39.2万 | 41.36%-80.1万 | -1,144.19%-53.5万 | -130.54%-215.4万 | 120.84%9.9万 | ---84.4万 | -117.66%-136.6万 | 79.23%-4.3万 | 274.21%705.2万 | -56.25%-47.5万 |
| その他の投資活動純額 | -85.16%262.4万 | -96.75%24.6万 | 2,575.78%773.3万 | -47.54%5,405.3万 | 2,731.38%2,851.2万 | -78.40%1,768.6万 | -54.42%756.6万 | -91.82%28.9万 | 2,210.70%1.03億 | -65.88%100.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.21%1,449.2万 | -94.50%531.7万 | 1,998.53%7,127.1万 | -3.95%1.32億 | 1,875.39%2,618.7万 | -88.26%1,303.1万 | 198.37%9,658.7万 | 14.35%-375.4万 | 15.35%1.37億 | -107.71%-147.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.33%-1,674.9万 | 92.12%-796.6万 | -2,481.36%-6,913.1万 | -9.72%-1.55億 | -1,215.20%-3,302.1万 | 79.71%-2,370万 | -169.52%-1.01億 | -71.48%290.3万 | 7.68%-1.41億 | 110.96%296.1万 |
| 借入金純額 | 35.21%-1,452.1万 | 93.87%-634万 | -2,430.04%-6,894.6万 | -19.06%-1.55億 | -1,041.78%-3,198.3万 | 80.89%-2,241.3万 | -178.19%-1.03億 | -85.87%295.9万 | 14.56%-1.3億 | 112.49%339.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 79.18%-16.3万 | 97.00%-3,000 | 93.42%-1.5万 | 80.44%-8.9万 | ---5.6万 | ---78.3万 | ---10万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---981.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.16%-222.8万 | ---162.6万 | ---18.5万 | 134.39%16.3万 | -208.96%-103.5万 | -290.13%-127.2万 | ---- | ---- | 26.85%-47.4万 | -289.27%-33.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.33%-1,674.9万 | 92.12%-796.6万 | -2,481.36%-6,913.1万 | -9.72%-1.55億 | -1,215.20%-3,302.1万 | 79.71%-2,370万 | -169.52%-1.01億 | -71.48%290.3万 | 7.68%-1.41億 | 110.96%296.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.12%1,077.9万 | -39.20%1,352.5万 | -61.04%1,074.5万 | 42.39%2,757.9万 | -30.55%1,977.2万 | -8.56%2,573.7万 | -17.88%2,224.6万 | 42.39%2,757.9万 | -43.25%1,936.9万 | 45.27%2,846.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.62%307.9万 | -178.66%-274.6万 | 152.13%278万 | -305.04%-1,683.4万 | -915.41%-902.7万 | -1,952.48%-596.5万 | 229.96%349.1万 | -169.09%-533.3万 | 155.61%821万 | -291.63%-88.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.91%1,385.8万 | -58.12%1,077.9万 | -39.20%1,352.5万 | -61.04%1,074.5万 | -61.04%1,074.5万 | -30.55%1,977.2万 | -8.56%2,573.7万 | -17.88%2,224.6万 | 42.39%2,757.9万 | 42.39%2,757.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.82%399.7万 | -115.44%-99.1万 | 88.60%-72.4万 | -95.98%21.7万 | 21.43%-330万 | -33.99%345.1万 | 61.77%641.9万 | -1,688.25%-635.3万 | -52.66%539.6万 | -179.52%-420万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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