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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | 24.14%-76.03万 | -8.26%-100.22万 | -92.57万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 35.72%-58.09万 | -9.88%-90.38万 | ---82.25万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -82.25%-17.94万 | 4.62%-9.84万 | ---10.32万 |
| 直接支払利息 | -126.99%-6,038 | 13.19%-2,660 | ---3,064 |
| 直接受取利息 | 30.43%1.83万 | 477.51%1.4万 | --2,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.50%-74.81万 | -6.97%-99.09万 | ---92.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.89%-134.35万 | 70.81%-100.34万 | -343.8万 |
| 資本支出 | 53.52%-134.25万 | -116.35%-288.83万 | ---133.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.20%-921 | -11.72%-11.51万 | ---10.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 200.00%200万 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.89%-134.35万 | 70.81%-100.34万 | ---343.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.54%95.22万 | -61.96%229.64万 | 603.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.65%98.86万 | -61.47%233.45万 | --605.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.41%-3.63万 | -71.99%-3.8万 | ---2.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.54%95.22万 | -61.96%229.64万 | --603.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.07%207.19万 | 1,706.05%176.98万 | --9.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -477.12%-113.93万 | -81.93%30.21万 | --167.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.99%93.26万 | 17.07%207.19万 | --176.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.64%-209.16万 | -68.93%-399.43万 | ---236.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
