| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.77%-382.4万 | 46.02%-2,338.1万 | 139.56%804.9万 | 69.49%-5,977.8万 | 106.47%621.9万 | 78.92%-233.5万 | -241.65%-4,331.5万 | 73.26%-2,034.7万 | 50.33%-1.96億 | -1.49%-9,609.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -877.26%-3,446.8万 | -239.96%-997.1万 | 112.88%145.9万 | 35.76%-3,856.9万 | 59.25%-2,078.1万 | 56.78%-352.7万 | -376.18%-293.3万 | -481.22%-1,132.8万 | -325.34%-6,004.1万 | -511.67%-5,099.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 227.60%896.8万 | 12.23%-292万 | -712.73%-1,140.9万 | -242.03%-995.3万 | -108.63%-146万 | -5.83%-702.8万 | 41.18%-332.7万 | 124.73%186.2万 | 89.64%-291万 | 286.18%1,691.6万 |
| その他の非現金項目 | 12.90%-101.3万 | 32.98%37.5万 | -2,531.25%-84.2万 | ---104.9万 | ---13.6万 | ---116.3万 | --28.2万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 157.19%2,207.2万 | 71.10%-1,072.7万 | 288.12%1,932万 | 93.09%-918.7万 | 149.13%2,961.6万 | 117.76%858.2万 | -372.56%-3,711.5万 | 85.05%-1,027万 | 66.88%-1.33億 | 38.75%-6,027.7万 |
| -売上債権増減額 | 92.85%644.7万 | 600.45%311万 | 635.58%1,569万 | 72.00%4,003.8万 | 246.73%3,411.8万 | 883.24%334.3万 | -94.21%44.4万 | -60.76%213.3万 | 388.42%2,327.8万 | 3,190.97%984万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -649.67%-3,317.3万 | 28.87%-658.5万 | -10.14%413.1万 | 97.30%-418.9万 | -80.14%489.7万 | -241.24%-442.5万 | 89.70%-925.8万 | 104.95%459.7万 | 58.97%-1.55億 | 133.62%2,465.3万 |
| -繰延取得費用の変更 | 283.38%523.7万 | 6.97%156.6万 | -48.13%153.9万 | -36.18%740.4万 | -33.29%160.7万 | -46.39%136.6万 | -43.10%146.4万 | -27.12%296.7万 | -22.73%1,160.1万 | -32.20%240.9万 |
| -未収投資収益の変更 | -64.81%7.6万 | 155.81%17.3万 | 144.18%57.3万 | -131.08%-38.7万 | 64.59%100.4万 | -93.96%21.6万 | 90.61%-31万 | -461.28%-129.7万 | -76.90%124.5万 | -64.68%61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 296.64%4,720.8万 | 76.78%-604.2万 | 121.68%218.2万 | -281.86%-3,313.4万 | 90.26%-894.4万 | 1,092.59%1,190.2万 | -129.39%-2,602.6万 | -149.19%-1,006.6万 | 378.98%1,822万 | -311.14%-9,178.4万 |
| -未満期保険料の変更 | -17.78%-454.4万 | 10.18%-374万 | 50.40%-408.8万 | 36.35%-2,078.5万 | 34.76%-452.1万 | 45.03%-385.8万 | 42.60%-416.4万 | 28.03%-824.2万 | 24.79%-3,265.5万 | 30.64%-693万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,060.53%82.1万 | 7.62%79.1万 | -95.30%-70.7万 | 197.44%186.6万 | 186.61%145.5万 | -97.09%3.8万 | 144.65%73.5万 | -444.76%-36.2万 | -4.42%-191.5万 | -15.94%-168万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.68%233.5万 | -15.97%260.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.77%-382.4万 | 46.02%-2,338.1万 | 139.56%804.9万 | 69.49%-5,977.8万 | 106.47%621.9万 | 78.92%-233.5万 | -241.65%-4,331.5万 | 73.26%-2,034.7万 | 50.33%-1.96億 | -1.49%-9,609.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,485.89%9,442.4万 | 8.26%3,238.6万 | -229.27%-1,973.6万 | -69.01%5,851.2万 | -89.37%737.5万 | -74.16%595.4万 | 193.06%2,991.6万 | -82.27%1,526.7万 | -59.32%1.89億 | -42.09%6,941.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 805.95%9,571.4万 | 27.81%3,326.7万 | -363.42%-1,850.5万 | -71.74%5,102.9万 | -88.94%741万 | -60.51%1,056.5万 | 914.93%2,602.9万 | -92.20%702.5万 | -63.95%1.81億 | -43.70%6,697万 |
| 事業取引の純額 | 70.89%-134.1万 | -114.96%-58.5万 | -113.44%-110.9万 | -8.68%758.4万 | -98.82%2.9万 | -24.79%-460.6万 | -70.88%391.1万 | 312.14%825万 | 122.54%830.5万 | 173.80%245.6万 |
| その他の投資活動純額 | 1,120.00%5.1万 | -1,133.33%-29.6万 | -1,425.00%-12.2万 | -14.77%-10.1万 | -326.67%-6.4万 | 72.22%-5,000 | 11.11%-2.4万 | 71.43%-8,000 | -252.00%-8.8万 | -350.00%-1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,485.89%9,442.4万 | 8.26%3,238.6万 | -229.27%-1,973.6万 | -69.01%5,851.2万 | -89.37%737.5万 | -74.16%595.4万 | 193.06%2,991.6万 | -82.27%1,526.7万 | -59.32%1.89億 | -42.09%6,941.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 39.24%-64.1万 | -189.65%-181.9万 | -133.68%-67.3万 | 72.55%-301.5万 | -104.4万 | -105.5万 | 91.14%-62.8万 | 92.60%-28.8万 | 92.09%-1,098.3万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---9.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.24%-64.1万 | -241.28%-181.9万 | -133.68%-67.3万 | -189.40%-292万 | ---104.4万 | ---105.5万 | -147.91%-53.3万 | 63.73%-28.8万 | 59.35%-100.9万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.67%-998.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.02%1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.24%-64.1万 | -189.65%-181.9万 | -133.68%-67.3万 | 72.55%-301.5万 | ---104.4万 | ---105.5万 | 91.14%-62.8万 | 92.60%-28.8万 | 92.09%-1,098.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.90%3,732.2万 | -27.06%3,017万 | -8.46%4,267.8万 | -29.45%4,662.4万 | -59.27%2,953万 | -55.32%2,746.2万 | -42.46%4,136.1万 | -29.45%4,662.4万 | -51.34%6,608.7万 | 42.26%7,249.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,408.54%8,995.9万 | 151.23%718.6万 | -130.25%-1,236万 | 76.38%-428.1万 | 147.03%1,255万 | -78.58%256.4万 | -46.73%-1,402.7万 | -187.23%-536.8万 | 73.84%-1,812.1万 | -274.83%-2,668.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 202.22%50.7万 | -126.56%-3.4万 | -240.95%-14.8万 | 124.96%33.5万 | -26.17%59.8万 | 47.18%-49.6万 | 114.92%12.8万 | 129.58%10.5万 | -185.53%-134.2万 | 691.24%81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 332.74%1.28億 | 35.90%3,732.2万 | -27.06%3,017万 | -8.46%4,267.8万 | -8.46%4,267.8万 | -59.27%2,953万 | -55.32%2,746.2万 | -42.46%4,136.1万 | -29.45%4,662.4万 | -29.45%4,662.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.77%-382.4万 | 46.02%-2,338.1万 | 139.56%804.9万 | 69.49%-5,977.8万 | 106.47%621.9万 | 78.92%-233.5万 | -241.65%-4,331.5万 | 73.26%-2,034.7万 | 50.33%-1.96億 | -1.49%-9,609.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
