(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 97.04%-188.44万 | -318.21%-6,361.06万 | 456.99%2,915.13万 | -89.28%523.37万 | 4,110.35%4,881.49万 | 32.71%-121.72万 | ---180.89万 |
その他の非現金項目 | -41.74%250.06万 | -8.58%429.19万 | 6.54%469.45万 | -3.80%440.63万 | -2.67%458.04万 | 21.16%470.61万 | --388.41万 |
運転資金の増減額 | -112.60%-22.04万 | 187.91%174.96万 | 295.81%60.77万 | -793.89%-31.04万 | 122.89%4.47万 | 18.65%-19.54万 | ---24.02万 |
-売掛金増減額 | -93.69%9.93万 | 215.51%157.37万 | 2,432.95%49.88万 | -264.27%-2.14万 | 106.04%1.3万 | -986.84%-21.54万 | --2.43万 |
-前払費用増減額 | 196.29%7.67万 | -357.65%-7.96万 | 211.08%3.09万 | -4,775.13%-2.78万 | 270.49%595 | -101.63%-349 | --2.14万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.7万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.37%4,902.29万 | 39.60%3,910.31万 | 220.93%2,801.12万 | -65.23%872.81万 | -0.71%2,510.47万 | -9.04%2,528.4万 | --2,779.82万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | --5.03万 | --0 | -200.00%-35.14万 | --35.14万 | --0 | 88.34%-31.37万 | ---269.06万 |
株式発行/消却(ネット) | ---604.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 18.96%-1,487.24万 | 9.03%-1,835.23万 | -18.25%-2,017.36万 | -2.56%-1,706.03万 | 15.35%-1,663.47万 | 9.40%-1,965.19万 | ---2,169.17万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.35%-2,922.5万 | -183.65%-1,983.37万 | -193.21%-699.22万 | 189.85%750.12万 | -45.71%-834.82万 | -67.73%-572.94万 | ---341.59万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.17%-5,008.89万 | -38.77%-3,818.61万 | -198.85%-2,751.72万 | 63.14%-920.77万 | 2.77%-2,498.29万 | 7.57%-2,569.5万 | ---2,779.82万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 185.63%141.1万 | --49.4万 | --0 | 34.04%47.97万 | -53.46%35.79万 | --76.89万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -216.25%-106.6万 | 85.63%91.7万 | 202.99%49.4万 | -493.77%-47.97万 | 129.64%12.18万 | ---41.1万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -75.55%34.5万 | 185.63%141.1万 | --49.4万 | --0 | 34.04%47.97万 | --35.79万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 25.37%4,902.29万 | 39.60%3,910.31万 | 220.93%2,801.12万 | -65.23%872.81万 | -0.71%2,510.47万 | -9.04%2,528.4万 | --2,779.82万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし