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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.84%227.58万 | -16,662.78%-916.3万 | -101.03%-5.47万 | -42.78%532.6万 | 930.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.63%1,159.1万 | -70.51%617.77万 | 10.00%2,094.96万 | 23.42%1,904.53万 | --1,543.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 201.01%25.09万 | -1,725.61%-24.84万 | 435.80%1.53万 | 129.93%2,852 | ---9,530 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.41%47.1万 | -9.48%56.35万 | 18.92%62.25万 | 2.79%52.34万 | --50.92万 |
| 繰延税金 | ---37.05万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 43.17%-1,160.04万 | 5.69%-2,041.13万 | -51.92%-2,164.2万 | -115.11%-1,424.55万 | ---662.26万 |
| -売上債権増減額 | -14.07%-1,301.09万 | 56.47%-1,140.64万 | -33.47%-2,620.3万 | -585.55%-1,963.23万 | ---286.37万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,609.22%-52.86万 | -66.68%3.5万 | 147.83%10.51万 | -127.38%-21.98万 | --80.26万 |
| -前払費用増減額 | 135.70%176.09万 | -472.31%-493.21万 | -134.66%-86.18万 | ---36.72万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.36%17.89万 | -177.25%-410.78万 | -10.98%531.77万 | 224.56%597.38万 | ---479.59万 |
| -その他流動負債の変動 | ---611 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 124.84%227.58万 | -16,662.78%-916.3万 | -101.03%-5.47万 | -42.78%532.6万 | --930.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.53%-1,245.87万 | -933.84%-862.03万 | 94.82%-83.38万 | -80.80%-1,609.44万 | -890.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.21%-12.83万 | -220.88%-267.56万 | 94.82%-83.38万 | -7,346.18%-1,609.44万 | ---21.61万 |
| 無形資産取引の純額 | ---350.39万 | --0 | --0 | ---- | ---868.55万 |
| 投資商品取引の純額 | 105.94%35.31万 | ---594.47万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---917.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.53%-1,245.87万 | -933.84%-862.03万 | 94.82%-83.38万 | -80.80%-1,609.44万 | ---890.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.10%70.61万 | 1,902.19%3,724.55万 | 8.99%186.02万 | 84.76%170.68万 | 92.38万 |
| 借入金純額 | -66.06%70.61万 | 11.84%208.05万 | 328.11%186.02万 | -24.96%43.45万 | --57.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,452.96万 | --0 | --127.22万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --63.53万 | ---- | ---- | --34.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.10%70.61万 | 1,902.19%3,724.55万 | 8.99%186.02万 | 84.76%170.68万 | --92.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228.09%2,673.67万 | 13.38%814.93万 | -55.17%718.73万 | 8.29%1,603.09万 | --1,480.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.69%-947.68万 | 1,902.79%1,946.22万 | 110.72%97.18万 | -781.08%-906.17万 | --133.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.93%-33.3万 | -8,815.06%-87.47万 | -104.50%-9,812 | 311.26%21.81万 | ---10.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.69%1,692.69万 | 228.09%2,673.67万 | 13.38%814.93万 | -55.17%718.73万 | --1,603.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.68%-241.08万 | -1,210.85%-1,186.18万 | 91.62%-90.49万 | -3,130.93%-1,079.36万 | --35.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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