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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.61%-203.7万 | 32.43%-490.44万 | 101.38%2.9万 | -55.15%-115.48万 | 0.23%-186.78万 | 24.68%-191.07万 | 15.49%-725.77万 | 26.56%-210.45万 | 78.15%-74.43万 | -64.36%-187.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.68%-127.82万 | 24.00%-648.26万 | 31.79%-124.78万 | 28.71%-139.84万 | 29.95%-152.61万 | 9.76%-231.04万 | 11.59%-852.97万 | 45.56%-182.93万 | 31.26%-196.16万 | -16.31%-217.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -472.92%-9万 | --2.75万 | ---2.75万 | --0 | ---9万 | -103.57%-1.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.59%2.68万 | --9.39万 | --7,670 | --3.45万 | --3.45万 | --1.72万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -29.86%8.53万 | -47.70%32.56万 | -252.58%-13.28万 | 42.67%19万 | -11.11%14.67万 | -48.73%12.16万 | -31.12%62.24万 | -69.81%8.7万 | -33.28%13.32万 | -9.04%16.5万 |
| その他の非現金項目 | -46.11%2.38万 | -30.15%12.61万 | -66.81%3.01万 | 150.86%2.17万 | -65.17%3.01万 | -4.18%4.42万 | -65.85%18.06万 | 154.01%9.07万 | -119.15%-4.27万 | -58.13%8.65万 |
| 運転資金の増減額 | -391.81%-89.47万 | 131.66%112.27万 | 407.47%134.42万 | -97.79%2.49万 | -1,106.16%-55.3万 | 217.98%30.66万 | 159.64%48.46万 | -742.16%-43.72万 | 201.54%112.67万 | -84.12%5.5万 |
| -売掛金増減額 | -531.43%-2.21万 | 65.87%-3.08万 | 77.81%-4.35万 | -9.38%33.94万 | -0.52%-32.33万 | -106.63%-3,500 | -38.29%-9.02万 | -255.58%-19.59万 | 536.56%37.46万 | -174.50%-32.16万 |
| -前払費用増減額 | -66.71%1.73万 | -87.72%5.45万 | 18.75%3.58万 | -128.95%-2.73万 | -104.13%-6,030 | -69.93%5.21万 | 186.05%44.4万 | 359.06%3.01万 | 120.23%9.45万 | 491.25%14.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -241.84%-55.14万 | 3,597.75%86.2万 | 169.29%23.89万 | -75.28%16.92万 | -46.47%6.51万 | 180.00%38.87万 | 89.35%-2.46万 | -646.09%-34.48万 | 222.90%68.44万 | -75.70%12.17万 |
| -その他運転資金の変動 | -159.03%-33.86万 | 52.45%23.7万 | 1,416.33%111.29万 | -1,607.68%-45.63万 | ---28.88万 | ---13.07万 | --15.55万 | --7.34万 | ---2.67万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.61%-203.7万 | 32.43%-490.44万 | 101.38%2.9万 | -55.14%-115.48万 | 0.23%-186.78万 | 24.68%-191.07万 | 15.49%-725.77万 | 26.56%-210.45万 | 78.15%-74.44万 | -64.36%-187.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 35.14万 | 0 | -31.68万 | 0 | 66.82万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --35.14万 | --0 | ---31.68万 | --0 | --66.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --35.14万 | --0 | ---31.68万 | --0 | --66.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.16%-49.5万 | 32.90%726.93万 | 17.55%287.77万 | 2,527.91%143.63万 | 591.00%196.84万 | -70.70%98.69万 | -50.60%546.98万 | 3,524.67%244.82万 | -99.40%5.47万 | -40.09万 |
| 借入金純額 | ---49.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.15%-4.86万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 33.27%726.93万 | 57.10%384.61万 | 2,527.91%143.63万 | 349.44%100万 | -70.56%98.69万 | -53.66%545.45万 | 3,014.16%244.82万 | -99.41%5.47万 | ---40.09万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -51.93%6.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.16%-49.5万 | 32.90%726.93万 | 17.55%287.77万 | 2,527.91%143.63万 | 591.00%196.84万 | -70.70%98.69万 | -50.60%546.98万 | 3,524.67%244.82万 | -99.40%5.47万 | ---40.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235.56%386.94万 | -60.79%115.31万 | 18.93%96.27万 | -33.43%99.8万 | -76.21%89.75万 | -60.79%115.31万 | 544.70%294.1万 | -86.23%80.94万 | 964.23%149.91万 | 194.73%377.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -890.45%-253.2万 | 251.93%271.63万 | 745.81%290.67万 | 94.88%-3.53万 | 104.42%10.06万 | -130.76%-25.56万 | -171.95%-178.79万 | 111.70%34.37万 | -112.02%-68.97万 | -99.56%-227.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.02%133.74万 | 235.56%386.94万 | 235.56%386.94万 | 18.93%96.27万 | -33.43%99.8万 | -76.21%89.75万 | -60.79%115.31万 | -60.79%115.31万 | -86.23%80.94万 | 964.23%149.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.61%-203.7万 | 32.43%-490.44万 | 101.38%2.9万 | -55.14%-115.48万 | 0.23%-186.78万 | 24.68%-191.07万 | 15.49%-725.77万 | 26.56%-210.45万 | 78.15%-74.44万 | -64.36%-187.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
