| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.12%2,386万 | -7.56%2,107.8万 | 19.05%2,118.1万 | 12.69%9,296.6万 | 46.59%2,695.7万 | -20.60%2,541.5万 | 29.47%2,280.3万 | 22.78%1,779.1万 | 14.39%8,249.9万 | -32.63%1,838.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -250.46%-4,185.1万 | 176.24%3,279万 | 22.43%-1,879.4万 | -151.76%-1.17億 | -138.15%-7,723.8万 | -29.86%2,781.5万 | -123.43%-4,300.9万 | -169.94%-2,422.7万 | 139.38%2.25億 | -230.08%-3,243.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -171.75%-688.8万 | -66.55%1,892.9万 | 174.61%3,916.2万 | 259.19%1.26億 | 46.81%4,510万 | -41.12%960万 | 1,458.01%5,658.7万 | 190.82%1,426.1万 | 138.49%3,495.3万 | 964.35%3,071.9万 |
| 投資証券未実現損益 | 276.98%1,843.1万 | 144.70%835.4万 | -146.48%-849.9万 | 127.37%5,427万 | 125.42%6,508.7万 | ---1,041.4万 | ---1,868.9万 | 291.22%1,828.6万 | -672.90%-1.98億 | 369.83%2,887.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 258.52%98.6万 | -1,420.00%-52.8万 | -152.60%-8.1万 | 126.54%59.6万 | 189.27%102.4万 | 1.74%-62.2万 | 102.14%4万 | 254.00%15.4万 | -1,739.42%-224.6万 | 461.22%35.4万 |
| その他の非現金項目 | 2,592.63%5,379.1万 | -229.56%-3,587.5万 | -11.14%1,083.5万 | 27.77%2,810.8万 | -58.15%-961.7万 | -101.11%-215.8万 | 115.83%2,768.9万 | 53.87%1,219.4万 | -31.64%2,199.9万 | -176.79%-608.1万 |
| 運転資金の増減額 | -151.01%-60.9万 | -1,501.08%-259.2万 | 49.88%-144.2万 | 65.37%110.3万 | 185.42%260.1万 | -86.31%119.4万 | 108.05%18.5万 | -6.16%-287.7万 | -63.83%66.7万 | -134.62%-304.5万 |
| -売上債権増減額 | -58.28%-45.9万 | -290.91%-8.4万 | 238.69%61.3万 | 106.67%8万 | -69.84%76.8万 | 89.90%-29万 | 104.68%4.4万 | -759.70%-44.2万 | -13,222.22%-119.9万 | 157.43%254.6万 |
| -前払費用増減額 | -136.77%-18.9万 | -2.86%-233.4万 | 2.21%-128.4万 | 133.78%127.4万 | -0.25%434.2万 | 154.33%51.4万 | 42.45%-226.9万 | 59.41%-131.3万 | -481.05%-377.1万 | -16.69%435.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.98%3.9万 | -107.22%-17.4万 | 31.28%-77.1万 | -104.45%-25.1万 | 74.77%-250.9万 | -92.26%97万 | -6.81%241万 | -344.98%-112.2万 | 125.30%563.7万 | -485.13%-994.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.12%2,386万 | -7.56%2,107.8万 | 19.05%2,118.1万 | 12.69%9,296.6万 | 46.59%2,695.7万 | -20.60%2,541.5万 | 29.47%2,280.3万 | 22.78%1,779.1万 | 14.39%8,249.9万 | -32.63%1,838.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.00%-2,246.8万 | -26.75%-2,444.6万 | 584.19%9,223.9万 | 30.84%-8,693万 | 6.89%-2,739.7万 | 18.43%-2,119.6万 | 62.71%-1,928.7万 | -2.69%-1,905万 | 17.91%-1.26億 | 72.74%-2,942.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | -24.29%-2,084.1万 | -0.41%-1,746.5万 | 618.08%6,876.5万 | 37.89%-5,932.7万 | 17.23%-1,189.3万 | 20.43%-1,676.8万 | 62.56%-1,739.3万 | 2.50%-1,327.3万 | 29.21%-9,551.4万 | 85.28%-1,436.9万 |
| 受領利息 | -65.07%29.1万 | -65.40%29.2万 | 11.71%49.6万 | 57.28%293.8万 | 56.51%81.7万 | 83.89%83.3万 | 88.39%84.4万 | -0.22%44.4万 | 2.13%186.8万 | -13.43%52.2万 |
| その他の投資活動純額 | 63.54%-191.8万 | -165.63%-727.3万 | 469.36%2,297.8万 | 4.68%-3,054.1万 | -4.78%-1,632.1万 | 1.90%-526.1万 | 52.12%-273.8万 | -15.59%-622.1万 | -60.01%-3,204万 | -42.33%-1,557.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.00%-2,246.8万 | -26.75%-2,444.6万 | 584.19%9,223.9万 | 30.84%-8,693万 | 6.89%-2,739.7万 | 18.43%-2,119.6万 | 62.71%-1,928.7万 | -2.69%-1,905万 | 17.91%-1.26億 | 72.74%-2,942.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.45%-235.7万 | 219.51%278.7万 | -13,818.17%-1.09億 | -116.69%-761.9万 | -94.94%54.6万 | -35.71%-663.1万 | -106.63%-233.2万 | -82.64%79.8万 | -43.80%4,565.9万 | -86.58%1,078.7万 |
| 借入金純額 | 283.58%1,524.1万 | -19.65%2,214.5万 | -438.46%-8,176.4万 | -47.12%6,231.4万 | -37.49%1,889.6万 | -156.05%-830.2万 | -47.02%2,756.2万 | 16.29%2,415.8万 | 108.61%1.18億 | 142.04%3,022.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2,577.4万 | ---- | ---- | ---- | -103.34%-276.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 20.73%-637.5万 | -3.11%-829万 | -3.08%-828.9万 | -4.53%-3,224.8万 | -3.17%-812.5万 | -4.50%-804.2万 | -2.87%-804万 | -7.76%-804.1万 | -13.17%-3,084.9万 | -10.78%-787.5万 |
| 支払利息CFF | 21.56%-993.8万 | 12.01%-976.5万 | 7.83%-1,045.2万 | -33.29%-4,396万 | 12.23%-885.3万 | -38.11%-1,266.9万 | -49.15%-1,109.8万 | -80.57%-1,134万 | -31.14%-3,298.1万 | -63.94%-1,008.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.12%-128.5万 | 87.89%-130.3万 | -125.33%-896.6万 | 212.48%627.5万 | 1,749.90%2,440.2万 | -5,200.00%-339.2万 | -571.41%-1,075.6万 | -63.48%-397.9万 | -0.29%-557.9万 | 4.70%-147.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.45%-235.7万 | 219.51%278.7万 | -13,818.17%-1.09億 | -116.69%-761.9万 | -94.94%54.6万 | -35.71%-663.1万 | -106.63%-233.2万 | -82.64%79.8万 | -43.80%4,565.9万 | -86.58%1,078.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.57%710.8万 | 58.14%768.9万 | -29.74%374万 | 86.71%532.3万 | -34.77%363.4万 | 36.39%604.6万 | 43.51%486.2万 | 86.71%532.3万 | 9.36%285.1万 | 80.47%557.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.99%-96.5万 | -149.07%-58.1万 | 956.62%394.9万 | -164.04%-158.3万 | 142.74%10.6万 | -311.95%-241.2万 | 13.30%118.4万 | -185.85%-46.1万 | 913.11%247.2万 | -5.08%-24.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.04%614.3万 | 17.57%710.8万 | 58.14%768.9万 | -29.74%374万 | -29.74%374万 | -34.77%363.4万 | 36.39%604.6万 | 43.51%486.2万 | 86.71%532.3万 | 86.71%532.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.12%2,386万 | -7.56%2,107.8万 | 19.05%2,118.1万 | 12.69%9,296.6万 | 46.59%2,695.7万 | -20.60%2,541.5万 | 29.47%2,280.3万 | 22.78%1,779.1万 | 14.39%8,249.9万 | -32.63%1,838.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
