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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.41%-652 | 22,628.57%6,308 | -1,986.25%-8.77万 | -1,035.11%-7.59万 | -5.36万 | -1.81万 | -28 | -4,203 | -6,690 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.29%-1.98万 | -81.70%-3.6万 | -513,800.00%-1.54万 | -4,660.15%-11.25万 | ---5.44万 | ---3.83万 | ---1.98万 | ---3 | ---2,364 |
| 運転資金の増減額 | -5.00%1.92万 | 113.81%4.23万 | -1,620.67%-7.23万 | 945.84%3.66万 | --828 | --2.02万 | --1.98万 | ---4,200 | ---4,326 |
| -売上債権増減額 | 372.00%3,400 | -953.41%-7,732 | -54.50%-309 | ---4,368 | ---2,184 | ---1,250 | ---734 | ---200 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | 328.57%6万 | -1,400.00%-6万 | 225.00%1万 | --0 | --0 | --1.4万 | ---4,000 | ---8,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.43%1.58万 | ---9,926 | ---1.2万 | 742.65%3.1万 | --3,012 | --2.14万 | ---- | ---- | --3,674 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.41%-652 | 22,628.57%6,308 | -1,986.25%-8.77万 | -1,035.11%-7.59万 | ---5.36万 | ---1.81万 | ---28 | ---4,203 | ---6,690 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -548.89%-9.73万 | -2万 | 86.65%-1.58万 | 0 | -750 | -1.5万 | 0 | -11.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -548.89%-9.73万 | ---2万 | 86.65%-1.58万 | --0 | ---750 | ---1.5万 | --0 | ---11.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -548.89%-9.73万 | ---2万 | 86.65%-1.58万 | --0 | ---750 | ---1.5万 | --0 | ---11.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --54.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --54.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.35%15.03万 | -44.72%24.13万 | -20.81%34.9万 | 1,878.80%44.07万 | --40.25万 | --42.14万 | --43.65万 | --44.07万 | --2.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.55%-652 | -505.71%-9.1万 | -2,462.10%-10.77万 | -121.91%-9.17万 | ---5.36万 | ---1.89万 | ---1.5万 | ---4,203 | --41.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.83%14.96万 | -64.35%15.03万 | -44.72%24.13万 | -20.81%34.9万 | --34.9万 | --40.25万 | --42.14万 | --43.65万 | --44.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.55%-652 | -505.71%-9.1万 | -2,462.10%-10.77万 | 26.45%-9.17万 | ---5.36万 | ---1.89万 | ---1.5万 | ---4,203 | ---12.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
