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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.33%170.21万 | -68.69%785.56万 | 409.25%2,509.01万 | -144.18%-811.31万 | 228.67%1,836.28万 | -265.21%-1,427.14万 | -20.41%863.86万 | 175.56%1,085.42万 | 16.67%-1,436.55万 | -154.74%-1,723.97万 |
| 運転資金の増減額 | -124.22%-3.01万 | 8.20%12.43万 | -61.49%11.49万 | 1,633.66%29.84万 | -103.70%-1.95万 | -12.29%52.54万 | 26.42%59.91万 | -33.95%47.38万 | -24.94%71.74万 | 16.31%95.58万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.22%-3.01万 | 8.20%12.43万 | -61.49%11.49万 | 1,633.66%29.84万 | -103.70%-1.95万 | -12.29%52.54万 | 26.42%59.91万 | -33.95%47.38万 | -24.94%71.74万 | 16.31%95.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.34%-647.14万 | 403.71%2,205.45万 | -88.31%437.84万 | 249.33%3,745.57万 | -82.67%1,072.2万 | 159.49%6,188.03万 | -512.08%-1.04億 | -15.23%2,524.22万 | -64.08%2,977.89万 | 201.81%8,290.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 416.95%1,542.71万 | -150.70%-486.73万 | 138.18%960.05万 | -272.63%-2,514.74万 | 157.03%1,456.7万 | -232.20%-2,554.1万 | 226.05%1,931.97万 | 56.95%-1,532.66万 | -286.90%-3,560.09万 | -44.53%1,904.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.23%-711.84万 | 8.15%-617.76万 | 23.46%-672.61万 | 54.06%-878.75万 | 24.39%-1,912.71万 | -126.26%-2,529.83万 | 602.83%9,633.26万 | 31.36%-1,915.83万 | -36.84%-2,791.21万 | -133.01%-2,039.83万 |
| 配当金支払総額 | 7.72%-591.02万 | 5.05%-640.48万 | 8.31%-674.52万 | 21.72%-735.65万 | 14.22%-939.72万 | 3.30%-1,095.52万 | -92.22%-1,132.85万 | 49.13%-589.35万 | 40.27%-1,158.46万 | -60.30%-1,939.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.46%4.7万 | 102.86%7.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.75%239.85万 | -350.81%-1,744.98万 | 90.63%-387.08万 | -195.84%-4,129.14万 | 77.41%-1,395.73万 | -159.23%-6,179.45万 | 358.37%1.04億 | 46.20%-4,037.83万 | -251.47%-7,505.05万 | -126.71%-2,135.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148.99%768.98万 | 13.74%308.84万 | -58.17%271.52万 | -32.72%649.15万 | 0.45%964.83万 | -5.13%960.48万 | -59.40%1,012.39万 | -62.12%2,493.77万 | 4,574.23%6,584.06万 | -51.85%140.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.45%-407.29万 | 807.11%460.47万 | 113.23%50.76万 | -18.56%-383.57万 | -3,868.28%-323.53万 | -72.04%8.59万 | 102.03%30.7万 | 66.57%-1,513.62万 | -173.55%-4,527.16万 | 4,277.21%6,154.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,172.36%6.86万 | 97.54%-3,310 | -325.92%-13.44万 | -24.16%5.95万 | 285.09%7.85万 | 94.87%-4.24万 | -356.26%-82.61万 | -92.62%32.24万 | 51.50%436.87万 | 6,716.27%288.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.07%368.55万 | 148.99%768.98万 | 13.74%308.84万 | -58.17%271.52万 | -32.72%649.15万 | 0.45%964.83万 | -5.13%960.48万 | -59.40%1,012.39万 | -62.12%2,493.77万 | 4,574.23%6,584.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.34%-647.14万 | 403.71%2,205.45万 | -88.31%437.84万 | 249.33%3,745.57万 | -82.67%1,072.2万 | 159.49%6,188.03万 | -512.08%-1.04億 | -15.23%2,524.22万 | -64.08%2,977.89万 | 201.81%8,290.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
