(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.36%1.5億 | 53.15%1.41億 | 89.08%6.29億 | 60.71%2.56億 | 160.92%2.19億 | -40.89%6,194.8万 | 699.60%9,200.2万 | 3.33億 | 1.59億 | 8,399.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.25%1.15億 | -12.64%8,656.8万 | -8.17%4.01億 | -42.72%7,629.3万 | 4.10%1.09億 | 3.18%1.17億 | 15.55%9,908.9万 | --4.37億 | --1.33億 | --1.04億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -43.30%-369万 | -63.39%-367.8万 | 78.75%-907.1万 | 79.48%-214.2万 | 78.85%-210.3万 | 76.12%-257.5万 | 80.45%-225.1万 | ---4,268.1万 | ---1,043.7万 | ---994.4万 |
減価償却費及び償却費 | 2.65%3,164.6万 | -7.26%3,241万 | -3.95%1.33億 | 7.71%3,354.6万 | 6.88%3,328.1万 | 6.18%3,083万 | -25.23%3,494.7万 | --1.38億 | --3,114.4万 | --3,114万 |
繰延税金 | -93.68%-1,201.6万 | -19,018.18%-630.9万 | 63.79%-240.5万 | 117.07%414.8万 | -103.31%-31.6万 | -1,228.48%-620.4万 | -100.38%-3.3万 | ---664.2万 | ---2,429.9万 | --953.8万 |
その他の非現金項目 | 98.90%-2.9万 | -90.01%69.1万 | 112.61%152.9万 | -89.11%221.3万 | 67.87%-497.2万 | 75.67%-263万 | 212.07%691.8万 | ---1,212.7万 | --2,032.8万 | ---1,547.4万 |
運転資金の増減額 | 112.54%1,056.2万 | 129.54%1,739.7万 | 90.00%-2,391万 | 828.58%4,777.3万 | 238.99%7,143.8万 | -194.70%-8,422.1万 | 61.37%-5,890万 | ---2.39億 | ---655.7万 | ---5,139.9万 |
-売掛金増減額 | -319.71%-2,152.3万 | 306.05%3,631.6万 | 83.71%-462.4万 | 75.64%-419.4万 | -81.04%739.9万 | 91.74%979.6万 | 68.13%-1,762.5万 | ---2,839.2万 | ---1,721.8万 | --3,902.2万 |
-在庫増減額 | -46.14%2,065.2万 | 57.94%-1,296.5万 | 180.42%1.58億 | 413.42%9,089.5万 | 241.16%5,945.3万 | 145.96%3,834.5万 | 65.16%-3,082.5万 | ---1.96億 | --1,770.4万 | ---4,211.8万 |
-前払費用増減額 | 61.83%-660.1万 | 35.72%618.2万 | -228.42%-1,708.1万 | -156.96%-1,460万 | 153.30%1,025.9万 | -125.84%-1,729.5万 | 216.02%455.5万 | ---520.1万 | --2,563.1万 | ---1,924.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 115.67%1,803.4万 | 19.12%-1,213.6万 | -1,660.98%-1.6億 | 25.54%-2,432.8万 | 80.47%-567.3万 | -300.48%-1.15億 | -215.50%-1,500.5万 | ---909万 | ---3,267.4万 | ---2,905.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.36%1.5億 | 53.15%1.41億 | 89.08%6.29億 | 60.71%2.56億 | 160.92%2.19億 | -40.89%6,194.8万 | 699.60%9,200.2万 | --3.33億 | --1.59億 | --8,399.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.85%-1,422.8万 | 55.86%-1,608.9万 | 55.29%-1.56億 | 81.74%-1,651.8万 | 64.17%-5,395.8万 | 41.28%-4,881.6万 | -51.08%-3,645万 | -3.48億 | -9,045.1万 | -1.51億 |
固定資産取引の純額 | 52.09%-1,093.7万 | 46.07%-1,374.3万 | -26.59%-8,517.9万 | 5.14%-1,553.4万 | -13.57%-2,133万 | -29.45%-2,283万 | -75.79%-2,548.5万 | ---6,728.9万 | ---1,637.5万 | ---1,878.1万 |
無形資産取引の純額 | --0 | 95.08%-8万 | 19.17%-180.5万 | --0 | --0 | ---18万 | -577.08%-162.5万 | ---223.3万 | ---153.2万 | ---46.1万 |
事業取引の純額 | 87.25%-329.1万 | 75.74%-226.6万 | 75.34%-6,875.8万 | 98.64%-98.4万 | 75.16%-3,262.8万 | 60.60%-2,580.6万 | 0.52%-934万 | ---2.79億 | ---7,254.4万 | ---1.31億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.85%-1,422.8万 | 55.86%-1,608.9万 | 55.29%-1.56億 | 81.74%-1,651.8万 | 64.17%-5,395.8万 | 41.28%-4,881.6万 | -51.08%-3,645万 | ---3.48億 | ---9,045.1万 | ---1.51億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.05%-1,411.7万 | 54.94%-2,855.8万 | -5,223.04%-3.91億 | -154.25%-1.65億 | -374.41%-1.51億 | -231.51%-1,185.8万 | -826.72%-6,337.7万 | 763.1万 | -6,496.3万 | 5,485.6万 |
借入金純額 | -520.36%-1,148.9万 | -366.27%-1,150.8万 | -206.26%-3.08億 | -305.57%-1.61億 | -367.36%-1.49億 | -102.16%-185.2万 | -97.71%432.2万 | --2.9億 | ---3,981.4万 | --5,590.1万 |
株式発行/消却(ネット) | 85.85%-97.6万 | 74.88%-1,699.5万 | 71.84%-7,456.5万 | 99.92%-2.1万 | --0 | 90.09%-689.6万 | 60.21%-6,764.8万 | ---2.65億 | ---2,509.7万 | ---7.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.88%-165.2万 | -7.84%-5.5万 | 55.73%-791.2万 | -6,967.31%-367.5万 | -10.47%-107.6万 | 56.04%-311万 | 99.48%-5.1万 | ---1,787.2万 | ---5.2万 | ---97.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.05%-1,411.7万 | 54.94%-2,855.8万 | -5,223.04%-3.91億 | -154.25%-1.65億 | -374.41%-1.51億 | -231.51%-1,185.8万 | -826.72%-6,337.7万 | --763.1万 | ---6,496.3万 | --5,485.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 117.87%3.41億 | 52.77%2.47億 | -10.18%1.62億 | 15.37%1.67億 | -5.59%1.57億 | 6.71%1.57億 | -10.18%1.62億 | --1.8億 | --1.45億 | --1.67億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 9,411.07%1.21億 | 1,330.08%9,625.4万 | 1,109.21%8,210.9万 | 1,905.91%7,399.8万 | 224.66%1,466.2万 | -95.85%127.4万 | 74.55%-782.5万 | ---813.6万 | --368.9万 | ---1,176.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -426.40%-273.2万 | -216.35%-273.2万 | 133.11%338.6万 | -52.90%630.9万 | 52.04%-475.2万 | 95.18%-51.9万 | 179.95%234.8万 | ---1,022.5万 | --1,339.4万 | ---990.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 192.13%4.59億 | 117.87%3.41億 | 52.77%2.47億 | 52.77%2.47億 | 15.37%1.67億 | -5.59%1.57億 | 6.71%1.57億 | --1.62億 | --1.62億 | --1.45億 |
フリーキャッシュ・フロー | 255.90%1.39億 | 95.83%1.27億 | 105.99%5.42億 | 70.08%2.4億 | 205.52%1.98億 | -55.33%3,893.8万 | 315.72%6,489.2万 | --2.63億 | --1.41億 | --6,474.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし