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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.10%-6.19万 | 84.72%-5.33万 | -242.92%-149.37万 | 46.94%-7.93万 | -81.68万 | -24.85万 | -34.91万 | -43.56万 | -14.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -380.47%-71.46万 | 66.92%-8.83万 | 81.42%-72.92万 | 96.55%-4.03万 | ---67.69万 | --25.48万 | ---26.68万 | ---392.43万 | ---116.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -88.39%5.84万 | -100.39%-1,893 | ---2,027 | --3.15万 | --3.08万 | --50.31万 | --48.37万 |
| 投資証券未実現損益 | 96.84%-1.73万 | 133.75%2.96万 | -126.64%-78.65万 | -97.63%1.12万 | ---16.27万 | ---54.72万 | ---8.78万 | --295.26万 | --47.45万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.91万 | --1,699 |
| 運転資金の増減額 | -140.02%-4,968 | 120.86%5,286 | -359.85%-3.64万 | -183.35%-4.84万 | --2.49万 | --1.24万 | ---2.53万 | --1.4万 | --5.8万 |
| -売上債権増減額 | 62.87%-3,585 | 254.55%1.3万 | -3,916.94%-1.94万 | -235.15%-1.69万 | --1.55万 | ---9,654 | ---8,383 | ---484 | --1.25万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,591 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.99%2 | 54.78%-7,670 | -216.99%-1.7万 | -172.66%-3.31万 | --1.1万 | --2.21万 | ---1.7万 | --1.45万 | --4.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 75.10%-6.19万 | 84.72%-5.33万 | -242.92%-149.37万 | 46.94%-7.93万 | ---81.68万 | ---24.85万 | ---34.91万 | ---43.56万 | ---14.95万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 121.46%9.93万 | 130.69%16.62万 | 46.75万 | -28.47万 | -24.98万 | -46.29万 | -54.16万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 121.46%9.93万 | 130.69%16.62万 | --1.87万 | --0 | ---8.56万 | ---46.29万 | ---54.16万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.47万 | ---16.42万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 121.46%9.93万 | 130.69%16.62万 | --46.75万 | ---28.47万 | ---24.98万 | ---46.29万 | ---54.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -8.09万 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.81万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.27万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.09万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.11%19.77万 | -84.75%25.1万 | -37.31%164.54万 | -92.98%16.41万 | --51.33万 | --104.64万 | --164.54万 | --262.46万 | --233.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.39%-6.19万 | 91.10%-5.33万 | -42.38%-139.44万 | 112.57%8.69万 | ---34.92万 | ---53.31万 | ---59.89万 | ---97.93万 | ---69.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.55%13.58万 | -81.11%19.77万 | -84.75%25.1万 | -84.75%25.1万 | --16.41万 | --51.33万 | --104.64万 | --164.54万 | --164.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.10%-6.19万 | 84.72%-5.33万 | -242.92%-149.37万 | 46.94%-7.93万 | ---81.68万 | ---24.85万 | ---34.91万 | ---43.56万 | ---14.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
