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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.68%543.74億 | 32.01%2,969.45億 | 29.52%1,005.29億 | 1.98%681.45億 | 48.76%667.03億 | 72.64%615.68億 | 3.24%2,249.44億 | 33.14%776.19億 | 46.34%668.23億 | -4.23%448.39億 |
| 繰延税金 | 42.01%217.51億 | 2.49%689.08億 | -36.05%163.01億 | 10.22%210.92億 | 42.40%161.99億 | 36.35%153.16億 | 8.78%672.35億 | 79.98%254.9億 | 45.24%191.36億 | -5.68%113.76億 |
| その他の非現金項目 | 27.15%-200.83億 | -74.65%-368.06億 | -236.43%-173.69億 | 57.76%107.56億 | 85.75%-26.25億 | -24.14%-275.68億 | -10.24%-210.74億 | 333.47%127.31億 | 211.90%68.18億 | -494.42%-184.15億 |
| 運転資金の増減額 | 316.76%1,251.37億 | 98.27%-41.69億 | 180.73%949.04億 | 46.58%-1,083.51億 | 72.33%-207.48億 | 816.54%300.26億 | -103.61%-2,407.06億 | -20.18%338.06億 | -43.95%-2,028.16億 | -85.00%-749.72億 |
| -売上債権増減額 | 16.10%2,076.45億 | 84.39%-139.68億 | -3.41%-1,509.15億 | 90.97%-46.78億 | 54.47%-372.27億 | -5.88%1,788.52億 | -359.62%-894.61億 | -9.07%-1,459.35億 | -23.55%-517.92億 | -444.30%-817.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 77.26%-181.09億 | 109.79%219.54億 | 266.11%1,138.03億 | 63.33%-439.03億 | 197.07%316.79億 | 22.69%-796.25億 | -22.26%-2,242.66億 | 92.29%310.84億 | -19.32%-1,197.22億 | -3.59%-326.35億 |
| -その他流動資産の変動 | -53.85%-273.78億 | 145.77%23.58億 | 978.55%151.99億 | -41.55%-117.22億 | -19.34%166.76億 | -12.52%-177.95億 | -194.43%-51.52億 | 73.93%-17.3億 | -633.48%-82.81億 | 66.85%206.74億 |
| -その他流動負債の変動 | 34.37%-124.56億 | 26.77%652.73億 | -21.06%1,113.68億 | 2.06%-332.11億 | 140.48%60.94億 | 53.29%-189.78億 | 38.90%514.91億 | 15.98%1,410.87億 | -188.58%-339.11億 | -1,429.78%-150.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.57%1,838.8億 | 149.22%4,154.79億 | 9.11%2,165.26億 | 120.72%170.96億 | 2,432.95%906.35億 | 66.91%912.22億 | -40.96%1,667.11億 | 20.11%1,984.53億 | -72.71%-825.12億 | -109.00%-38.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.03%-475.71億 | -23.77%-1,478.27億 | 14.97%-162.36億 | -45.23%-467億 | -30.06%-455.87億 | -18.62%-393.04億 | 8.98%-1,194.35億 | 50.90%-190.94億 | -14.70%-321.56億 | -0.32%-350.51億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.32%-64.64億 | -36.04%-332.48億 | -41.08%-116.63億 | -29.38%-58.43億 | -23.26%-84.53億 | -51.92%-72.89億 | -12.49%-244.39億 | -3.08%-82.67億 | -14.27%-45.16億 | -22.84%-68.58億 |
| 投資商品取引の純額 | -254.21%-88.56億 | 1,248.76%881.79億 | 2,424.47%1,328.63億 | -44,773.57%-625.43億 | 1,532.88%121.16億 | 141.55%57.43億 | -119.35%-76.76億 | 17.24%52.63億 | -99.65%1.4億 | 112.22%7.42億 |
| その他の投資活動純額 | -2,139.47%-8.51億 | -140.54%-12.23億 | 91.07%-5,100万 | -213.71%-5.89億 | -109.47%-5.45億 | 98.58%-3,800万 | 289.04%30.17億 | -235.88%-5.71億 | 138.74%5.18億 | 717.38%57.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.89%-637.42億 | 36.63%-941.19億 | 562.80%1,049.13億 | -221.19%-1,156.75億 | -19.92%-424.69億 | 24.89%-408.88億 | -29.31%-1,485.33億 | 46.77%-226.69億 | -606.31%-360.14億 | 25.49%-354.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -425.10%-98.18億 | -137.22%-137.03億 | -73.77%-1,806.07億 | 18.52%1,636.48億 | 205.83%2.36億 | 3.85%30.2億 | 211.54%368.21億 | -636.92%-1,039.35億 | 2,792.75%1,380.71億 | 88.11%-2.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.70%-12.91億 | -2,811.75%-458.6億 | ---76.44億 | ---128.89億 | -934.73%-162.97億 | ---90.3億 | 96.88%-15.75億 | --0 | --0 | 90.13%-15.75億 |
| 配当金支払総額 | -14.13%-627.02億 | -14.70%-969.49億 | --0 | -42.00%-420.09億 | --0 | 0.00%-549.4億 | 1.40%-845.24億 | ---100万 | 1.08%-295.83億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.96億 | -516.06%-113.54億 | -161,800.00%-113.33億 | 84.85%-2,000万 | ---- | ---- | 31.44%-18.43億 | 99.69%-700万 | -6,500.00%-1.32億 | 91.50%-3,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.76%-935.51億 | -100.82%-2,401.18億 | -81.12%-2,180.85億 | -0.65%912.86億 | -64.53%-364.87億 | -11.56%-768.32億 | 50.45%-1,195.68億 | -141.51%-1,204.07億 | 255.87%918.85億 | 43.12%-221.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.50%7,653.84億 | -11.18%6,458.7億 | 10.26%6,456.07億 | 4.64%6,609.05億 | -6.48%6,426.07億 | -11.18%6,458.7億 | -5.24%7,271.79億 | -7.37%5,855.15億 | -12.52%6,315.87億 | -10.28%6,871.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.34%265.87億 | 180.13%812.42億 | 86.64%1,033.54億 | 72.62%-72.93億 | 119.00%116.79億 | 61.40%-264.98億 | -37.36%-1,013.9億 | -23.92%553.77億 | 73.25%-266.41億 | -41.87%-614.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.39%242.55億 | 90.59%382.72億 | 229.91%164.23億 | 58.80%-80.05億 | 12.03%66.19億 | -18.83%232.35億 | -40.21%200.81億 | -77.65%49.78億 | -298.32%-194.31億 | 1,120.38%59.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.02%8,162.26億 | 18.50%7,653.84億 | 18.50%7,653.84億 | 10.26%6,456.07億 | 4.64%6,609.05億 | -6.48%6,426.07億 | -11.18%6,458.7億 | -11.18%6,458.7億 | -7.37%5,855.15億 | -12.52%6,315.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.36%1,288.8億 | 2,434.37%2,064.75億 | 12.27%1,618.75億 | 70.15%-360.17億 | 175.95%363.83億 | 184.46%442.34億 | -107.00%-88.45億 | 23.79%1,441.85億 | -51.01%-1,206.75億 | -2,408.67%-479.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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