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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 284.70%575.83万 | 20.95%678.21万 | 359.38%637.31万 | 373.05%447.63万 | 373.05%447.63万 | 26.57%149.68万 | 124.85%560.73万 | -76.10%138.73万 | -82.69%94.63万 | -82.69%94.63万 |
| -現金及び現金同等物 | 284.70%575.83万 | 20.95%678.21万 | 359.38%637.31万 | 373.05%447.63万 | 373.05%447.63万 | 26.57%149.68万 | 124.85%560.73万 | -76.10%138.73万 | -82.69%94.63万 | -82.69%94.63万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.97%1,283.67万 | 74.79%1,119.25万 | 66.58%1,324.3万 | 15.75%1,210.54万 | 15.75%1,210.54万 | -9.98%1,061.11万 | 52.03%640.36万 | 57.61%795.01万 | 86.53%1,045.81万 | 86.53%1,045.81万 |
| -売掛金 | 20.97%1,283.67万 | 74.79%1,119.25万 | 66.58%1,324.3万 | 15.40%1,230.48万 | 15.40%1,230.48万 | -9.98%1,061.11万 | 52.03%640.36万 | 57.61%795.01万 | 990.85%1,066.3万 | 990.85%1,066.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -98.76%557 | -98.76%557 | ---- | ---- | ---- | -99.03%4.5万 | -99.03%4.5万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-20万 | 20.00%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---25万 |
| 前払費用 | 191.18%450.47万 | 49.36%535.38万 | 119.68%424.21万 | 1.95%355.69万 | 1.95%355.69万 | -39.08%154.71万 | -32.26%358.46万 | -1.98%193.1万 | 950.38%348.89万 | 950.38%348.89万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 69.17%2,309.98万 | 49.59%2,332.85万 | 42.49%2,385.82万 | -0.99%2,013.87万 | -0.99%2,013.87万 | -63.43%1,365.5万 | 29.51%1,559.54万 | 30.61%1,674.32万 | 77.68%2,033.93万 | 77.68%2,033.93万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -50.72%3,400.52万 | -53.59%3,786.35万 | -56.86%3,758.98万 | -36.01%6,004.77万 | -36.01%6,004.77万 | -40.56%6,900.38万 | -47.80%8,158.25万 | -41.52%8,712.82万 | -29.06%9,383.64万 | -29.06%9,383.64万 |
| -有形固定資産総額 | -16.92%1.25億 | -17.31%1.26億 | -18.84%1.21億 | 2.57%1.52億 | 2.57%1.52億 | 30.11%1.51億 | -24.83%1.52億 | -17.69%1.49億 | -1.44%1.48億 | -1.44%1.48億 |
| -減価償却累計额 | -11.51%-9,149.48万 | -24.68%-8,788.67万 | -34.76%-8,328.24万 | -69.00%-9,208.55万 | -69.00%-9,208.55万 | ---8,205.21万 | -53.23%-7,049.04万 | -93.33%-6,179.89万 | -199.17%-5,449万 | -199.17%-5,449万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | -94.93%10.22万 | -98.00%10.68万 | -98.00%10.68万 | -94.09%10.09万 | 21.72%199.38万 | 498.29%201.56万 | 1,530.76%532.93万 | 1,530.76%532.93万 |
| 金融資産 | -31.67%318万 | -23.29%396.91万 | -45.90%574.42万 | -64.09%405.81万 | -64.09%405.81万 | -78.24%465.36万 | -70.79%517.44万 | --1,061.87万 | --1,130万 | --1,130万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 13.64%48.19万 | 9.45%46.41万 | 85.51%41.57万 | -83.56%41.5万 | -83.56%41.5万 | -89.60%42.41万 | -89.79%42.41万 | -94.16%22.41万 | 102.54%252.41万 | 102.54%252.41万 |
| 非流動資産合計 | -49.22%3,766.71万 | -52.57%4,229.68万 | -56.14%4,385.19万 | -42.80%6,462.76万 | -42.80%6,462.76万 | -48.22%7,418.24万 | -50.40%8,917.48万 | -34.71%9,998.66万 | -15.58%1.13億 | -15.58%1.13億 |
| 資産合計 | -30.82%6,076.69万 | -37.36%6,562.52万 | -41.99%6,771万 | -36.42%8,476.62万 | -36.42%8,476.62万 | -51.36%8,783.74万 | -45.39%1.05億 | -29.67%1.17億 | -8.24%1.33億 | -8.24%1.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 34.07%3,627.19万 | 42.26%3,604.46万 | 41.44%3,419.65万 | 233.83%2,139.14万 | 233.83%2,139.14万 | -1.72%2,705.45万 | -46.14%2,533.73万 | 72.76%2,417.77万 | -17.29%640.79万 | -17.29%640.79万 |
| -買掛金 | 34.07%3,627.19万 | 42.26%3,604.46万 | 41.44%3,419.65万 | 503.49%1,704.22万 | 503.49%1,704.22万 | -1.72%2,705.45万 | -46.14%2,533.73万 | 72.76%2,417.77万 | -63.55%282.4万 | -63.55%282.4万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 120.64%375.54万 | 120.64%375.54万 | ---- | ---- | ---- | --170.2万 | --170.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -68.44%59.38万 | -68.44%59.38万 | ---- | ---- | ---- | --188.19万 | --188.19万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 85.38%401.2万 | 85.38%401.2万 | ---- | ---- | ---- | --216.42万 | --216.42万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17.07%2,292.03万 | -3.44%2,177.91万 | -17.74%2,004.77万 | -16.60%2,080.21万 | -16.60%2,080.21万 | -41.61%1,957.91万 | 7.64%2,255.52万 | 39.47%2,437.25万 | 102.35%2,494.13万 | 102.35%2,494.13万 |
| -短期借入金 | 20.14%2,136.52万 | -3.59%2,012.45万 | -16.64%1,912.54万 | -18.03%1,935.28万 | -18.03%1,935.28万 | -43.35%1,778.41万 | 7.19%2,087.38万 | 43.07%2,294.35万 | 112.80%2,361.06万 | 112.80%2,361.06万 |
| -資本リース債務 | -13.36%155.51万 | -1.60%165.46万 | -35.46%92.23万 | 8.91%144.94万 | 8.91%144.94万 | -16.16%179.49万 | 13.51%168.14万 | -0.71%142.9万 | 8.15%133.08万 | 8.15%133.08万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 255.49%710.97万 | 255.49%710.97万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 |
| 流動負債合計 | 26.93%5,919.23万 | 20.74%5,782.37万 | 11.73%5,424.43万 | 50.13%5,331.52万 | 50.13%5,331.52万 | -24.82%4,663.36万 | -29.57%4,789.25万 | 54.27%4,855.02万 | 76.92%3,551.34万 | 76.92%3,551.34万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 172.08%313.1万 | 119.79%339.73万 | -68.77%45.17万 | -83.13%106.64万 | -83.13%106.64万 | -89.02%115.07万 | -93.20%154.57万 | -95.27%144.61万 | -40.60%632.11万 | -40.60%632.11万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.97%450.99万 | -40.97%450.99万 |
| -リース債務 | 172.08%313.1万 | 119.79%339.73万 | -68.77%45.17万 | -41.12%106.64万 | -41.12%106.64万 | -16.05%115.07万 | -53.41%154.57万 | -60.13%144.61万 | -39.66%181.12万 | -39.66%181.12万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,532.84万 | --1,532.84万 |
| 非流動負債合計 | 172.08%313.1万 | 119.79%339.73万 | -68.77%45.17万 | -95.07%106.64万 | -95.07%106.64万 | -95.54%115.07万 | -93.20%154.57万 | -95.27%144.61万 | 103.46%2,164.95万 | 103.46%2,164.95万 |
| 負債合計 | 30.43%6,232.32万 | 23.83%6,122.1万 | 9.40%5,469.6万 | -4.87%5,438.16万 | -4.87%5,438.16万 | -45.60%4,778.44万 | -45.51%4,943.82万 | -19.41%4,999.63万 | 86.11%5,716.29万 | 86.11%5,716.29万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.25%1.87万 | 6.46%1.75万 | 17.79%1.66万 | 22.16%1.66万 | 22.16%1.66万 | -97.31%1.65万 | -97.32%1.65万 | -97.69%1.41万 | --1.36万 | --1.36万 |
| -普通株式 | 13.25%1.87万 | 6.46%1.75万 | 17.79%1.66万 | 22.16%1.66万 | 22.16%1.66万 | -97.31%1.65万 | -97.32%1.65万 | -97.69%1.41万 | --1.36万 | --1.36万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -32.12%-2.24億 | -40.71%-2.12億 | -51.79%-2.02億 | -49.41%-1.83億 | -49.41%-1.83億 | -63.52%-1.7億 | -81.67%-1.51億 | -61.73%-1.33億 | -71.90%-1.22億 | -71.90%-1.22億 |
| 資本剰余金 | 8.08%2.23億 | 7.01%2.16億 | 9.76%2.15億 | 8.74%2.11億 | 8.74%2.11億 | 23.86%2.06億 | 19.59%2.02億 | 16.97%1.96億 | 4.24%1.94億 | 4.24%1.94億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -97.31%14.94万 | -97.48%13.39万 | -96.51%17.84万 | -87.88%60.87万 | -87.88%60.87万 | -81.65%554.31万 | -63.49%532.13万 | -72.38%511.22万 | 1,063.64%502.15万 | 1,063.64%502.15万 |
| 株主資本 | -103.73%-155.63万 | -92.24%440.42万 | -80.83%1,301.41万 | -62.06%2,923.8万 | -62.06%2,923.8万 | -55.26%4,172.89万 | -43.94%5,677.03万 | -34.94%6,787.73万 | -32.83%7,707.2万 | -32.83%7,707.2万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | 226.57%114.66万 | 226.57%114.66万 | -229.46%-167.59万 | -925.75%-143.84万 | -186.63%-114.38万 | -450.28%-90.59万 | -450.28%-90.59万 |
| 資本合計 | -103.89%-155.63万 | -92.04%440.42万 | -80.50%1,301.41万 | -60.11%3,038.46万 | -60.11%3,038.46万 | -56.82%4,005.3万 | -45.28%5,533.19万 | -35.79%6,673.35万 | -33.53%7,616.61万 | -33.53%7,616.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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