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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -86.56%3.7万 | -97.69%1.94万 | -81.91%6.53万 | -91.41%7.36万 | -91.41%7.36万 | -75.46%27.52万 | -54.83%83.98万 | --36.12万 | 1,825.29%85.67万 | 1,825.29%85.67万 |
| -現金及び現金同等物 | -86.56%3.7万 | -97.69%1.94万 | -81.91%6.53万 | -91.41%7.36万 | -91.41%7.36万 | -75.46%27.52万 | -54.83%83.98万 | --36.12万 | 1,825.29%85.67万 | 1,825.29%85.67万 |
| -売掛金 | 141.94%15.23万 | 202.46%23.18万 | 197.95%18.11万 | 60.14%13万 | 60.14%13万 | 125.65%6.29万 | 37.13%7.66万 | --6.08万 | 534.96%8.12万 | 534.96%8.12万 |
| 流動資産合計 | -26.27%51.59万 | -59.64%50.92万 | -4.31%63.86万 | -64.09%45.96万 | -64.09%45.96万 | -59.60%69.98万 | -53.23%126.16万 | --66.73万 | 1,156.90%127.98万 | 1,156.90%127.98万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -153.04%-54.01万 | -209.89%-46.46万 | -304.54%-39.03万 | -448.18%-31.44万 | -448.18%-31.44万 | -38.61%-21.34万 | -82.04%-14.99万 | ---9.65万 | ---5.74万 | ---5.74万 |
| -投資有価証券 | -3.75%260.96万 | -3.91%262.46万 | 38.39%264.07万 | 36.92%265.72万 | 36.92%265.72万 | 37.61%271.12万 | 51.85%273.14万 | --190.81万 | 9,532.32%194.07万 | 9,532.32%194.07万 |
| -のれん | 2,104.28%22.99万 | 2,104.28%22.99万 | 2,104.28%22.99万 | ---- | ---- | --1.04万 | --1.04万 | --1.04万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.28万 | --31.28万 |
| 規制資産 | 78.32%16.56万 | 148.63%24.19万 | 175.06%22.41万 | 24.41%13.57万 | 24.41%13.57万 | 56.95%9.29万 | -7.47%9.73万 | --8.15万 | 691.38%10.91万 | 691.38%10.91万 |
| 資産合計 | -55.40%1.34万 | -50.77%1.02万 | -73.87%5,406 | -79.51%5,720 | -79.51%5,720 | -4.29%2.99万 | -58.03%2.07万 | --2.07万 | --2.79万 | --2.79万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 133.42%45.8万 | 146.27%40.65万 | 191.20%37.4万 | 74.76%21.53万 | 74.76%21.53万 | 176.21%19.62万 | -9.92%16.51万 | --12.84万 | --12.32万 | --12.32万 |
| -短期借入金 | 567.87%29.46万 | 1,219.26%24.94万 | --22.3万 | --7.01万 | --7.01万 | --4.41万 | --1.89万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 7.43%16.34万 | 7.51%15.71万 | 17.61%15.11万 | 17.83%14.52万 | 17.83%14.52万 | 114.12%15.21万 | -20.24%14.62万 | --12.84万 | --12.32万 | --12.32万 |
| -買掛金 | 88.72%96.14万 | 44.10%87.01万 | 59.57%85.82万 | 53.40%56.56万 | 53.40%56.56万 | -13.98%50.94万 | 74.07%60.38万 | --53.78万 | 2,916.77%36.87万 | 2,916.77%36.87万 |
| -未払い法人所得税 | -3.75%260.96万 | -3.91%262.46万 | 38.39%264.07万 | 36.92%265.72万 | 36.92%265.72万 | 37.61%271.12万 | 51.85%273.14万 | --190.81万 | 9,532.32%194.07万 | 9,532.32%194.07万 |
| -関連当事者による流動負債 | 216.12%6.47万 | 118.40%4.39万 | 52.04%3.18万 | 44.65%3.02万 | 44.65%3.02万 | -1.93%2.05万 | -10.23%2.01万 | --2.09万 | -6.70%2.09万 | -6.70%2.09万 |
| 当期の未払費用 | 207.35%23.62万 | 208.53%16.77万 | 43.67%13.48万 | 43.06%11.1万 | 43.06%11.1万 | 145.63%7.68万 | --5.43万 | --9.38万 | 5,341.51%7.76万 | 5,341.51%7.76万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.73万 | --14.79万 | --25.64万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 93.25%172.04万 | 50.14%148.82万 | 34.84%139.87万 | 56.19%92.21万 | 56.19%92.21万 | 24.43%89.02万 | 79.39%99.12万 | --103.73万 | 1,538.45%59.04万 | 1,538.45%59.04万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -8.41%164.03万 | -7.92%168.39万 | -8.05%172.57万 | -7.60%176.53万 | -7.60%176.53万 | -7.31%179.11万 | 3.77%182.88万 | --187.68万 | --191.05万 | --191.05万 |
| 長期前払費用 | -16.34%254.24万 | -12.77%266.73万 | -9.82%279.2万 | -6.23%291.88万 | -6.23%291.88万 | 7.14%303.9万 | 30.82%305.77万 | --309.61万 | --311.26万 | --311.26万 |
| 長期積立金 | 5.34%96.93万 | 4.21%94.07万 | 2,822.53%91.49万 | 2,848.66%89.19万 | 2,848.66%89.19万 | 2,335.76%92.02万 | 2,375.09%90.27万 | --3.13万 | 50.12%3.02万 | 50.12%3.02万 |
| 非流動負債合計 | 20.23%433万 | 10.48%411.28万 | 37.14%403.94万 | 41.41%357.92万 | 41.41%357.92万 | 34.10%360.15万 | 58.32%372.26万 | --294.54万 | 4,405.36%253.11万 | 4,405.36%253.11万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.41%770.87万 | 2.67%765.35万 | 7.56%765.35万 | 11.52%745.46万 | 11.52%745.46万 | 51.36%745.46万 | 93.25%745.46万 | --711.54万 | 2,572.81%668.44万 | 2,572.81%668.44万 |
| -普通株式 | 3.41%770.87万 | 2.67%765.35万 | 7.56%765.35万 | 11.52%745.46万 | 11.52%745.46万 | 51.36%745.46万 | 93.25%745.46万 | --711.54万 | 2,572.81%668.44万 | 2,572.81%668.44万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.43%255.8万 | 11.86%260.84万 | 20.17%254.94万 | 135.71%251.97万 | 135.71%251.97万 | 61.65%242.63万 | 34.11%233.18万 | --212.15万 | --106.9万 | --106.9万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100 | ---100 |
| 資本合計 | -12.30%328.82万 | -21.33%340.64万 | -3.01%366.04万 | -23.08%337.85万 | -23.08%337.85万 | -17.93%374.92万 | -14.00%432.98万 | --377.38万 | 4,213.73%439.25万 | 4,213.73%439.25万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
