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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.98%9.07万 | 104.06%3.43万 | 120.28%6.88万 | 55.11%-172.33万 | 89.41%-16.12万 | 61.61%-37.83万 | 24.59%-84.45万 | -60.77%-33.92万 | -2,535.04%-383.88万 | -2,063.54%-152.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.62%-34万 | 49.86%-38.65万 | 81.54%-40.69万 | 33.83%-397.03万 | 73.41%-44.19万 | 66.02%-55.4万 | 62.66%-77.08万 | -242.07%-220.36万 | -5,261.20%-600.03万 | -7,220.36%-166.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.35%12.76万 | 19.73%12.64万 | 40.33%12.81万 | 102.99%46.92万 | 103.05%15.67万 | 61.47%11.57万 | 59.25%10.56万 | 468.41%9.13万 | --23.12万 | --7.72万 |
| 株式ベースの報酬 | -95.03%4,700 | -69.40%5.9万 | -97.43%2.97万 | -11.21%149.69万 | --5.59万 | 891.11%9.45万 | -85.05%19.28万 | 198.63%115.37万 | --168.59万 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---2.3万 | ---1.39万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -48.50%10.77万 | 705.27%10.56万 | 70.84%10.37万 | -229.04%-22.92万 | -1,024.90%-48.15万 | 253.23%20.9万 | -130.37%-1.74万 | 576.71%6.07万 | 1,255.37%17.77万 | --5.21万 |
| 運転資金の増減額 | 178.31%19.07万 | 137.54%12.97万 | -61.66%21.42万 | 698.36%53.31万 | 5,458.58%56.35万 | -148.28%-24.36万 | 26.43%-34.56万 | 2,459.56%55.87万 | 463.19%6.68万 | 131.40%1.01万 |
| -売掛金増減額 | 1,628.00%7.63万 | -12.60%-1.78万 | -324.01%-6.16万 | 113.81%1.31万 | 94.06%-2,957 | -90.40%4,415 | 72.64%-1.58万 | 182.03%2.75万 | -824.43%-9.52万 | -1,222.90%-4.98万 |
| -在庫増減額 | -119.75%-6.55万 | 4,648.72%4.08万 | -116.16%-6.7万 | -16.11%-4.88万 | 146.09%1.11万 | -217.69%-2.98万 | 111.38%860 | -3,297.04%-3.1万 | -158.48%-4.2万 | -130.90%-2.42万 |
| -前払費用増減額 | -99.82%40 | 159.94%6.04万 | -70.94%3.5万 | 149.28%11.27万 | -73.15%7.02万 | -88.11%2.27万 | 84.70%-10.08万 | 632.46%12.05万 | -871.38%-22.86万 | 27,044.33%26.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 350.37%17.99万 | 74.53%4.63万 | 66.08%30.78万 | -67.28%14.16万 | 100.87%1,543 | -125.97%-7.18万 | -89.57%2.65万 | 134.85%18.53万 | 1,264.63%43.26万 | -937.18%-17.73万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --31.45万 | --48.36万 | ---- | ---- | --25.64万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.98%9.07万 | 104.06%3.43万 | 120.28%6.88万 | 55.11%-172.33万 | 89.41%-16.12万 | 61.61%-37.83万 | 24.59%-84.45万 | -60.77%-33.92万 | -2,535.04%-383.88万 | -2,063.54%-152.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.16%-2,752 | 97.44%-1,720 | 112.89%1.1万 | 87.32%-18.67万 | 117.73%6.26万 | 83.01%-9.7万 | 69.29%-6.72万 | 74.19%-8.52万 | -147.28万 | -35.32万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 97.16%-2,752 | 97.44%-1,720 | 98.40%-1,200 | 87.32%-18.67万 | 114.78%5.22万 | 83.01%-9.7万 | 69.29%-6.72万 | 77.35%-7.48万 | ---147.28万 | ---35.32万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1.22万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.16%-2,752 | 97.44%-1,720 | 112.89%1.1万 | 87.32%-18.67万 | 117.73%6.26万 | 83.01%-9.7万 | 69.29%-6.72万 | 74.19%-8.52万 | ---147.28万 | ---35.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.15%-7.04万 | -105.65%-7.85万 | -23.97%-8.81万 | -81.60%112.69万 | -106.40%-10.31万 | -111.37%-8.93万 | 555.82%139.03万 | -101.76%-7.1万 | 3,154.61%612.38万 | 1,809,919.10%161.09万 |
| 借入金純額 | -1.75%-9.12万 | -110.24%-9.07万 | -1.79%-8.96万 | 17,576.20%85.16万 | 589.19%14.36万 | -163.58%-8.96万 | 2,505.04%88.57万 | -459.74%-8.8万 | -113.72%-4,873 | ---2.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -91.13%22.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,669.09%253.77万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -98.86%4.1万 | --0 | --0 | -55.56%2.4万 | -98.42%1.7万 | --359.25万 | --164.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,557.07%2.08万 | --1.22万 | --1,543 | 722.08%9,325 | ---24.66万 | -98.87%368 | ---- | ---- | -116.32%-1,499 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.15%-7.04万 | -105.65%-7.85万 | -23.97%-8.81万 | -81.60%112.69万 | -106.40%-10.31万 | -110.90%-8.93万 | 510.11%139.03万 | -101.76%-7.1万 | 3,154.61%612.38万 | 1,809,919.10%161.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.69%1.94万 | -81.91%6.53万 | -91.41%7.36万 | 1,825.29%85.67万 | -75.46%27.52万 | -54.83%83.98万 | -89.79%36.12万 | 1,825.29%85.67万 | 2,100.54%4.45万 | 877.06%112.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.12%1.76万 | -109.60%-4.59万 | 98.33%-8,276 | -196.41%-78.3万 | 23.84%-20.16万 | 23.46%-56.45万 | 128.53%47.86万 | -114.19%-49.55万 | 1,812.19%81.22万 | -276.71%-26.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.56%3.7万 | -97.69%1.94万 | -81.91%6.53万 | -91.41%7.36万 | -91.41%7.36万 | -75.46%27.52万 | -54.83%83.98万 | -89.79%36.12万 | 1,825.29%85.67万 | 1,825.29%85.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.51%8.8万 | 103.57%3.26万 | 115.93%6.76万 | 64.04%-191万 | 94.74%-9.86万 | 69.46%-47.53万 | 31.89%-91.17万 | 21.56%-42.44万 | -3,545.99%-531.16万 | -2,565.54%-187.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
