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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.55%-7,866 | 39.88%-8.75万 | 58.00%-1.41万 | 81.86%-4,991 | -0.42%-4.99万 | 46.79%-1.85万 | 46.30%-14.55万 | 17.47%-3.35万 | 45.15%-2.75万 | 37.14%-4.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.69%-2.3万 | 59.64%-9.52万 | 28.17%-3.27万 | 50.56%-1.59万 | -13.76%-2.83万 | 89.18%-1.81万 | 0.93%-23.58万 | -0.92%-4.55万 | 25.60%-3.23万 | 52.84%-2.49万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --10.25万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 4,059.69%1.51万 | 162.56%7,656 | 54.63%1.87万 | 131.31%1.1万 | 12.98%-2.16万 | 91.01%-382 | 62.93%-1.22万 | 164.39%1.21万 | 169.50%4,737 | 5.53%-2.48万 |
| -売掛金増減額 | 933.19%1万 | 182.40%8,783 | 18.60%-963 | 944.11%1.34万 | -36.23%-2,448 | 80.27%-1,202 | 25.14%-1.07万 | 31.34%-1,183 | 43.60%-1,587 | 47.21%-1,797 |
| -前払費用増減額 | -67.39%829 | 160.11%1,665 | 525.78%2,329 | -170.48%-671 | 20.16%-2,535 | --2,542 | ---2,770 | -138.28%-547 | 166.62%952 | ---3,175 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 348.66%4,282 | -334.23%-2,792 | 25.33%1.73万 | -132.91%-1,768 | 16.29%-1.66万 | -193.33%-1,722 | 106.35%1,192 | 184.00%1.38万 | 308.78%5,372 | 13.22%-1.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.55%-7,866 | 39.88%-8.75万 | 58.00%-1.41万 | 81.86%-4,991 | -0.42%-4.99万 | 46.79%-1.85万 | 46.30%-14.55万 | 17.47%-3.35万 | 45.15%-2.75万 | 37.14%-4.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.39%-6.19万 | 0 | -96 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 25.39%-6.19万 | --0 | ---96 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 25.39%-6.19万 | --0 | ---96 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.44%10.51万 | -51.86%19.26万 | -47.30%11.91万 | -51.07%12.41万 | -42.63%17.4万 | -51.86%19.26万 | 24.98%40万 | -52.80%22.6万 | -52.06%25.37万 | -49.84%30.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.55%-7,866 | 57.82%-8.75万 | 58.00%-1.41万 | 81.93%-4,991 | -0.42%-4.99万 | 80.82%-1.85万 | -359.49%-20.74万 | 57.57%-3.35万 | 44.96%-2.76万 | 34.34%-4.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.15%9.72万 | -45.44%10.51万 | -45.44%10.51万 | -47.30%11.91万 | -51.07%12.41万 | -42.63%17.4万 | -51.86%19.26万 | -51.86%19.26万 | -52.80%22.6万 | -52.06%25.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.55%-7,866 | 57.82%-8.75万 | 58.00%-1.41万 | 81.93%-4,991 | -0.42%-4.99万 | 80.82%-1.85万 | 41.40%-20.74万 | 57.57%-3.35万 | 44.96%-2.76万 | 37.14%-4.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
