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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.42%-67.35万 | 15.85%-296.42万 | -9.51%-75.58万 | -46.33%-101.11万 | 43.42%-65.59万 | 44.88%-54.13万 | -27.50%-352.25万 | -69.01万 | -69.1万 | -115.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.90%-97.21万 | -7.76%-386.48万 | -29.95%-96.61万 | -57.83%-114.47万 | -72.09%-101.15万 | 51.46%-74.26万 | -77.39%-358.64万 | ---74.34万 | ---72.52万 | ---58.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.31万 | ---- | ---- | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%353 | 0.00%1,413 | 0.00%353 | 0.00%353 | 0.00%354 | 0.00%353 | -0.07%1,413 | --353 | --353 | --354 |
| 株式ベースの報酬 | -66.57%4.7万 | 15.39%38.12万 | -73.66%5.82万 | -28.42%7.83万 | --10.41万 | --14.06万 | --33.03万 | --22.1万 | --10.93万 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | ---13.55万 | --0 | ---5.8万 | --0 | ---7.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 955.76%8.46万 | -71.04%26.27万 | -81.37%5.97万 | 122.54%7.57万 | 1,291.72%11.93万 | -99.14%8,014 | --90.69万 | --32.07万 | ---33.57万 | ---1万 |
| 運転資金の増減額 | 28.31%16.66万 | 145.91%39.1万 | 155.52%9.2万 | 159.27%3.73万 | 123.47%13.19万 | 312.15%12.98万 | -14.69%-85.16万 | ---16.57万 | ---6.29万 | ---56.18万 |
| -売掛金増減額 | 6.82%-2,323 | 89.69%-6,599 | -148.14%-737 | -132.28%-3,289 | 99.89%-80 | -308.02%-2,493 | -0.67%-6.4万 | --1,531 | --1.02万 | ---7.51万 |
| -前払費用増減額 | -67.15%1.53万 | 155.38%7.16万 | 87.33%-1.42万 | 24.41%-5,910 | 369.18%4.52万 | 344.35%4.65万 | -5,738.96%-12.92万 | ---11.2万 | ---7,818 | --9,633 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.88%15.33万 | 149.52%32.6万 | 294.60%10.73万 | 170.93%4.61万 | 117.62%8.74万 | 301.99%8.52万 | 3.27%-65.83万 | ---5.52万 | ---6.5万 | ---49.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -46.93%328 | -66.67%-40 | ---417 | ---- | ---- | -1.90%618 | 96.26%-24 | ---- | ---- | ---365 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.42%-67.35万 | 15.85%-296.42万 | -9.51%-75.58万 | -46.33%-101.11万 | 43.42%-65.59万 | 44.88%-54.13万 | -27.50%-352.25万 | ---69.01万 | ---69.1万 | ---115.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.53万 | 0 | -4,000 | 0 | |||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.93万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.53万 | --0 | ---4,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.48%8.13万 | 4.87%411.77万 | 92.98%-6,317 | 192.44万 | -10.96万 | -42.51%230.92万 | 35.09%392.66万 | -9万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --461.18万 | --0 | --212.59万 | --1.83万 | --246.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 51.69%443.99万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 197.81%9.09万 | --3.05万 | --0 | --0 | --0 | --3.05万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.94%-9,552 | -2.20%-52.46万 | 92.98%-6,317 | ---20.15万 | ---12.79万 | 55.37%-18.89万 | -2,426.27%-51.33万 | ---9万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.48%8.13万 | 4.87%411.77万 | 92.98%-6,317 | --192.44万 | ---10.96万 | -42.51%230.92万 | 35.09%392.66万 | ---9万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.36%172万 | 299.40%57.46万 | 81.99%246.69万 | -20.75%162.85万 | -26.70%235.79万 | 299.40%57.46万 | --14.39万 | --135.56万 | --205.5万 | --321.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.50%-59.22万 | 168.59%115.36万 | 2.31%-76.21万 | 231.40%91.33万 | 33.96%-76.55万 | -42.30%176.79万 | 198.55%42.95万 | ---78.01万 | ---69.5万 | ---115.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -294.91%-3.02万 | -763.09%-8,103 | 1,847.53%1.52万 | -1,585.90%-7.49万 | 1,592.14%3.61万 | 73.21%1.55万 | --1,222 | ---869 | ---4,441 | ---2,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.45%109.76万 | 199.36%172万 | 199.36%172万 | 81.99%246.69万 | -20.75%162.85万 | -26.70%235.79万 | 299.40%57.46万 | --57.46万 | --135.56万 | --205.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.42%-67.35万 | 15.85%-296.42万 | -9.51%-75.58万 | -46.33%-101.11万 | 43.42%-65.59万 | 44.88%-54.13万 | -27.50%-352.25万 | ---69.01万 | ---69.1万 | ---115.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
