ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 489.62%86万 | 1,280.42%90.07万 | 123.23%97.06万 | -321.58%-12.65万 | -161.77%-63.09万 | 241.65%14.59万 | 94.87%-7.63万 | -9.75%43.48万 | 105.95%5.71万 | 55.78%102.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.55%-5.55万 | -32.33%33.97万 | 169.25%16.11万 | -320.15%-501.66万 | -1,060.34%-502.71万 | -147.45%-25.89万 | -45.91%50.2万 | -182.66%-23.27万 | 164.17%227.88万 | 121.28%52.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 706.63%60.52万 | 170.55%6.2万 | -696.19%-3.97万 | 123.69%11.53万 | 144.54%12.15万 | 200.67%7.5万 | 23.15%-8.79万 | 126.83%6,659 | -1,212.22%-48.66万 | -392.49%-27.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.18%1.93万 | -53.79%1.9万 | -39.88%2.51万 | -26.40%13.01万 | -85.95%6,023 | -4.61%4.13万 | -3.98%4.1万 | -12.75%4.17万 | 34.36%17.67万 | -8.10%4.29万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --424.43万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 117.93%6.11万 | -23.16%2.43万 | 18.51%3.75万 | -31.48%10.37万 | -63.86%1.23万 | -21.26%2.81万 | 202.25%3.17万 | -55.50%3.17万 | -75.49%15.13万 | -60.65%3.41万 |
| 繰延税金 | 326.38%41.25万 | 17.51%46.77万 | 25.42%15.75万 | -52.59%68.29万 | 563.66%6.26万 | -79.57%9.68万 | -7.93%39.8万 | -76.09%12.56万 | -4.75%144.06万 | 103.76%9,432 |
| その他の非現金項目 | 61.49%29.11万 | 66.16%26.6万 | -3.65%20.62万 | -7.01%73.07万 | -1.80%17.64万 | -0.11%18.02万 | -11.56%16.01万 | -12.56%21.4万 | -74.83%78.58万 | -86.27%17.96万 |
| 運転資金の増減額 | -45.59%12.48万 | 43.29%-43.24万 | 9.60%76.3万 | 107.30%25.18万 | 109.33%8.86万 | 132.32%22.94万 | 67.30%-76.25万 | 28.68%69.62万 | -572.56%-345.04万 | -144.76%-94.98万 |
| -売上債権増減額 | -32.22%20.27万 | -44.79%-65.43万 | 22.69%18.53万 | 67.62%-34.16万 | 70.79%-33.99万 | -31.53%29.91万 | 21.91%-45.19万 | -39.62%15.11万 | -1,691.36%-105.52万 | -307.91%-116.36万 |
| -棚卸資産増減額 | 193.44%12.58万 | -38.48%-7.74万 | 861.89%58.12万 | 77.04%-15.66万 | -114.78%-2.65万 | -122.27%-13.47万 | 92.15%-5.59万 | 108.01%6.04万 | -265.10%-68.23万 | 47.20%17.93万 |
| -前払費用増減額 | 104.45%7,708 | -131.71%-1.25万 | 96.92%8.25万 | -156.73%-4.14万 | -51.98%5.07万 | -124.98%-17.34万 | -14.52%3.94万 | 2,472.35%4.19万 | 145.12%7.29万 | 58.68%10.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -189.17%-21.18万 | 209.66%31.88万 | -119.12%-8.42万 | 143.81%78.34万 | 661.54%39.62万 | 114.22%23.75万 | 73.39%-29.07万 | -57.88%44.03万 | -529.10%-178.79万 | -103.16%-7.06万 |
| -その他運転資金の変動 | -58.90%372 | -107.46%-6,983 | -174.22%-1,868 | 290.13%8,107 | 1,340.52%8,051 | 121.71%905 | -166.71%-3,366 | 36.05%2,517 | 146.83%2,078 | 95.76%-649 |
| 利息の支払額 | -56.30%-27.82万 | -37.91%-22.92万 | 24.16%-16.84万 | -7.10%-69.38万 | 9.29%-12.75万 | -44.00%-17.8万 | -10.83%-16.62万 | 4.97%-22.2万 | 36.79%-64.78万 | 52.46%-14.06万 |
| 法人税等の支払額 | -370.70%-32.03万 | 299.27%38.36万 | 24.10%-17.18万 | -252.86%-67.5万 | -111.79%-18.81万 | 79.25%-6.81万 | 60.48%-19.25万 | 76.70%-22.63万 | 92.23%-19.13万 | 30,464.88%159.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 489.62%86万 | 1,280.42%90.07万 | 123.23%97.06万 | -321.58%-12.65万 | -161.77%-63.09万 | 241.65%14.59万 | 94.87%-7.63万 | -9.75%43.48万 | 105.95%5.71万 | 55.78%102.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 350.01%2.26万 | 99.59%-9,043 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 350.01%2.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.93%-9,043 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 350.01%2.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.59%-9,043 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.00%-84.26万 | -78.32%-101.38万 | -345.16%-85.93万 | 81.80%-26.47万 | 149.35%41.63万 | -85.67%-46.3万 | -493.34%-56.85万 | 169.28%35.05万 | -159.02%-145.43万 | -117.18%-84.36万 |
| 借入金純額 | -82.00%-84.26万 | -258.04%-101.38万 | 0.03%-85.93万 | 48.83%-176.47万 | 62.86%-108.37万 | 73.01%-46.3万 | 249.37%64.15万 | -101.56%-85.95万 | -235.67%-344.88万 | -159.44%-291.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.95万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -27.68%150万 | ---- | ---- | ---- | --121万 | 1,121.67%207.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.00%-84.26万 | -78.32%-101.38万 | -345.16%-85.93万 | 81.80%-26.47万 | 149.35%41.63万 | -85.67%-46.3万 | -493.34%-56.85万 | 169.28%35.05万 | -159.02%-145.43万 | -117.18%-84.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.12%16.92万 | -78.69%28.23万 | -68.32%17.09万 | -72.27%53.95万 | 0.33%36.29万 | 19.64%68万 | -30.73%132.48万 | -72.27%53.95万 | -26.47%194.58万 | -80.21%36.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.49%1.74万 | 82.46%-11.31万 | -85.82%11.13万 | 73.79%-36.86万 | -207.96%-19.2万 | -53.44%-31.71万 | 52.03%-64.48万 | 2,464.84%78.53万 | -100.77%-140.62万 | 50.76%17.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.58%18.66万 | -75.12%16.92万 | -78.69%28.23万 | -68.32%17.09万 | -68.32%17.09万 | 0.33%36.29万 | 19.64%68万 | -30.73%132.48万 | -72.27%53.95万 | -72.27%53.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 489.62%86万 | 1,280.42%90.07万 | 123.23%97.06万 | -363.26%-12.65万 | -161.77%-63.09万 | 241.65%14.59万 | 94.87%-7.63万 | -8.02%43.48万 | 103.83%4.81万 | 66.17%102.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
