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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.91%55.62億 | 59.89%52.52億 | -10.98%32.85億 | 68.54%36.9億 | 51.05%21.89億 | -12.40%14.49億 | 13.62%16.55億 | 16.04%14.56億 | -7.59%12.55億 | -34.98%13.58億 |
| お客様からの領収書 | 5.91%55.62億 | 59.89%52.52億 | -10.98%32.85億 | 68.54%36.9億 | 51.05%21.89億 | -12.40%14.49億 | 13.62%16.55億 | 16.04%14.56億 | -7.56%12.55億 | -33.74%13.58億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.08%36.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.30%-36.53億 | -31.41%-35.02億 | -54.99%-26.65億 | -23.30%-17.2億 | -18.19%-13.95億 | -5.76%-11.8億 | -3.83%-11.16億 | -19.33%-10.75億 | 25.50%-9.01億 | 16.93%-12.09億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.30%-36.53億 | -31.41%-35.02億 | -54.99%-26.65億 | -23.30%-17.2億 | -18.19%-13.95億 | -5.76%-11.8億 | -3.83%-11.16億 | -19.33%-10.75億 | 25.50%-9.01億 | 16.93%-12.09億 |
| 直接支払利息 | -46.91%-3.78億 | -211.88%-2.57億 | 4.51%-8,250万 | 11.48%-8,640万 | -401.93%-9,760万 | -106.20%-1,944.5万 | 16.41%-943万 | -46.58%-1,128.1万 | -57.09%-769.6万 | 70.72%-489.9万 |
| 直接受取利息 | 30.10%5,100万 | 266.36%3,920万 | 7.00%1,070万 | -30.07%1,000万 | 479.18%1,430万 | -29.90%246.9万 | -1.12%352.2万 | 165.42%356.2万 | -50.09%134.2万 | -51.22%268.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 25.11%-1.33億 | 33.68%-1.78億 | 54.17%-2.68億 | -401.11%-5.84億 | -76.13%-1.17億 | 45.44%-6,620万 | -55.05%-1.21億 | -144.93%-7,825.9万 | 66.19%-3,195.1万 | -70.91%-9,449.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.04%14.49億 | 383.81%13.54億 | -78.63%2.8億 | 120.22%13.09億 | 219.51%5.95億 | -54.77%1.86億 | 39.22%4.11億 | -6.48%2.96億 | 503.62%3.16億 | -90.76%5,235万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.28%-38.66億 | -190.66%-19.02億 | 19.82%-6.54億 | -196.67%-8.16億 | 200.44%8.44億 | -152.53%-8.4億 | -38.89%-3.33億 | -58.23%-2.4億 | -380.21%-1.51億 | 190.07%5,404万 |
| 資本支出 | -128.65%-2.41億 | 60.35%-1.05億 | -417.12%-2.66億 | 1.72%-5,140万 | -20.14%-5,230万 | -1,048.35%-4,353.4万 | 92.90%-379.1万 | -662.67%-5,341万 | 5.70%-700.3万 | 34.59%-742.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -105.58%-34.88億 | -146.15%-16.97億 | -1.31%-6.89億 | -129.71%-6.8億 | 59.53%-2.96億 | -129.54%-7.32億 | -123.81%-3.19億 | -43.60%-1.42億 | 8.73%-9,921.8万 | -170.29%-1.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.03%-200万 | 47.27%-290万 | 66.46%-550万 | -3.14%-1,640万 | 10.82%-1,590万 | -52.33%-1,782.9万 | -24.44%-1,170.4万 | -60.11%-940.5万 | -325.65%-587.4万 | 73.78%-138万 |
| 事業取引の純額 | 1,580.00%5.88億 | 112.12%3,500万 | 160.66%1,650万 | -102.24%-2,720万 | --12.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -168.59%-3.54億 | -145.48%-1.32億 | 813.79%2.9億 | -471.83%-4,060万 | 83.79%-710万 | -751.67%-4,379.3万 | 9.93%-514.2万 | 85.48%-570.9万 | -122.86%-3,933.1万 | 186.88%1.72億 |
| その他の投資活動純額 | ---3.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.06%-324.6万 | 123.62%675.4万 | ---2,859.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.28%-38.66億 | -190.66%-19.02億 | 19.82%-6.54億 | -196.67%-8.16億 | 200.44%8.44億 | -152.53%-8.4億 | -38.89%-3.33億 | -58.23%-2.4億 | -380.21%-1.51億 | 190.07%5,404万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 480.52%19.65億 | -141.90%-5.16億 | 383.03%12.33億 | -172.19%-4.36億 | -123.55%-1.6億 | 414.13%6.8億 | -201.70%-2.16億 | -317.88%-7,170.1万 | 131.94%3,290.8万 | 71.22%-1.03億 |
| 借入金純額 | 138,412.50%22.13億 | -100.09%-160万 | 8,938.74%17.26億 | 19,000.00%1,910万 | -99.99%10万 | 865.19%8.75億 | -1,801.85%-1.14億 | -91.53%671.7万 | 332.78%7,934万 | 85.94%-3,408.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 85.64%-280万 | 3.47%-1,950万 | ---2,020万 | ---- | ---1,892.2万 | ---- | -27.02%-547.2万 | ---430.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 57.66%-1.7億 | -23.81%-4.02億 | 0.09%-3.24億 | -237.77%-3.25億 | -2.76%-9,610万 | 8.32%-9,351.8万 | -39.84%-1.02億 | -73.17%-7,294.6万 | 34.64%-4,212.4万 | 41.38%-6,444.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.41%-7,800万 | 26.33%-1.11億 | -36.61%-1.5億 | -71.56%-1.1億 | 22.64%-6,400万 | ---8,273.1万 | ---- | ---- | ---- | 29.69%-450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480.52%19.65億 | -141.90%-5.16億 | 383.03%12.33億 | -172.19%-4.36億 | -123.55%-1.6億 | 414.13%6.8億 | -201.70%-2.16億 | -317.88%-7,170.1万 | 131.94%3,290.8万 | 71.22%-1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.21%13.79億 | 57.46%24.28億 | 1.33%15.42億 | 473.40%15.22億 | 10.40%2.65億 | -36.43%2.4億 | -7.15%3.78億 | 94.12%4.07億 | 1.63%2.1億 | 256.99%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.54%-4.52億 | -224.05%-10.65億 | 1,382.04%8.58億 | -95.47%5,790万 | 4,962.35%12.79億 | 118.35%2,525.9万 | -772.94%-1.38億 | -107.99%-1,577.1万 | 5,777.35%1.97億 | -97.74%336万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -223.38%-1,900万 | -45.00%1,540万 | 174.47%2,800万 | -68.61%-3,760万 | -8,283.46%-2,230万 | -189.13%-26.6万 | 99.31%-9.2万 | ---1,335.3万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.16%9.08億 | -43.20%13.79億 | 57.46%24.28億 | 1.33%15.42億 | 473.40%15.22億 | 10.40%2.65億 | -36.43%2.4億 | -7.15%3.78億 | 94.12%4.07億 | 1.63%2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -395.51%-23.15億 | 35.12%-4.67億 | -231.00%-7.2億 | 169.86%5.5億 | 132.64%2.04億 | -1,000.50%-6.24億 | -12.44%6,930万 | -58.07%7,915万 | 379.91%1.89億 | -117.63%-6,744.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
