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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -38.12%363.2万 | 10.01%618.9万 | 10.01%618.9万 | -44.14%469.3万 | -75.23%295.1万 | -63.13%586.9万 | -73.02%562.6万 | -73.02%562.6万 | -65.64%840.2万 | -57.25%1,191.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | 9.08%611.3万 | -45.10%460.1万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | -73.13%560.4万 | -65.73%838万 | -57.25%1,191.5万 |
| -売掛金 | -69.51%11.1万 | 46.51%12.6万 | 46.51%12.6万 | -41.34%16.6万 | 223.19%66.9万 | 1,416.67%36.4万 | -74.78%8.6万 | -74.78%8.6万 | -1.39%28.3万 | 44.76%20.7万 |
| -その他の売掛金 | --56.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -28.88%599.4万 | 6.34%843.2万 | 6.34%843.2万 | -39.11%679.4万 | -60.52%585.8万 | -55.29%842.8万 | -67.00%792.9万 | -67.00%792.9万 | -58.32%1,115.7万 | -51.14%1,483.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -9.72%-244.9万 | -10.91%-238.9万 | -10.91%-238.9万 | -12.16%-232.5万 | -15.30%-229.9万 | -16.68%-223.2万 | -17.51%-215.4万 | -17.51%-215.4万 | -0.83%-207.3万 | -5.39%-199.4万 |
| -投資有価証券 | 6.37%1,823.3万 | 6,101.99%1,873万 | 6,101.99%1,873万 | 4,636.92%1,539.5万 | 3.38%1,625.9万 | 8.91%1,714.1万 | -98.08%30.2万 | -98.08%30.2万 | -23.17%32.5万 | 3,490.64%1,572.7万 |
| 規制資産 | -69.51%11.1万 | 46.51%12.6万 | 46.51%12.6万 | -41.34%16.6万 | 223.19%66.9万 | 1,416.67%36.4万 | -74.78%8.6万 | -74.78%8.6万 | -1.39%28.3万 | 44.76%20.7万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.2万 | --6.2万 | --6.2万 | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 111.39%231.9万 | -90.03%154.5万 | -90.03%154.5万 | -79.98%310.1万 | 2,083.33%209.6万 | 1,067.02%109.7万 | 16,935.16%1,550.2万 | 16,935.16%1,550.2万 | 2.77%1,548.9万 | -99.36%9.6万 |
| -短期借入金 | 121.50%221.5万 | -90.64%144.2万 | -90.64%144.2万 | -80.51%300万 | --200万 | --100万 | --1,540.5万 | --1,540.5万 | 2.61%1,539.1万 | ---- |
| -資本リース債務 | 7.22%10.4万 | 6.19%10.3万 | 6.19%10.3万 | 3.06%10.1万 | 0.00%9.6万 | 3.19%9.7万 | 6.59%9.7万 | 6.59%9.7万 | 38.03%9.8万 | 118.18%9.6万 |
| -買掛金 | 5.84%63.4万 | 50.90%67.3万 | 50.90%67.3万 | 5.35%65万 | -30.48%54.5万 | -6.55%59.9万 | -51.57%44.6万 | -51.57%44.6万 | -11.73%61.7万 | -62.05%78.4万 |
| -未払い法人所得税 | 1.25%1.49億 | 30.32%1.43億 | 30.32%1.43億 | 36.03%1.17億 | 2.92%1.26億 | -15.98%1.47億 | -42.17%1.09億 | -42.17%1.09億 | -27.39%8,623.6万 | -0.77%1.22億 |
| -関連当事者による流動負債 | -30.32%13.1万 | 9.68%13.6万 | 9.68%13.6万 | -13.33%11.7万 | 7.27%11.8万 | 1.62%18.8万 | 13.76%12.4万 | 13.76%12.4万 | 11.57%13.5万 | 19.57%11万 |
| -その他の未払金 | -7.16%307.4万 | -7.16%307.4万 | -7.16%307.4万 | -7.16%307.4万 | 0.00%331.1万 | 0.00%331.1万 | 0.00%331.1万 | 0.00%331.1万 | 0.00%331.1万 | 0.00%331.1万 |
| 当期の未払費用 | 41.65%89.1万 | 28.41%77.3万 | 28.41%77.3万 | 44.53%74万 | 65.59%56.3万 | -22.44%62.9万 | 53.96%60.2万 | 53.96%60.2万 | -32.63%51.2万 | -33.85%34万 |
| 流動負債合計 | 11.75%597.2万 | -74.54%448.1万 | -74.54%448.1万 | -59.95%711.2万 | -7.68%486.7万 | -10.44%534.4万 | 224.16%1,760.2万 | 224.16%1,760.2万 | -13.66%1,775.9万 | -75.87%527.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -29.86%19.5万 | -26.49%22.2万 | -26.49%22.2万 | -24.00%24.7万 | -27.43%25.4万 | -25.87%27.8万 | -24.50%30.2万 | -24.50%30.2万 | -23.17%32.5万 | -20.09%35万 |
| 長期前払費用 | -3.81%1.04億 | -2.38%1.05億 | -2.38%1.05億 | -11.21%1.03億 | -10.77%1.08億 | -13.64%1.08億 | -13.28%1.07億 | -13.28%1.07億 | -6.03%1.17億 | -1.05%1.21億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1.98%1.23億 | 14.78%1.16億 | 14.78%1.16億 | 38.72%9,535.3万 | 18.00%1.01億 | -9.36%1.21億 | -32.07%1.01億 | -32.07%1.01億 | -30.89%6,873.7万 | -18.65%8,565.2万 |
| 長期積立金 | 6.97%1,803.8万 | --1,850.8万 | --1,850.8万 | --1,514.8万 | 4.08%1,600.5万 | 9.76%1,686.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,537.7万 |
| 転換可能優先株式 | 23.66%16.2万 | -7.62%19.4万 | -7.62%19.4万 | -10.19%14.1万 | -38.89%18.7万 | -29.57%13.1万 | -23.64%21万 | -23.64%21万 | -24.88%15.7万 | 28.03%30.6万 |
| 非流動負債合計 | 1.62%1.55億 | 15.80%1.47億 | 15.80%1.47億 | 19.64%1.24億 | 2.49%1.31億 | -15.80%1.52億 | -34.74%1.27億 | -34.74%1.27億 | -25.36%1.04億 | -12.07%1.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.99%1.13億 | 4.43%1.13億 | 4.43%1.13億 | 0.42%1.08億 | 0.42%1.08億 | 0.42%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.07%1.08億 | 0.07%1.08億 |
| -普通株式 | 3.99%1.13億 | 4.43%1.13億 | 4.43%1.13億 | 0.42%1.08億 | 0.42%1.08億 | 0.42%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.07%1.08億 | 0.07%1.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 10.05%1,348万 | 15.07%1,337.6万 | 15.07%1,337.6万 | 8.60%1,258.1万 | 7.34%1,238.8万 | 6.77%1,224.9万 | 2.27%1,162.4万 | 2.27%1,162.4万 | 2.73%1,158.5万 | 4.00%1,154.1万 |
| 資本合計 | -5.67%1.13億 | -1.98%1.16億 | -1.98%1.16億 | -13.52%1.13億 | -15.84%1.17億 | -18.66%1.2億 | -21.49%1.19億 | -21.49%1.19億 | -14.94%1.31億 | -10.81%1.39億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
