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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.07%-241.5万 | -2.20%-283.2万 | 24.21%-1,065.7万 | 115.27%73.6万 | -315.27%-571万 | 21.36%-291.2万 | 33.45%-277.1万 | -4.55%-1,406.1万 | -55.80%-481.9万 | 47.94%-137.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -182.55%-1,512.1万 | 55.92%-1,114万 | -183.03%-2,895.9万 | -353.95%-9,923.7万 | 231.91%7,723.4万 | -58.94%1,831.8万 | -359.35%-2,527.4万 | 150.08%3,487.9万 | 175.18%3,907.8万 | -2,449.60%-5,855.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 159.91%1,287.4万 | -63.27%789.3万 | 129.31%1,470.2万 | 318.83%9,707.3万 | -243.53%-8,236.9万 | 55.72%-2,149万 | 246.69%2,148.8万 | -191.04%-5,015.3万 | -191.20%-4,436.1万 | 1,120.58%5,738.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.78%3.7万 | -23.08%6万 | -14.95%27.3万 | -70.54%3.3万 | 97.92%9.5万 | -17.28%6.7万 | -2.50%7.8万 | 33.20%32.1万 | 150.00%11.2万 | -72.25%4.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -66.20%7.3万 | 0.97%10.4万 | 270.34%53.7万 | 289.26%45.8万 | -600.00%-24万 | 32.52%21.6万 | -41.48%10.3万 | -84.31%14.5万 | -260.26%-24.2万 | 6.67%4.8万 |
| その他の非現金項目 | 172.19%50.9万 | -24.82%42.7万 | 214.31%206.5万 | 665.71%158.4万 | -143.22%-27.4万 | 1.63%18.7万 | 377.31%56.8万 | 125.77%65.7万 | -385.71%-28万 | 596.70%63.4万 |
| 運転資金の増減額 | -274.76%-78.7万 | -166.17%-17.6万 | 705.56%72.5万 | -5.61%82.5万 | 83.40%-15.6万 | -0.48%-21万 | -27.12%26.6万 | 126.32%9万 | 299.09%87.4万 | -619.34%-94万 |
| -売上債権増減額 | -201.55%-97.4万 | 108.02%1.5万 | -94.60%1.5万 | -121.96%-6.5万 | 488.16%59万 | -76.50%-32.3万 | -158.99%-18.7万 | -20.34%27.8万 | 648.15%29.6万 | -5.56%-15.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -18.75%15.6万 | -167.33%-20.4万 | 440.54%40万 | 261.44%51.5万 | -256.01%-61万 | -54.07%19.2万 | 172.84%30.3万 | 108.44%7.4万 | -196.08%-31.9万 | 223.14%39.1万 |
| -前払費用増減額 | 24.68%-17.7万 | 124.91%7万 | -155.15%-30万 | -218.78%-77.8万 | 534.06%99.4万 | -3.07%-23.5万 | -181.21%-28.1万 | 442.14%54.4万 | 313.36%65.5万 | -202.69%-22.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.53%8.3万 | -88.65%1.6万 | 173.58%29.8万 | 206.83%64.1万 | -182.53%-32.6万 | 48.20%-15.8万 | 34.29%14.1万 | -227.76%-40.5万 | -341.94%-60万 | 2,178.95%39.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.71%22.7万 | -125.17%-7.3万 | 177.81%31.2万 | 187.22%51.2万 | -1,057.14%-80.4万 | --31.4万 | --29万 | ---40.1万 | ---58.7万 | --8.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 17.07%-241.5万 | -2.20%-283.2万 | 24.21%-1,065.7万 | 115.27%73.6万 | -315.27%-571万 | 21.36%-291.2万 | 33.45%-277.1万 | -4.55%-1,406.1万 | -55.80%-481.9万 | 47.94%-137.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 461.4万 | 13.2万 | 326.38%266.9万 | 160.56%374.2万 | -117.67%-107.3万 | 0 | 0 | 53.87%-117.9万 | -589.62%-617.9万 | 1,214.50%607.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---256.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 191.07%108.1万 | ---- | ---- | ---- | 52.90%-118.7万 | -32.48%-118.7万 | 297.06%107.4万 |
| その他の投資活動純額 | --589.8万 | --13.2万 | 65,362.50%523.7万 | 204.75%522.9万 | ---- | ---- | ---- | 122.22%8,000 | ---499.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --461.4万 | --13.2万 | 326.38%266.9万 | 160.56%374.2万 | -117.67%-107.3万 | --0 | --0 | 53.87%-117.9万 | -589.62%-617.9万 | 1,214.50%607.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.6万 | 0 | 849万 | 362.85%849万 | -192.66%-299.3万 | 0 | 1,331.69%299.3万 | 0 | -921.88%-323万 | 1,480.34%323万 |
| 借入金純額 | ---20.6万 | --0 | --300万 | 200.23%300万 | -200.00%-299.3万 | --0 | --299.3万 | --0 | -74,725.00%-299.3万 | 74,725.00%299.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --549万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---20.6万 | --0 | --849万 | 362.85%849万 | -192.66%-299.3万 | --0 | 1,331.69%299.3万 | --0 | -921.88%-323万 | 1,480.34%323万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | -73.13%560.4万 | 82.13%838万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | 53.27%2,085.4万 | -81.18%460.1万 | -57.25%1,191.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.44%199.3万 | -1,316.22%-270万 | 103.29%50.2万 | 191.14%1,296.8万 | -223.29%-977.6万 | 27.27%-291.2万 | 104.50%22.2万 | -311.11%-1,524万 | -295.66%-1,422.8万 | 331.84%792.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.67%1,000 | --0 | 170.00%7,000 | 178.95%1.5万 | -342.86%-1.7万 | 400.00%3,000 | 100.00%6,000 | -134.48%-1万 | -850.00%-1.9万 | 250.00%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.98%540.7万 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | 9.08%611.3万 | 82.13%838万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | -73.13%560.4万 | -81.18%460.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.03%-369.9万 | -2.20%-283.2万 | 13.27%-1,322.5万 | 87.50%-75.1万 | -2,217.75%-679.1万 | 31.43%-291.2万 | 41.07%-277.1万 | 4.51%-1,524.8万 | -50.56%-600.6万 | 90.80%-29.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
