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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.87%-25.7万 | 36.40%13.84万 | -232.54%-25.75万 | 82.56%-6.08万 | 59.01%-7.71万 | -708.04%-51.27万 | 50.88%10.15万 | -114.96%-7.74万 | 48.30%-34.86万 | -208.31%-18.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -658.21%-421.31万 | -5,280.01%-334.68万 | -234.01%-46.07万 | -86.76%-29.23万 | 43.09%-11.32万 | 67.88%-55.57万 | 63.81%-6.22万 | 36.14%-13.79万 | -43.73%-15.65万 | 83.86%-19.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.16%453 | -154.69%-938 | -102.56%-871 | 85.21%-924 | -29.95%3,186 |
| 資産減損費用 | --303.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 355.27%44.69万 | 1,030.74%16.28万 | 1,162.40%21.22万 | 166.98%5.79万 | -69.23%1.39万 | -92.88%9.82万 | -69.23%1.44万 | -66.40%1.68万 | -76.96%2.17万 | -96.19%4.53万 |
| その他の非現金項目 | -90.07%5,959 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 504.92%46.83万 | 240.73%30.75万 | -174.14%-3.3万 | 180.64%17.17万 | 159.12%2.22万 | -130.67%-11.57万 | -30.94%9.02万 | -93.49%4.46万 | 67.41%-21.29万 | -117.43%-3.76万 |
| -売掛金増減額 | 221.60%2.13万 | 192.73%4.63万 | -142.18%-1.72万 | -45.34%-2,696 | 19.92%-5,155 | 14.66%-1.75万 | -529.75%-4.99万 | 173.80%4.07万 | 92.81%-1,855 | -293.22%-6,437 |
| -前払費用増減額 | 285.77%8,319 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.76%-4,478 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 568.31%43.87万 | 74.79%25.28万 | -515.53%-1.58万 | 182.63%17.44万 | 187.91%2.74万 | -123.14%-9.37万 | 222.17%14.47万 | -99.50%3,813 | 66.37%-21.1万 | -114.33%-3.11万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | --1,465 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.87%-25.7万 | 36.40%13.84万 | -232.54%-25.75万 | 82.56%-6.08万 | 59.01%-7.71万 | -708.04%-51.27万 | 50.88%10.15万 | -114.96%-7.74万 | 48.30%-34.86万 | -208.31%-18.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.95%-49.16万 | 51.54%-14.87万 | 29.42%-23.22万 | 63.67%-8.77万 | 86.29%-2.29万 | -39.77%-104.49万 | 41.26%-30.69万 | -331.90%-32.9万 | 73.13%-24.15万 | -131.46%-16.74万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.39%-49.16万 | ---- | ---- | 61.75%-8.77万 | 90.73%-2.29万 | ---103.25万 | ---- | ---- | ---22.94万 | ---24.74万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.17%-1.23万 | 238.86%72.56万 | -36.18%-80.58万 | 67.59%-1.21万 | 124.30%8.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.95%-49.16万 | 51.54%-14.87万 | 29.42%-23.22万 | 63.67%-8.77万 | 86.29%-2.29万 | -39.77%-104.49万 | 41.26%-30.69万 | -331.90%-32.9万 | 68.68%-24.15万 | -141.42%-16.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 517.17%64.45万 | 0 | 48.45万 | 16万 | 0 | -106.22%-15.45万 | -538.83%-13.9万 | 0 | 0 | -177.23%-1.54万 |
| 借入金純額 | 279.79%25万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | ---13.9万 | ---13.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --39.5万 | --0 | --38.5万 | -35.26%1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.50%1.54万 | -177.23%-1.54万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.92%-6,500 | --0 | ---- | ---- | ---- | -101.24%-1.54万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517.17%64.45万 | --0 | --48.45万 | --16万 | --0 | -106.22%-15.45万 | -538.83%-13.9万 | --0 | --0 | -177.23%-1.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.79%11.33万 | -95.74%1.95万 | -97.14%2.47万 | -99.09%1.33万 | -93.79%11.33万 | 31,023.58%182.54万 | -80.11%45.78万 | 266.26%86.43万 | 140.93%145.45万 | 31,023.58%182.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.92%-10.41万 | 97.01%-1.03万 | 98.71%-5,228 | 101.94%1.15万 | 73.03%-10.01万 | -194.09%-171.21万 | 27.78%-34.45万 | -119.24%-40.64万 | -42.45%-59.02万 | -162.05%-37.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.87%9,218 | -91.87%9,218 | -95.74%1.95万 | -97.14%2.47万 | -99.09%1.33万 | -93.79%11.33万 | -93.79%11.33万 | -80.11%45.78万 | 266.26%86.43万 | 140.93%145.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.55%-74.86万 | 62.06%-35.32万 | -136.76%-14.68万 | 74.30%-14.85万 | 77.03%-10.01万 | -1,932.54%-154.52万 | -1,484.11%-93.1万 | -22.85%39.94万 | 14.28%-57.8万 | -350.78%-43.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
