ハロザイム・セラピューティクス
HALO
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
ランセウス・ホールディングス
LNTH
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
テラデータ
TDC
| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 315.92%105.8万 | -59.12%-475.3万 | -70.98%-496.7万 | 200.46%65.7万 | -972.76%-214.7万 | -147.80%-49万 | 15.19%-298.7万 | 83.05%-290.5万 | 88.93%-65.4万 | 106.09%24.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.41%79.8万 | 497.50%95.4万 | 103.10%27.4万 | 116.37%144.1万 | 110.99%56.7万 | 22.19%-149.4万 | 90.08%-24万 | 41.45%-883.2万 | 111.36%66.6万 | -100.12%-515.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -231.16%-45.7万 | -200.21%-281.9万 | 93.88%-4.1万 | -10,075.00%-244.2万 | -153.85%-19.8万 | 17.37%-13.8万 | 6.57%-93.9万 | -72.68%-67万 | -106.19%-2.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.58%23.6万 | -44.49%26.7万 | -19.66%151.6万 | -39.53%28.6万 | -38.03%29万 | -1.71%45.9万 | 0.42%48.1万 | -14.77%188.7万 | -4.06%47.3万 | -5.45%46.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -146.77%-15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.51%-6.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.6万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -107.09%-4.5万 | -77.96%-558.8万 | -289.42%-438.7万 | 24.04%-119.1万 | -121.76%-69.1万 | -73.34%63.5万 | -87.57%-314万 | 154.33%231.6万 | -32.10%-156.8万 | 246.02%317.6万 |
| -売上債権増減額 | -145.08%-11万 | 17.50%-284.7万 | -168.22%-331.8万 | -2,172.03%-268.1万 | -13.44%257万 | -91.62%24.4万 | -284.73%-345.1万 | 249.57%486.4万 | -109.68%-11.8万 | 168.22%296.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -123.32%-293万 | -387.23%-281.2万 | -105.07%-360.1万 | -137.36%-42.7万 | -16.53%-284.1万 | -552.74%-131.2万 | 476.54%97.9万 | 42.88%-175.6万 | 139.54%114.3万 | -779.11%-243.8万 |
| -前払費用増減額 | 4,385.71%94.2万 | -92.35%10万 | -8,370.00%-84.7万 | -173.84%-141.3万 | -325.74%-76.3万 | 117.80%2.1万 | 357.34%130.8万 | 98.23%-1万 | -89.71%-51.6万 | 1,124.24%33.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.60%218.8万 | 109.94%27.7万 | -143.10%-33.4万 | 481.25%73.2万 | -76.59%49万 | 344.44%123.2万 | -348.23%-278.8万 | 8.70%77.5万 | 80.53%-19.2万 | 58.08%209.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -130.00%-13.5万 | -137.68%-30.6万 | 338.47%371.3万 | 237.82%259.8万 | -168.69%-14.7万 | 52.54%45万 | 548.62%81.2万 | -181.31%-155.7万 | -208.15%-188.5万 | -59.39%21.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 315.92%105.8万 | -59.12%-475.3万 | -70.98%-496.7万 | 200.46%65.7万 | -972.76%-214.7万 | -147.80%-49万 | 15.19%-298.7万 | 83.05%-290.5万 | 88.93%-65.4万 | 106.09%24.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.29%-8万 | 382.72%39.1万 | 2,244.26%1,101.8万 | 0 | 4,247.69%1,078.4万 | 335.38%15.3万 | -53.98%8.1万 | -91.24%47万 | -60.19%61.9万 | -110.09%-26万 |
| 固定資産取引の純額 | -152.29%-8万 | 382.72%39.1万 | 57.72%-24.1万 | -7.69%-4.2万 | 32.55%-43.3万 | 335.38%15.3万 | -53.98%8.1万 | 31.65%-57万 | 94.39%-3.9万 | -413.60%-64.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -308.33%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,083.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -54.75%47.6万 | -86.42%9.1万 | ---- | ---- | ---- | -80.65%105.2万 | -70.22%67万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.29%-8万 | 382.72%39.1万 | 2,244.26%1,101.8万 | --0 | 4,247.69%1,078.4万 | 335.38%15.3万 | -53.98%8.1万 | -91.24%47万 | -60.19%61.9万 | -110.09%-26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 19.00%-153.5万 | -94.6万 | -353.6万 | 100.21%2,000 | 410.65%294.5万 | -115.55%-189.5万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---80.3万 | --0 | ---375万 | --2,000 | --294.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -102.44%-1,000 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 50.05%-94.6万 | ---94.6万 | ---- | ---- | ---- | 25.14%-189.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --21.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 19.00%-153.5万 | ---94.6万 | ---353.6万 | 100.21%2,000 | 410.65%294.5万 | -115.55%-189.5万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.37%92.4万 | 579.82%528.9万 | -84.79%77.8万 | 585.84%556.9万 | -40.70%49.4万 | -0.24%81.5万 | -84.79%77.8万 | 10.91%511.4万 | 30.55%81.2万 | -59.48%83.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 391.94%97.8万 | -11,284.62%-436.2万 | 204.30%451.6万 | -725.71%-28.9万 | 36,535.71%510.1万 | -2,676.92%-33.5万 | 100.91%3.9万 | -1,138.37%-433万 | -100.78%-3.5万 | 99.07%-1.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.71%2,000 | -50.00%-3,000 | 16.67%-5,000 | 800.00%9,000 | -271.43%-2.6万 | 366.67%1.4万 | 33.33%-2,000 | -106.98%-6,000 | --1,000 | -110.94%-7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285.43%190.4万 | 13.37%92.4万 | 579.82%528.9万 | 579.82%528.9万 | 585.84%556.9万 | -40.70%49.4万 | -0.24%81.5万 | -84.79%77.8万 | -84.79%77.8万 | 30.55%81.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 282.80%97.8万 | -58.31%-481.9万 | -50.76%-525.7万 | 180.28%56.6万 | -6,311.43%-224.4万 | -160.66%-53.5万 | 16.12%-304.4万 | 80.59%-348.7万 | 89.32%-70.5万 | 99.16%-3.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |