(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.27%-4.3万 | -33.96%-10.1万 | -9.05%-7.12万 | -7.61%-27.62万 | -209.07%-10.83万 | 82.74%-2.72万 | -13.66%-7.54万 | -2,993.80%-6.53万 | -65.78%-25.67万 | -49.35%-3.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.77%-4.02万 | -71.98%-17.72万 | 113.68%1.45万 | -44.49%-37.26万 | 36.87%-11.97万 | 72.57%-4.36万 | -183.10%-10.31万 | -218.96%-10.62万 | -167.98%-25.79万 | -266.68%-18.96万 |
資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --3.83万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資証券未実現損益 | -300.00%-1万 | 0.00%5,000 | -91.67%5,000 | 154.55%7万 | --0 | --5,000 | --5,000 | --6万 | --2.75万 | ---- |
株式ベースの報酬 | --0 | --9.83万 | --5,380 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.29万 | --12.48万 |
その他の非現金項目 | -74.00%-4,183 | ---9,023 | -4,066.81%-8.65万 | 98.26%-4,480 | --0 | 92.02%-2,404 | --0 | ---2,076 | ---25.71万 | ---1.06万 |
運転資金の増減額 | -33.22%9,234 | -15.08%-1.8万 | 43.42%-9,626 | -241.63%-7,451 | -55.16%1.14万 | 115.52%1.38万 | -160.24%-1.56万 | -147.85%-1.7万 | -109.84%-2,181 | -10.11%2.54万 |
-売掛金増減額 | -80.24%3,812 | 794.13%2.26万 | -422.43%-2.62万 | 181.35%9,764 | 90.66%-1,267 | 2.75%1.93万 | 69.83%-3,252 | 22.18%-5,011 | -2,032.69%-1.2万 | -997.02%-1.36万 |
-前払費用増減額 | 1,020.00%1.12万 | 184.50%2,845 | 8.56%-1.17万 | ---2.28万 | ---1.2万 | --1,000 | --1,000 | ---1.28万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 10.64%-5,778 | -224.20%-4.34万 | 3,304.21%2.83万 | -42.79%5,619 | -36.71%2.46万 | 94.01%-6,466 | -136.45%-1.34万 | -98.02%831 | -49.46%9,821 | 58.17%3.89万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.13%-4.52万 | -33.96%-10.1万 | -9.05%-7.12万 | -7.61%-27.62万 | -209.07%-10.83万 | 82.74%-2.72万 | -13.66%-7.54万 | -2,993.80%-6.53万 | -65.78%-25.67万 | -49.35%-3.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.42%-1.48万 | -1,560.97%-26.33万 | -177.07%-8.91万 | 71.87%-8.82万 | 75.70%-1.73万 | 85.91%-2.28万 | 31.89%-1.59万 | 43.27%-3.21万 | -1,025.98%-31.34万 | -90.22%-7.14万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --4,575 | ---3.94万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%12.5万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 35.42%-1.48万 | -1,589.83%-26.79万 | -54.55%-4.97万 | 79.89%-8.82万 | 91.17%-1.73万 | 85.91%-2.28万 | 31.89%-1.59万 | 43.27%-3.21万 | -429.83%-43.84万 | -17.22%-19.64万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.42%-1.48万 | -1,560.97%-26.33万 | -177.07%-8.91万 | 71.87%-8.82万 | 75.70%-1.73万 | 85.91%-2.28万 | 31.89%-1.59万 | 43.27%-3.21万 | -1,025.98%-31.34万 | -90.22%-7.14万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 532.97%55.87万 | -86.45%8.83万 | 0 | 0 | 0 | 8.83万 | 35.54%65.13万 | 3,793.24%19.47万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --55.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2.85%44.28万 | 30.87%-1.38万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -57.66%8.83万 | --0 | --0 | --0 | --8.83万 | 316.98%20.85万 | 733.96%20.85万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 532.97%55.87万 | -86.45%8.83万 | --0 | --0 | --0 | --8.83万 | 35.54%65.13万 | 3,793.24%19.47万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.80%21.6万 | 28.86%58.02万 | -60.25%18.27万 | 21.45%45.95万 | -16.86%30.87万 | -48.08%35.88万 | 39.00%45.03万 | 21.45%45.95万 | 1,909.17%37.83万 | -14.52%37.13万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -19.77%-5.99万 | -299.25%-36.43万 | 4,436.25%39.84万 | -440.30%-27.61万 | -242.41%-12.57万 | 84.35%-5万 | -124.86%-9.12万 | 83.11%-9,188 | -77.43%8.11万 | 257.59%8.82万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.00%-12 | 99.32%-2 | ---833 | ---702 | ---331 | ---75 | ---296 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -49.45%15.6万 | -39.80%21.6万 | 28.86%58.02万 | -60.25%18.27万 | -60.25%18.27万 | -16.86%30.87万 | -48.08%35.88万 | 39.00%45.03万 | 21.45%45.95万 | 21.45%45.95万 |
フリーキャッシュ・フロー | -66.13%-4.52万 | -27.89%-9.64万 | -69.34%-11.06万 | -7.61%-27.62万 | -209.07%-10.83万 | 82.74%-2.72万 | -13.66%-7.54万 | -2,993.80%-6.53万 | -42.73%-25.67万 | -636.17%-3.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。