| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -218.43%-10.84万 | -170.84%-2.33万 | -2.37万 | 2.31万 | -3.41万 | -8,587 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.26%-11.32万 | -8.09%-4.54万 | ---2.04万 | --2.79万 | ---8.25万 | ---4.2万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --5.4万 | --1.4万 |
| 運転資金の増減額 | 186.27%4,795 | 14.06%2.21万 | ---3,302 | ---4,814 | ---5,558 | --1.94万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --1,102 | ---- | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -170.00%-7,000 | --0 | ---- | ---- | --1万 | ---1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.81%1.18万 | -24.75%2.21万 | ---4,404 | ---3,712 | ---1.56万 | --2.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -218.43%-10.84万 | -170.84%-2.33万 | ---2.37万 | --2.31万 | ---3.41万 | ---8,587 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3.67万 | 44.01万 | 13.44万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---55.68万 | --55.68万 | --14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --52万 | ---11.67万 | ---5,650 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---3.67万 | --44.01万 | --13.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274.67%47.12万 | --49.45万 | --51.81万 | --53.18万 | --12.58万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.71%-10.84万 | -118.49%-2.33万 | ---2.37万 | ---1.37万 | --40.6万 | --12.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.78%36.28万 | 274.67%47.12万 | --49.45万 | --51.81万 | --53.18万 | --12.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -218.43%-10.84万 | -170.84%-2.33万 | ---2.37万 | --2.31万 | ---3.41万 | ---8,587 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
