(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.91%-39.62万 | -284.44%-248.23万 | 139.85%484.96万 | 261.16%114万 | 142.17%122.86万 | 126.79%113.51万 | 131.21%134.59万 | 14.73%-1,217.01万 | 83.39%-70.74万 | 39.40%-291.35万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 91.28%-48.79万 | 19.94%-325.9万 | -13.41%-1,763.39万 | 74.67%-114.55万 | -67.88%-682.03万 | -26.46%-559.77万 | -60.35%-407.05万 | -607.21%-1,554.92万 | -151.32%-452.16万 | -338.99%-406.26万 |
減価償却費及び償却費 | -18.67%12.07万 | -56.48%11.7万 | -24.39%76.31万 | -21.74%20.31万 | -36.26%14.28万 | -57.51%14.84万 | 52.29%26.88万 | -8.47%100.93万 | -8.46%25.95万 | -47.52%22.4万 |
その他の非現金項目 | -2,737.48%-16.4万 | 15,471.20%236.5万 | -79.69%2.98万 | -99.95%30 | -69.54%8,408 | -77.31%6,219 | -44.18%1.52万 | 98.72%14.69万 | 153.88%6.47万 | 33.63%2.76万 |
運転資金の増減額 | -97.92%13.5万 | -142.57%-210.18万 | 2,890.63%2,123.65万 | -26.77%176.94万 | 4,198.34%805.32万 | 936.43%647.65万 | 290.62%493.74万 | 94.90%-76.1万 | 167.48%241.61万 | 102.63%18.74万 |
-売掛金増減額 | -98.28%2.17万 | 239.72%70.94万 | -15.24%188.24万 | -45.61%198.49万 | -1,780.57%-85.79万 | 220.09%126.31万 | -53.25%-50.77万 | -47.86%222.07万 | -45.00%364.95万 | 98.04%-4.56万 |
-在庫増減額 | --0 | -84.74%40.43万 | 131.11%1,546.26万 | -86.32%54.04万 | 124.18%797.91万 | 229.13%429.44万 | 5.70%264.87万 | 137.11%669.05万 | 135.36%395.11万 | 197.17%355.93万 |
-前払費用増減額 | -97.65%4,724 | 108.54%6,936 | 43.06%32.5万 | 382.82%9.4万 | -6.73%11.1万 | 3.28%20.12万 | -51.90%-8.12万 | 220.33%22.72万 | 75.60%-3.32万 | 180.83%11.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -85.87%11.15万 | -215.67%-322.42万 | 148.46%506.94万 | 114.12%74.52万 | 120.90%74.77万 | -75.14%78.91万 | 158.31%278.73万 | -647.80%-1,046.03万 | -425.43%-527.81万 | -225.88%-357.68万 |
-その他流動資産の変動 | -56.08%6,067 | 80.55%1.52万 | -15.21%5.35万 | 87.74%2.67万 | -78.56%4,580 | 42.24%1.38万 | -52.69%8,410 | 168.41%6.3万 | 524.20%1.42万 | 334.07%2.14万 |
-その他流動負債の変動 | 77.25%-9,061 | 65.87%-1.35万 | 12.56%-15.1万 | 19.08%-3.15万 | 2.08%-4.02万 | 14.23%-3.98万 | 14.71%-3.94万 | -18.74%-17.27万 | 14.86%-3.89万 | 9.19%-4.11万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -309.58%-140.53万 | -1,149.26%-159.02万 | -27.96%10.89万 | -116.77%-4.54万 | 24.80%12.14万 | 1.32%67.05万 | 131.69%15.16万 | -12.96%15.12万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.91%-39.62万 | -284.44%-248.23万 | 139.85%484.96万 | 261.16%114万 | 142.17%122.86万 | 126.79%113.51万 | 131.21%134.59万 | 14.73%-1,217.01万 | 83.39%-70.74万 | 39.40%-291.35万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 45.06%-38.19万 | 0 | 100.16%220 | -34.33%-25.36万 | 52.67%-12.85万 | -1.93%-69.5万 | -104.81%-9.64万 | 58.91%-13.84万 |
資本支出 | --0 | --0 | 47.51%-21.96万 | --0 | --0 | 43.67%-9.75万 | 21.87%-12.21万 | -371.61%-41.84万 | ---7.24万 | 81.26%-1.66万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 41.35%-16.23万 | --0 | 100.18%220 | -890.80%-15.62万 | 94.50%-6,330 | 53.35%-27.67万 | 48.93%-2.4万 | 50.92%-12.18万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 45.06%-38.19万 | --0 | 100.16%220 | -34.33%-25.36万 | 52.67%-12.85万 | -1.93%-69.5万 | -104.81%-9.64万 | 58.91%-13.84万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 396.16%280万 | -680.59%-478.85万 | -763.32%-89.68万 | -666.73%-154.43万 | 0.27%-140.19万 | -145.85%-94.54万 | -96.88%82.48万 | 94.77%-10.39万 | -98.81%27.25万 |
借入金純額 | --0 | --0 | -914.43%-478.85万 | -763.32%-89.68万 | -666.73%-154.43万 | 9.17%-140.19万 | -148.17%-94.54万 | -78.21%58.8万 | 94.68%-10.39万 | 226.70%27.25万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --280万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -79.72%23.68万 | --0 | -100.00%1 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 396.16%280万 | -680.59%-478.85万 | -763.32%-89.68万 | -666.73%-154.43万 | 0.27%-140.19万 | -145.85%-94.54万 | -96.88%82.48万 | 94.77%-10.39万 | -98.81%27.25万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.12%102.71万 | -31.14%70.93万 | -92.12%103.01万 | -75.95%46.61万 | -83.43%78.16万 | -87.66%130.21万 | -92.12%103.01万 | 731.58%1,307.04万 | -89.99%193.78万 | 201.92%471.71万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 23.87%-39.62万 | 16.82%31.77万 | 97.34%-32.08万 | 126.79%24.32万 | 88.65%-31.55万 | 91.08%-52.05万 | 110.79%27.2万 | -204.71%-1,204.03万 | 85.58%-90.76万 | -115.61%-277.94万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.29%63.08万 | -21.12%102.71万 | -31.14%70.93万 | -31.14%70.93万 | -75.95%46.61万 | -83.43%78.16万 | -87.66%130.21万 | -92.12%103.01万 | -92.12%103.01万 | -89.99%193.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | -144.95%-39.62万 | -303.90%-248.23万 | 134.73%446.77万 | 241.83%114万 | 140.27%122.88万 | 119.91%88.14万 | 126.56%121.74万 | 13.97%-1,286.51万 | 81.34%-80.38万 | 40.67%-305.19万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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