(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.03万 | -271.91%-54万 | -97.68%-68.57万 | 32.71%-126.78万 | -526.70%-77.57万 | 0 | 85.35%-14.52万 | 46.12%-34.69万 | -273.33%-188.4万 | 130.86%18.18万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---78.01万 | -20.44%-59.08万 | -23.39%-78.04万 | -46.09%-267.57万 | -235.24%-155.27万 | --0 | -4.73%-49.05万 | -29.33%-63.24万 | -171.02%-183.16万 | 27.29%-46.32万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---2.93万 | --6,030 | --1.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --5.52万 | 6.01%5.65万 | 5.92%5.63万 | 0.28%21.29万 | 100.16%10.64万 | --0 | 0.46%5.33万 | 0.52%5.32万 | 2.16%21.23万 | 0.76%5.32万 |
その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---19.6万 | -110.88%-3.18万 | -90.96%2.1万 | 551.50%119.5万 | 13.32%67.06万 | --0 | 150.70%29.2万 | 211.93%23.24万 | -622.27%-26.47万 | 582.12%59.18万 |
-売掛金増減額 | --9.1万 | 21.05%11.13万 | -490.41%-12.46万 | 50.70%-5.84万 | 23.79%-12.92万 | --0 | -54.87%9.19万 | 59.10%-2.11万 | 88.64%-11.84万 | 28.71%-16.95万 |
-在庫増減額 | --5,310 | -545.92%-3.59万 | -35.79%5,925 | -42.20%1.95万 | -93.23%2,264 | --0 | 41.86%8,049 | -21.63%9,227 | 356.36%3.38万 | 110.91%3.35万 |
-前払費用増減額 | --4,488 | -595.79%-4.62万 | 238.45%7,921 | -142.52%-1.53万 | -64.27%-1.89万 | --0 | 324.18%9,310 | -169.22%-5,721 | 424.87%3.6万 | 35.58%-1.15万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---44.35万 | 72.53%-3.13万 | -135.16%-2.91万 | 137.23%109.84万 | 90.62%112.94万 | --0 | 72.41%-11.4万 | 190.33%8.29万 | -56.54%46.3万 | -28.64%59.25万 |
-その他流動負債の変動 | --14.6万 | -27.35%9.4万 | 15.80%14.91万 | ---- | ---- | --0 | 170.82%12.94万 | 41.59%12.88万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | --724 | -173.98%-12.37万 | -69.27%1.18万 | 122.21%15.08万 | 44.82%-5.48万 | --0 | 190.27%16.73万 | 121.89%3.84万 | -1,845.29%-67.9万 | -34,037.11%-9.93万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---95.03万 | -271.91%-54万 | -97.68%-68.57万 | 32.71%-126.78万 | -526.70%-77.57万 | --0 | 85.35%-14.52万 | 46.12%-34.69万 | -273.33%-188.4万 | 130.86%18.18万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,011 | 36.86%-800 | 98.18%-1,267 | 0 | 0 | 0 | 71.95%-1,267 | -90.76%-6.97万 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 98.18%-1,267 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.76%-6.97万 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | ---3,011 | 36.86%-800 | ---- | ---- | --0 | --0 | 71.95%-1,267 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3,011 | 36.86%-800 | 98.18%-1,267 | --0 | --0 | --0 | 71.95%-1,267 | -90.76%-6.97万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.56万 | 97.96%50.49万 | 374.85%156.52万 | -37.16%124.87万 | 221.96%66.4万 | 0 | -72.71%25.51万 | -79.94%32.96万 | 1,326.26%198.71万 | -188.75%-54.45万 |
借入金純額 | ---4.63万 | -118.16%-4.63万 | -109.16%-3.02万 | 757.31%97.22万 | 494.41%38.75万 | --0 | 2,704.54%25.51万 | 1,821.63%32.96万 | 60.55%-14.79万 | -185.99%-9.82万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.43%166.57万 | -189.24%-44.62万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --305.19万 | --55.13万 | --159.54万 | -41.08%27.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62,679.87%46.93万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --300.56万 | 97.96%50.49万 | 374.85%156.52万 | -37.16%124.87万 | 221.96%66.4万 | --0 | -72.71%25.51万 | -79.94%32.96万 | 1,326.26%198.71万 | -188.75%-54.45万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 584.00%85.38万 | 5,862.54%89.19万 | -60.62%1.32万 | --3.35万 | -68.49%12.48万 | -86.68%12.48万 | -98.50%1.5万 | --3.35万 | --0 | 7,528.38%39.61万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --205.53万 | -134.69%-3.81万 | 4,849.53%87.88万 | -160.62%-2.03万 | 69.22%-11.16万 | --0 | 289.54%10.99万 | -101.86%-1.85万 | 108.33%3.35万 | -6,884.04%-36.27万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,230.52%290.91万 | 584.00%85.38万 | 5,862.54%89.19万 | -60.62%1.32万 | -60.62%1.32万 | -68.49%12.48万 | -86.68%12.48万 | -98.50%1.5万 | --3.35万 | --3.35万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---95.03万 | -271.91%-54万 | -97.68%-68.57万 | 35.04%-126.9万 | -793.26%-77.7万 | --0 | 85.35%-14.52万 | 46.12%-34.69万 | -261.00%-195.37万 | 117.92%11.21万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。