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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.48%-99.75万 | -131.79%-293.85万 | 1.69%-76.26万 | -95.03万 | -271.91%-54万 | -97.68%-68.57万 | 32.71%-126.78万 | -526.70%-77.57万 | 0 | 85.35%-14.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.66%-130.05万 | -24.32%-332.63万 | 24.32%-117.5万 | ---78.01万 | -20.44%-59.08万 | -23.39%-78.04万 | -46.09%-267.57万 | -235.24%-155.27万 | --0 | -4.73%-49.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 140.52%4.18万 | --3.11万 | --3.7万 | ---2.93万 | --6,030 | --1.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 42.07%8万 | 45.40%30.96万 | 32.98%14.15万 | --5.52万 | 6.01%5.65万 | 5.92%5.63万 | 0.28%21.29万 | 100.16%10.64万 | --0 | 0.46%5.33万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 762.73%18.12万 | -97.72%2.72万 | -65.11%23.4万 | ---19.6万 | -110.88%-3.18万 | -90.96%2.1万 | 551.50%119.5万 | 13.32%67.06万 | --0 | 150.70%29.2万 |
| -売上債権増減額 | 82.87%-2.13万 | 263.66%9.55万 | 113.86%1.79万 | --9.1万 | 21.05%11.13万 | -490.41%-12.46万 | 50.70%-5.84万 | 23.79%-12.92万 | --0 | -54.87%9.19万 |
| -棚卸資産増減額 | -217.77%-6,978 | -77.54%4,389 | 1,182.95%2.9万 | --5,310 | -545.92%-3.59万 | -35.79%5,925 | -42.20%1.95万 | -93.23%2,264 | --0 | 41.86%8,049 |
| -前払費用増減額 | -277.69%-1.41万 | 97.41%-397 | 276.52%3.34万 | --4,488 | -595.79%-4.62万 | 238.45%7,921 | -142.52%-1.53万 | -64.27%-1.89万 | --0 | 324.18%9,310 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.05%21.05万 | -97.90%2.31万 | -53.34%52.7万 | ---44.35万 | -84.90%-21.07万 | 81.29%15.03万 | 137.23%109.84万 | 90.62%112.94万 | --0 | 72.41%-11.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 128.16%8,206 | ---- | ---- | --14.6万 | 110.36%27.23万 | -122.63%-2.91万 | ---- | ---- | --0 | 170.82%12.94万 |
| -その他運転資金の変動 | -53.25%4,972 | -163.30%-9.54万 | 128.77%1.58万 | --724 | -173.29%-12.26万 | -72.28%1.06万 | 122.21%15.08万 | 44.82%-5.48万 | --0 | 190.27%16.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.48%-99.75万 | -131.79%-293.85万 | 1.69%-76.26万 | ---95.03万 | -271.91%-54万 | -97.68%-68.57万 | 32.71%-126.78万 | -526.70%-77.57万 | --0 | 85.35%-14.52万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.50%-2,100 | -58,505.76%-74.25万 | -73.87万 | 0 | -3,011 | 36.86%-800 | 98.18%-1,267 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -58,505.76%-74.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.18%-1,267 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -162.50%-2,100 | ---- | ---- | --0 | ---3,011 | 36.86%-800 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.50%-2,100 | -58,505.76%-74.25万 | ---73.87万 | --0 | ---3,011 | 36.86%-800 | 98.18%-1,267 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.71%-4.24万 | 361.71%576.55万 | 3.87%68.98万 | 300.56万 | 97.96%50.49万 | 374.85%156.52万 | -37.16%124.87万 | 221.96%66.4万 | 0 | -72.71%25.51万 |
| 借入金純額 | -40.32%-4.24万 | -43.46%54.97万 | 73.56%67.25万 | ---4.63万 | -118.16%-4.63万 | -109.16%-3.02万 | 757.31%97.22万 | 494.41%38.75万 | --0 | 2,704.54%25.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,786.06%521.58万 | --1.72万 | --305.19万 | --55.13万 | --159.54万 | -41.08%27.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.71%-4.24万 | 361.71%576.55万 | 3.87%68.98万 | --300.56万 | 97.96%50.49万 | 374.85%156.52万 | -37.16%124.87万 | 221.96%66.4万 | --0 | -72.71%25.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,817.40%209.76万 | -60.62%1.32万 | 2,230.52%290.91万 | 584.00%85.38万 | 5,862.54%89.19万 | -60.62%1.32万 | --3.35万 | -68.49%12.48万 | -86.68%12.48万 | -98.50%1.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -218.58%-104.2万 | 10,376.67%208.44万 | -626.85%-81.15万 | --205.53万 | -134.69%-3.81万 | 4,849.53%87.88万 | -160.62%-2.03万 | 69.22%-11.16万 | --0 | 289.54%10.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.35%105.56万 | 15,817.40%209.76万 | 15,817.40%209.76万 | 2,230.52%290.91万 | 584.00%85.38万 | 5,862.54%89.19万 | -60.62%1.32万 | -60.62%1.32万 | -68.49%12.48万 | -86.68%12.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.48%-99.75万 | -190.07%-368.11万 | -93.72%-150.51万 | ---95.03万 | -271.91%-54万 | -97.68%-68.57万 | 35.04%-126.9万 | -793.26%-77.7万 | --0 | 85.35%-14.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
