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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 31.85%1.39億 | 38.31%1.28億 | 34.91%1.26億 | 72.37%1.34億 | 72.37%1.34億 | 68.80%1.06億 | -2.63%9,240万 | 4.72%9,310万 | -12.49%7,780万 | -12.49%7,780万 |
| -現金及び現金同等物 | 32.64%1.33億 | 39.82%1.22億 | 36.13%1.2億 | 75.24%1.29億 | 75.24%1.29億 | 72.09%1.01億 | -3.53%8,740万 | 4.87%8,830万 | -12.50%7,350万 | -12.50%7,350万 |
| -短期投資 | 16.00%580万 | 12.00%560万 | 12.50%540万 | 23.26%530万 | 23.26%530万 | 21.95%500万 | 16.28%500万 | 2.13%480万 | -12.24%430万 | -12.24%430万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.87%2.2億 | -6.71%2.09億 | -4.91%2.11億 | 2.13%2.3億 | 2.13%2.3億 | 10.85%2.27億 | 11.81%2.24億 | 10.83%2.22億 | 2.69%2.26億 | 2.69%2.26億 |
| -売掛金 | -1.98%1.49億 | 2.88%1.43億 | -3.88%1.46億 | 0.64%1.72億 | 0.64%1.72億 | 13.81%1.52億 | 9.44%1.39億 | 9.67%1.52億 | 8.77%1.71億 | 8.77%1.71億 |
| -未収法人所得税 | -44.00%140万 | -33.33%180万 | -14.29%240万 | 113.64%940万 | 113.64%940万 | -30.56%250万 | 237.50%270万 | 180.00%280万 | -26.67%440万 | -26.67%440万 |
| -その他の売掛金 | -3.30%7,030万 | -22.15%6,360万 | -6.85%6,260万 | -2.60%4,870万 | -2.60%4,870万 | 7.23%7,270万 | 13.47%8,170万 | 10.71%6,720万 | -11.19%5,000万 | -11.19%5,000万 |
| 棚卸資産 | -1.09%1.54億 | -8.34%1.48億 | -6.79%1.47億 | 0.56%1.44億 | 0.56%1.44億 | 8.81%1.56億 | 24.08%1.62億 | 27.84%1.58億 | 15.94%1.43億 | 15.94%1.43億 |
| 前払費用 | 87.78%1,690万 | 28.71%1,300万 | 440.00%1,350万 | 5.22%1,210万 | 5.22%1,210万 | 542.86%900万 | 380.95%1,010万 | -19.35%250万 | 116.98%1,150万 | 116.98%1,150万 |
| 制限付き現金 | -50.00%30万 | -16.67%50万 | -42.86%40万 | 20.00%60万 | 20.00%60万 | 20.00%60万 | -40.00%60万 | -65.00%70万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 |
| その他の流動資産 | -5.16%1,470万 | 17.69%1,730万 | -23.56%1,720万 | 29.10%1,730万 | 29.10%1,730万 | -40.15%1,550万 | -34.67%1,470万 | 12.50%2,250万 | -12.42%1,340万 | -12.42%1,340万 |
| 流動資産合計 | 6.51%5.47億 | 2.44%5.15億 | 1.22%5.15億 | 12.07%5.39億 | 12.07%5.39億 | 17.15%5.13億 | 11.60%5.03億 | 16.21%5.08億 | 6.00%4.81億 | 6.00%4.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.98%1.54億 | -0.19%1.65億 | -1.77%1.62億 | 1.76%1.67億 | 1.76%1.67億 | 0.12%1.63億 | 0.36%1.65億 | -3.12%1.65億 | -3.12%1.64億 | -3.12%1.64億 |
| -有形固定資産総額 | 7.80%2.29億 | 12.42%2.3億 | 8.58%2.2億 | 14.64%2.24億 | 14.64%2.24億 | 14.35%2.13億 | 12.36%2.05億 | 12.17%2.03億 | 12.11%1.95億 | 12.11%1.95億 |
| -減価償却累計额 | -49.11%-7,500万 | -65.75%-6,481万 | -53.31%-5,841万 | -83.17%-5,660万 | -83.17%-5,660万 | -111.34%-5,030万 | -127.33%-3,910万 | -252.78%-3,810万 | -586.67%-3,090万 | -586.67%-3,090万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.04%19.24億 | -4.77%19.16億 | -4.53%19.52億 | -3.96%19.86億 | -3.96%19.86億 | -11.52%19.64億 | -11.74%20.12億 | -15.37%20.45億 | -16.24%20.68億 | -16.24%20.68億 |
| -のれん | 2.69%14.53億 | 0.79%14.36億 | 1.07%14.4億 | 2.09%14.48億 | 2.09%14.48億 | -8.79%14.15億 | -9.03%14.25億 | -13.77%14.25億 | -14.71%14.18億 | -14.71%14.18億 |
| -その他の無形資産 | -14.20%4.71億 | -18.27%4.79億 | -17.41%5.12億 | -17.16%5.39億 | -17.16%5.39億 | -17.83%5.49億 | -17.69%5.87億 | -18.82%6.2億 | -19.40%6.5億 | -19.40%6.5億 |
| その他の非流動資産 | 50.00%2,910万 | 94.34%3,090万 | 18.82%2,020万 | 3.56%2,620万 | 3.56%2,620万 | 25.16%1,940万 | -27.73%1,590万 | -33.07%1,700万 | -0.39%2,530万 | -0.39%2,530万 |
| 非流動資産合計 | -1.79%21.07億 | -3.71%21.12億 | -4.15%21.34億 | -3.46%21.8億 | -3.46%21.8億 | -10.49%21.46億 | -11.07%21.93億 | -14.74%22.26億 | -15.26%22.58億 | -15.26%22.58億 |
| 資産合計 | -0.19%26.54億 | -2.56%26.27億 | -3.15%26.49億 | -0.74%27.19億 | -0.74%27.19億 | -6.22%26.59億 | -7.56%26.96億 | -10.30%27.35億 | -12.16%27.39億 | -12.16%27.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.21%6,420万 | -20.33%6,190万 | -20.63%6,500万 | -8.79%7,470万 | -8.79%7,470万 | -3.64%7,150万 | 8.07%7,770万 | 26.78%8,190万 | 16.83%8,190万 | 16.83%8,190万 |
| -買掛金 | 0.38%5,310万 | -14.43%5,220万 | -19.55%5,310万 | -13.29%5,870万 | -13.29%5,870万 | -13.14%5,290万 | -1.29%6,100万 | 24.29%6,600万 | 13.97%6,770万 | 13.97%6,770万 |
| -未払法人税 | -40.32%1,110万 | -41.92%970万 | -25.16%1,190万 | 12.68%1,600万 | 12.68%1,600万 | 39.85%1,860万 | 65.35%1,670万 | 38.26%1,590万 | 32.71%1,420万 | 32.71%1,420万 |
| 当期の未払費用 | 36.57%2,390万 | -2.26%1,730万 | -11.83%1,640万 | -0.54%1,830万 | -0.54%1,830万 | -2.78%1,750万 | -7.81%1,770万 | -0.53%1,860万 | -6.12%1,840万 | -6.12%1,840万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.29%730万 | -48.85%670万 | -52.82%670万 | -42.03%800万 | -42.03%800万 | -49.28%700万 | -5.76%1,310万 | 0.00%1,420万 | 4.55%1,380万 | 4.55%1,380万 |
| -短期借入金 | 500.00%60万 | -98.25%10万 | -98.28%10万 | -77.36%120万 | -77.36%120万 | -98.08%10万 | 9.62%570万 | 11.54%580万 | 35.90%530万 | 35.90%530万 |
| -資本リース債務 | -2.90%670万 | -10.81%660万 | -21.43%660万 | -20.00%680万 | -20.00%680万 | -19.77%690万 | -14.94%740万 | -6.67%840万 | -8.60%850万 | -8.60%850万 |
| 流動性繰延負債 | 6.79%1.05億 | 26.54%1.09億 | 20.84%1.04億 | 22.30%1.12億 | 22.30%1.12億 | 22.61%9,870万 | 15.68%8,630万 | 4.37%8,590万 | 9.19%9,150万 | 9.19%9,150万 |
| その他の流動負債 | --1,190万 | --680万 | -83.00%770万 | 1,237.50%1,070万 | 1,237.50%1,070万 | ---- | ---- | --4,530万 | --80万 | --80万 |
| 流動負債合計 | 10.69%2.53億 | 5.21%2.36億 | -15.37%2.35億 | 8.76%2.66億 | 8.76%2.66億 | 3.12%2.28億 | 5.35%2.25億 | 29.90%2.77億 | 10.54%2.44億 | 10.54%2.44億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.00%7.13億 | 0.59%7.12億 | -0.03%7.12億 | -14.72%7.13億 | -14.72%7.13億 | -15.04%7.13億 | -15.87%7.08億 | -15.70%7.12億 | -1.37%8.36億 | -1.37%8.36億 |
| -長期借入金 | 0.06%6.85億 | 0.91%6.84億 | 0.88%6.85億 | -14.57%6.85億 | -14.57%6.85億 | -14.79%6.84億 | -15.71%6.78億 | -15.67%6.79億 | -0.66%8.02億 | -0.66%8.02億 |
| -リース債務 | -1.38%2,850万 | -6.60%2,830万 | -18.96%2,650万 | -18.08%2,810万 | -18.08%2,810万 | -20.60%2,890万 | -19.41%3,030万 | -16.37%3,270万 | -15.52%3,430万 | -15.52%3,430万 |
| 繰延負債 | -28.14%6,410万 | -28.07%7,020万 | -29.28%7,730万 | -27.77%8,400万 | -27.77%8,400万 | -26.10%8,920万 | -28.29%9,760万 | -26.84%1.09億 | -27.76%1.16億 | -27.76%1.16億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --6,100万 | 81.31%5,530万 | 81.31%5,530万 | -9.36%3,680万 | 73.43%4,960万 | ---- | -55.21%3,050万 | -55.21%3,050万 |
| その他の非流動性負債 | 1.86%4,930万 | -14.42%4,450万 | -4.55%4,610万 | 13.68%5,070万 | 13.68%5,070万 | 25.71%4,840万 | 35.06%5,200万 | 33.80%4,830万 | 22.19%4,460万 | 22.19%4,460万 |
| 非流動負債合計 | -6.87%8.26億 | -8.85%8.27億 | 3.06%8.96億 | -12.11%9.03億 | -12.11%9.03億 | -14.59%8.87億 | -13.17%9.07億 | -19.35%8.7億 | -7.71%10.27億 | -7.71%10.27億 |
| 負債合計 | -3.28%10.79億 | -6.06%10.63億 | -1.40%11.31億 | -8.10%11.69億 | -8.10%11.69億 | -11.48%11.16億 | -10.03%11.32億 | -11.22%11.47億 | -4.69%12.72億 | -4.69%12.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.53%-5.57億 | -13.55%-5.43億 | -17.94%-5.31億 | -23.72%-5.05億 | -23.72%-5.05億 | -92.24%-4.9億 | -129.97%-4.78億 | -201.67%-4.5億 | -210.41%-4.09億 | -210.41%-4.09億 |
| 資本剰余金 | 4.15%21.37億 | 4.24%21.32億 | 1.20%20.64億 | 9.25%20.57億 | 9.25%20.57億 | 9.42%20.52億 | 9.58%20.46億 | 10.04%20.39億 | 2.00%18.82億 | 2.00%18.82億 |
| 自己株式 | 214.29%220万 | 214.29%220万 | --130万 | --130万 | --130万 | --70万 | --70万 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 27.67%-5,960万 | -16.40%-7,950万 | -9.60%-7,420万 | 13.74%-6,530万 | 13.74%-6,530万 | 30.76%-8,240万 | 13.21%-6,830万 | -93.98%-6,770万 | -265.70%-7,570万 | -265.70%-7,570万 |
| 株主資本 | 2.72%15.19億 | 0.62%15.08億 | -4.21%14.57億 | 6.17%14.85億 | 6.17%14.85億 | -1.51%14.79億 | -5.17%14.99億 | -8.86%15.21億 | -17.42%13.98億 | -17.42%13.98億 |
| 少数株主持分 | -13.31%5,600万 | -14.70%5,630万 | -9.00%6,070万 | -5.07%6,550万 | -5.07%6,550万 | -12.23%6,460万 | -16.14%6,600万 | -24.20%6,670万 | -24.01%6,900万 | -24.01%6,900万 |
| 資本合計 | 2.05%15.75億 | -0.03%15.64億 | -4.41%15.18億 | 5.64%15.5億 | 5.64%15.5億 | -2.01%15.43億 | -5.69%15.65億 | -9.63%15.88億 | -17.76%14.67億 | -17.76%14.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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