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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.40%-104.95万 | 19.13%-453.24万 | -6.11%-103.5万 | -33.94%-176.13万 | 48.04%-66.08万 | 47.35%-107.53万 | -307.28%-560.48万 | -97.54万 | -131.5万 | -127.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.09%-171.78万 | -69.77%-1,198.23万 | -328.86%-578.74万 | -98.15%-358.78万 | 47.75%-126.61万 | 9.08%-134.1万 | -224.29%-705.82万 | ---134.95万 | ---181.07万 | ---242.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 43,203.28%443.86万 | 210,931.09%372.68万 | 17,855.66%41.42万 | 12,675.78%29.59万 | -57.19%1,653 | -57.95%1.03万 | --1,766 | --2,307 | --2,316 |
| 運転資金の増減額 | 44.49%16.8万 | 214.10%46.04万 | 261.61%81.17万 | -111.52%-3.98万 | -389.27%-42.78万 | 120.35%11.63万 | -81.11%14.66万 | --22.45万 | --34.56万 | --14.79万 |
| -売掛金増減額 | --1.19万 | ---1.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 197.39%5.85万 | ---24.38万 | -178.67%-4.1万 | -7,547.57%-16.03万 | 135.01%1.75万 | ---6万 | --0 | --5.21万 | ---2,096 | ---5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.59%9.77万 | -356.13%-38.95万 | -239.81%-24.1万 | -65.35%12.05万 | -325.03%-44.53万 | 131.16%17.63万 | -80.40%15.21万 | --17.24万 | --34.77万 | --19.79万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 200.00%5,500 | --5,500 | --0 | ---- | ---- | ---5,500 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --110.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.40%-104.95万 | 19.13%-453.24万 | -6.11%-103.5万 | -33.94%-176.13万 | 48.04%-66.08万 | 47.35%-107.53万 | -307.28%-560.48万 | ---97.54万 | ---131.5万 | ---127.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.35%-2.43万 | 179.19%878.4万 | -120.26%-23.07万 | 1,024.27%760.48万 | 2,837.15%68.43万 | -46.47%72.57万 | -24.77%314.62万 | 113.9万 | 67.64万 | -2.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 728.40%100.54万 | 2,377.00%113.85万 | --0 | -265.90%-21.95万 | 272.96%8.65万 | -178.79%-16万 | ---5万 | --0 | ---6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 165.30%770.43万 | -573.72%-135.01万 | 906.04%905.44万 | ---- | ---- | -35.47%290.4万 | --28.5万 | --90万 | --13.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.81%-2.43万 | -81.53%7.43万 | -102.12%-1.92万 | -548.36%-144.96万 | 1,003.83%90.38万 | 458.62%63.92万 | 177.22%40.22万 | --90.4万 | ---22.36万 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.35%-2.43万 | 179.19%878.4万 | -120.26%-23.07万 | 1,024.27%760.48万 | 2,837.15%68.43万 | -46.47%72.57万 | -24.77%314.62万 | --113.9万 | --67.64万 | ---2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211.35%460.26万 | -87.51%35.1万 | 3,031.20%586.83万 | -96.99%2.48万 | -99.94%1,349 | -87.51%35.1万 | 80,379.86%280.96万 | --18.74万 | --82.6万 | --212.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.15%-107.39万 | 272.93%425.16万 | -873.87%-126.58万 | 1,015.10%584.35万 | 101.81%2.35万 | 49.09%-34.96万 | -187.62%-245.86万 | --16.36万 | ---63.86万 | ---129.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261,478.58%352.87万 | 1,211.35%460.26万 | 1,211.35%460.26万 | 3,031.20%586.83万 | -96.99%2.48万 | -99.94%1,349 | -87.51%35.1万 | --35.1万 | --18.74万 | --82.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.40%-104.95万 | 19.13%-453.24万 | -6.11%-103.5万 | -33.94%-176.13万 | 48.04%-66.08万 | 47.35%-107.53万 | -307.28%-560.48万 | ---97.54万 | ---131.5万 | ---127.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
