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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.63%88.7万 | -65.15%99.7万 | -65.15%99.7万 | -42.94%141.8万 | -62.14%156.6万 | -51.48%149.4万 | -36.18%286.1万 | -36.18%286.1万 | -30.90%248.5万 | 44.06%413.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -40.63%88.7万 | -65.15%99.7万 | -65.15%99.7万 | -42.94%141.8万 | -62.14%156.6万 | -51.48%149.4万 | -36.18%286.1万 | -36.18%286.1万 | -30.90%248.5万 | 44.06%413.6万 |
| -現金 | ---- | -65.15%99.7万 | -65.15%99.7万 | -42.94%141.8万 | -62.14%156.6万 | -51.48%149.4万 | -36.18%286.1万 | -36.18%286.1万 | -30.90%248.5万 | 44.06%413.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 164.31%414.7万 | 124.64%389.3万 | 124.64%389.3万 | 65.58%263.1万 | 75.37%272万 | -8.41%156.9万 | 8.18%173.3万 | 8.18%173.3万 | 13.99%158.9万 | 95.59%155.1万 |
| -その他の売掛金 | 164.31%414.7万 | 124.64%389.3万 | 124.64%389.3万 | 65.58%263.1万 | 75.37%272万 | -8.41%156.9万 | 8.18%173.3万 | 8.18%173.3万 | 13.99%158.9万 | 95.59%155.1万 |
| 棚卸資産 | -9.44%319.3万 | 13.57%443.6万 | 13.57%443.6万 | -36.31%283.4万 | -22.95%354.9万 | -9.57%352.6万 | -6.20%390.6万 | -6.20%390.6万 | 37.35%445万 | 40.81%460.6万 |
| 前払費用 | 17.24%23.8万 | 19.49%14.1万 | 19.49%14.1万 | -12.56%18.8万 | 101.00%60.3万 | -48.21%20.3万 | -47.09%11.8万 | -47.09%11.8万 | -33.64%21.5万 | -55.16%30万 |
| 流動税金資産 | -75.78%106.3万 | -90.65%40万 | -90.65%40万 | 13.09%441.6万 | 3.33%384.4万 | 4.28%438.9万 | 14.39%427.8万 | 14.39%427.8万 | 21.39%390.5万 | -2.34%372万 |
| 流動資産合計 | -14.78%952.8万 | -23.49%986.7万 | -23.49%986.7万 | -9.15%1,148.7万 | -14.19%1,228.2万 | -15.88%1,118.1万 | -9.26%1,289.6万 | -9.26%1,289.6万 | 7.42%1,264.4万 | 25.41%1,431.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.98%1.65億 | 0.82%1.65億 | 0.82%1.65億 | 0.67%1.66億 | -1.33%1.6億 | 3.84%1.61億 | 3.97%1.64億 | 3.97%1.64億 | 3.54%1.65億 | 1.29%1.62億 |
| -有形固定資産総額 | 1.82%2.22億 | 0.65%2.19億 | 0.65%2.19億 | -0.85%2.18億 | 0.59%2.16億 | 3.24%2.18億 | 2.36%2.18億 | 2.36%2.18億 | 3.25%2.2億 | 1.64%2.15億 |
| -減価償却累計额 | -1.35%-5,689.1万 | -0.11%-5,426.4万 | -0.11%-5,426.4万 | 5.42%-5,195.8万 | -6.46%-5,622.1万 | -1.55%-5,613.1万 | 2.20%-5,420.2万 | 2.20%-5,420.2万 | -2.40%-5,493.4万 | -2.73%-5,281.1万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 1.11%758.3万 | 2.73%759.4万 | 2.73%759.4万 | 4.97%741.4万 | 5.79%774.3万 | -0.36%750万 | 5.87%739.2万 | 5.87%739.2万 | 5.70%706.3万 | 2.82%731.9万 |
| その他の非流動資産 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 非流動資産合計 | 1.95%1.72億 | 0.90%1.73億 | 0.90%1.73億 | 0.84%1.74億 | -1.02%1.68億 | 3.65%1.69億 | 4.05%1.71億 | 4.05%1.71億 | 3.63%1.72億 | 1.36%1.69億 |
| 資産合計 | 0.91%1.82億 | -0.81%1.82億 | -0.81%1.82億 | 0.16%1.85億 | -2.04%1.8億 | 2.17%1.8億 | 2.99%1.84億 | 2.99%1.84億 | 3.88%1.85億 | 2.89%1.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 13.10%1.15億 | 11.77%1.1億 | 11.77%1.1億 | 612.32%1.05億 | 604.83%1.04億 | 1,946.82%1.01億 | 1,178.48%9,848.1万 | 1,178.48%9,848.1万 | 67.62%1,480.1万 | 49.22%1,475万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 13.10%1.15億 | 11.77%1.1億 | 11.77%1.1億 | 612.32%1.05億 | 604.83%1.04億 | 1,946.82%1.01億 | 1,178.48%9,848.1万 | 1,178.48%9,848.1万 | 67.62%1,480.1万 | 49.22%1,475万 |
| -短期借入金 | 12.21%9,715.3万 | 11.94%9,449.9万 | 11.94%9,449.9万 | 2,654.83%9,135万 | 2,419.06%8,857万 | 5,611.41%8,658.5万 | 5,468.34%8,441.6万 | 5,468.34%8,441.6万 | 118.73%331.6万 | 93.61%351.6万 |
| -資本リース債務 | 18.39%1,741.7万 | 10.74%1,557.5万 | 10.74%1,557.5万 | 22.60%1,408.1万 | 37.02%1,539.3万 | 328.55%1,471.2万 | 127.33%1,406.5万 | 127.33%1,406.5万 | 57.03%1,148.5万 | 39.22%1,123.4万 |
| 未払金 | 40.00%1,956.3万 | 36.80%2,064.1万 | 36.80%2,064.1万 | 73.28%2,291.8万 | 51.08%1,709.9万 | 22.39%1,397.4万 | 32.99%1,508.8万 | 32.99%1,508.8万 | 25.58%1,322.6万 | 8.05%1,131.8万 |
| -買掛金 | 63.11%1,190.4万 | 25.21%1,275.8万 | 25.21%1,275.8万 | 9.43%1,075.7万 | 29.43%1,031.2万 | -8.05%729.8万 | 29.71%1,018.9万 | 29.71%1,018.9万 | 33.40%983万 | 12.46%796.7万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --466.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 14.72%765.9万 | 60.91%788.3万 | 60.91%788.3万 | 120.76%749.7万 | 102.54%678.7万 | 91.78%667.6万 | 40.37%489.9万 | 40.37%489.9万 | 7.37%339.6万 | -1.18%335.1万 |
| 流動負債 | 16.36%1.34億 | 15.10%1.31億 | 15.10%1.31億 | 357.95%1.28億 | 364.41%1.21億 | 604.29%1.15億 | 496.23%1.14億 | 496.23%1.14億 | 44.75%2,802.7万 | 28.04%2,606.8万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 44.98%251.4万 | 35.26%428.1万 | 35.26%428.1万 | -92.88%598.9万 | -99.18%63.4万 | -97.73%173.4万 | -95.77%316.5万 | -95.77%316.5万 | 13.24%8,416万 | 7.40%7,700.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 44.98%251.4万 | 35.26%428.1万 | 35.26%428.1万 | -92.88%598.9万 | -99.18%63.4万 | -97.73%173.4万 | -95.77%316.5万 | -95.77%316.5万 | 13.24%8,416万 | 7.40%7,700.8万 |
| -長期借入金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 8.69%7,935.1万 | 9.58%7,651.3万 |
| -リース債務 | 44.98%251.4万 | 35.26%428.1万 | 35.26%428.1万 | 24.54%598.9万 | 28.08%63.4万 | 68.84%173.4万 | 340.19%316.5万 | 340.19%316.5万 | 265.70%480.9万 | -73.59%49.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.02%136.9万 |
| 長期積立金 | 9.99%529.5万 | 9.66%514.4万 | 9.66%514.4万 | 1.81%505.3万 | -2.30%487.7万 | -2.69%481.4万 | -4.11%469.1万 | -4.11%469.1万 | -4.48%496.3万 | -2.14%499.2万 |
| 非流動負債合計 | 19.26%780.9万 | 19.97%942.5万 | 19.97%942.5万 | -87.61%1,104.2万 | -93.39%551.1万 | -92.07%654.8万 | -90.32%785.6万 | -90.32%785.6万 | 9.51%8,912.3万 | 5.74%8,336.9万 |
| 負債合計 | 16.52%1.42億 | 15.41%1.4億 | 15.41%1.4億 | 18.99%1.39億 | 15.66%1.27億 | 23.08%1.22億 | 21.20%1.21億 | 21.20%1.21億 | 16.28%1.17億 | 10.31%1.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 |
| -普通株式 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 |
| 利益剰余金 | -18.27%-1.2億 | -20.83%-1.17億 | -20.83%-1.17億 | -23.92%-1.14億 | -24.63%-1.06億 | -23.29%-1.01億 | -19.75%-9,699.7万 | -19.75%-9,699.7万 | -11.63%-9,188.6万 | -6.37%-8,512.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%54.3万 | 2.07%54.3万 | 2.07%54.3万 | 6.47%54.3万 | 15.04%54.3万 | 25.40%54.3万 | 22.86%53.2万 | 22.86%53.2万 | 17.78%51万 | 9.01%47.2万 |
| 株主資本 | -31.68%3,987.2万 | -32.29%4,235.1万 | -32.29%4,235.1万 | -32.45%4,569.1万 | -28.10%5,346.6万 | -24.57%5,836万 | -20.27%6,254.7万 | -20.27%6,254.7万 | -12.31%6,763.6万 | -6.37%7,436万 |
| 資本合計 | -31.68%3,987.2万 | -32.29%4,235.1万 | -32.29%4,235.1万 | -32.45%4,569.1万 | -28.10%5,346.6万 | -24.57%5,836万 | -20.27%6,254.7万 | -20.27%6,254.7万 | -12.31%6,763.6万 | -6.37%7,436万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
