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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 475.52%359.7万 | 3.77%759.1万 | -28.48%201.9万 | 136.98%346.7万 | 27.37%148万 | -66.52%62.5万 | -55.62%731.5万 | -35.72%282.3万 | -71.05%146.3万 | -51.82%116.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.05%-218.1万 | 5.21%-1,516.6万 | 42.03%-296.3万 | 53.99%-311.1万 | -60.78%-489.4万 | -287.99%-419.8万 | -4,066.41%-1,599.9万 | -457.41%-511.1万 | -195.80%-676.2万 | -271.98%-304.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.15%630.1万 | -6.10%2,010.5万 | -4.61%581.3万 | -54.04%326.6万 | 20.25%535.7万 | 50.85%566.9万 | 23.13%2,141.2万 | 37.22%609.4万 | 17.73%710.6万 | 140.03%445.5万 |
| -減価償却 | -4.67%282万 | -22.68%907.4万 | -25.99%261.4万 | -74.72%84.5万 | 2.98%265.7万 | 29.62%295.8万 | 23.98%1,173.6万 | 24.72%353.2万 | 40.30%334.2万 | 15.70%258万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -86.61%1.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 1,657.14%10.9万 | --0 | --12.2万 | ---1.2万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -88.89%1.1万 | --0 | --0 | --0 | --1.1万 | --9.9万 | --2.2万 | --3.8万 | --3.9万 |
| -その他の非現金項目 | 28.93%348.1万 | 16.58%1,102万 | 25.94%319.9万 | -32.82%242.1万 | 46.10%270万 | 84.80%270万 | 20.90%945.3万 | 68.88%254万 | -1.37%360.4万 | 594.12%184.8万 |
| 運転資金の増減額 | 38.18%-52.3万 | 39.43%265.2万 | -145.16%-83.1万 | 195.98%331.2万 | 508.43%101.7万 | -4.57%-84.6万 | 464.37%190.2万 | 224.41%184万 | -14.19%111.9万 | 79.49%-24.9万 |
| -売掛金増減額 | -1,065.52%-33.8万 | -443.12%-236.8万 | -266.49%-137.8万 | 174.01%83.3万 | -489.15%-179.4万 | 96.48%-2.9万 | -230.54%-43.6万 | 51.48%-37.6万 | -67.69%30.4万 | 683.54%46.1万 |
| -在庫増減額 | 146.32%93.6万 | -305.43%-53万 | -394.49%-160.2万 | 361.29%71.5万 | 96.74%-2.3万 | 43.40%38万 | 123.24%25.8万 | 158.87%54.4万 | 400.00%15.5万 | -352.56%-70.6万 |
| -未払金の変更 | 6.35%-112.1万 | 166.83%555万 | 28.53%214.9万 | 167.27%176.4万 | 70,950.00%283.4万 | -380.72%-119.7万 | 718.90%208万 | 660.00%167.2万 | 98.80%66万 | 99.59%-4,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -1,154.72%-66.5万 | -234.28%-118万 | -182.79%-60.8万 | -267.57%-122.4万 | 88.00%70.5万 | 70.56%-5.3万 | 80.80%-35.3万 | 45.57%-21.5万 | 11.90%-33.3万 | 203.02%37.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 90.24%-4,000 | 76.31%-15.8万 | 89.24%-2.7万 | 106.28%1.2万 | 13.56%-10.2万 | 61.68%-4.1万 | -356.85%-66.7万 | -829.63%-25.1万 | -324.44%-19.1万 | -61.64%-11.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451.41%292.8万 | -0.67%625.3万 | -41.28%138.4万 | 140.15%225.5万 | 46.79%208.3万 | -66.39%53.1万 | -56.58%629.5万 | -40.63%235.7万 | -79.72%93.9万 | -28.15%141.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.29%-61万 | 16.29%-234.4万 | 33.98%-54.4万 | -898.46%-64.9万 | 48.80%-53.3万 | 28.97%-61.8万 | 24.16%-280万 | 13.17%-82.4万 | 94.74%-6.5万 | -24.37%-104.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.29%-61万 | 16.29%-234.4万 | 33.98%-54.4万 | -898.46%-64.9万 | 48.80%-53.3万 | 28.97%-61.8万 | 24.16%-280万 | 13.17%-82.4万 | 94.74%-6.5万 | -24.37%-104.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -156.00%-14万 | -38.89%110万 | --25万 | 400.00%60万 | --0 | --25万 | 220.00%180万 | --0 | 33.33%-20万 | 1,900.00%200万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -74.33%-221.4万 | -1.99%-636.5万 | -78.09%-156.9万 | -7.12%-227.1万 | -6.72%-125.5万 | 38.47%-127万 | 15.54%-624.1万 | 56.98%-88.1万 | 6.94%-212万 | -6.14%-117.6万 |
| 支払利息CFF | 71.54%-7.4万 | 24.85%-50.8万 | 121.01%5.8万 | 59.51%-8.3万 | -53.79%-22.3万 | -420.00%-26万 | -84.20%-67.6万 | -220.93%-27.6万 | -120.43%-20.5万 | -5.84%-14.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.69%-242.8万 | -12.82%-577.3万 | -8.99%-126.1万 | 30.53%-175.4万 | -317.67%-147.8万 | 39.45%-128万 | 44.72%-511.7万 | 45.78%-115.7万 | 5.47%-252.5万 | 159.30%67.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.15%99.7万 | -36.18%286.1万 | -42.94%141.8万 | -62.14%156.6万 | -51.48%149.4万 | -36.18%286.1万 | 52.90%448.3万 | -30.90%248.5万 | 44.06%413.6万 | 6.98%307.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.95%-11万 | -14.92%-186.4万 | -211.97%-42.1万 | 91.04%-14.8万 | -93.19%7.2万 | 2.64%-136.7万 | -204.58%-162.2万 | -57.61%37.6万 | -327.72%-165.1万 | 15,200.00%105.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.63%88.7万 | -65.15%99.7万 | -65.15%99.7万 | -42.94%141.8万 | -62.14%156.6万 | -51.48%149.4万 | -36.18%286.1万 | -36.18%286.1万 | -30.90%248.5万 | 44.06%413.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,764.37%231.8万 | 52.70%390.9万 | -45.24%84万 | 3,923.81%160.6万 | 323.50%155万 | -112.39%-8.7万 | -76.26%256万 | -48.80%153.4万 | -101.24%-4.2万 | -67.84%36.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
