| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.05%2.84億 | -15.63%2.78億 | 129.30%3.03億 | 88.72%2.86億 | 88.72%2.86億 | 65.11%3.06億 | 164.06%3.3億 | -5.60%1.32億 | -3.08%1.52億 | -3.08%1.52億 |
| -現金及び現金同等物 | -26.43%2.23億 | -21.53%2.33億 | 512.81%3.03億 | 922.48%2.86億 | 922.48%2.86億 | 747.50%3.03億 | 437.79%2.97億 | 6.80%4,941.9万 | -10.65%2,800.3万 | -10.65%2,800.3万 |
| -短期投資 | 1,969.20%6,147.6万 | 37.89%4,512.6万 | ---- | --0 | --0 | -98.01%297.1万 | -53.04%3,272.6万 | -11.73%8,265.4万 | -1.19%1.24億 | -1.19%1.24億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 43.27%6,853万 | 71.06%6,043万 | 123.02%5,499.9万 | 183.27%6,796.8万 | 183.27%6,796.8万 | 192.80%4,783.4万 | 152.51%3,532.6万 | 213.27%2,466.1万 | 634.44%2,399.4万 | 634.44%2,399.4万 |
| -売掛金 | 50.83%6,853万 | 79.18%6,043万 | 123.02%5,499.9万 | 183.27%6,796.8万 | 183.27%6,796.8万 | 178.10%4,543.4万 | 141.07%3,372.6万 | 213.27%2,466.1万 | 634.44%2,399.4万 | 634.44%2,399.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240万 | --160万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -2.95%2,159.4万 | 140.19%2,043.8万 | 226.72%2,160.6万 | 300.93%2,231.2万 | 300.93%2,231.2万 | 220.47%2,225万 | 88.09%850.9万 | 318.54%661.3万 | 267.81%556.5万 | 267.81%556.5万 |
| その他の流動資産 | -3.27%1,205.7万 | -11.71%859万 | 11.46%1,001.7万 | 22.22%1,093.5万 | 22.22%1,093.5万 | 79.90%1,246.5万 | 157.52%972.9万 | 52.12%898.7万 | 69.74%894.7万 | 69.74%894.7万 |
| 流動資産合計 | -0.50%3.87億 | -4.09%3.68億 | 125.99%3.89億 | 103.73%3.88億 | 103.73%3.88億 | 80.27%3.89億 | 160.46%3.84億 | 10.99%1.72億 | 14.19%1.9億 | 14.19%1.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 367.13%1,034.7万 | 297.58%986万 | -45.43%118.1万 | -15.14%199万 | -15.14%199万 | 8.10%221.5万 | 13.04%248万 | -8.54%216.4万 | -8.04%234.5万 | -8.04%234.5万 |
| -有形固定資産総額 | 367.13%1,034.7万 | 297.58%986万 | -45.43%118.1万 | -15.14%199万 | -15.14%199万 | 8.10%221.5万 | 13.04%248万 | -8.54%216.4万 | -8.04%234.5万 | -8.04%234.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.98%2.56億 | 363.82%2.62億 | 346.21%2.57億 | 329.02%2.53億 | 329.02%2.53億 | 473.68%2.58億 | 22.50%5,643.7万 | 212.19%5,769.5万 | 214.59%5,895.4万 | 214.59%5,895.4万 |
| -その他の無形資産 | -0.98%2.56億 | 363.82%2.62億 | 346.21%2.57億 | --2.53億 | --2.53億 | 473.68%2.58億 | 22.50%5,643.7万 | 212.19%5,769.5万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --932.1万 | --1,707.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 284.44%580.5万 | 266.18%422.2万 | -96.18%387.3万 | -95.89%416.5万 | -95.89%416.5万 | -98.52%151万 | -98.87%115.3万 | -0.68%1.01億 | -0.40%1.01億 | -0.40%1.01億 |
| 非流動資産合計 | 7.33%2.81億 | 387.64%2.93億 | 62.84%2.62億 | 59.26%2.59億 | 59.26%2.59億 | 76.13%2.62億 | -59.95%6,007万 | 31.18%1.61億 | 27.04%1.63億 | 27.04%1.63億 |
| 資産合計 | 2.65%6.68億 | 48.96%6.61億 | 95.47%6.52億 | 83.23%6.47億 | 83.23%6.47億 | 78.58%6.51億 | 49.24%4.44億 | 19.91%3.34億 | 19.77%3.53億 | 19.77%3.53億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -31.00%1,818.2万 | -30.21%1,726.2万 | 38.20%2,264万 | 26.79%1,413.2万 | 26.79%1,413.2万 | 51.76%2,635.2万 | 85.27%2,473.3万 | 110.89%1,638.2万 | 14.01%1,114.6万 | 14.01%1,114.6万 |
| -買掛金 | 29.53%954.5万 | -31.87%984.2万 | 148.18%1,598.3万 | -14.66%741.6万 | -14.66%741.6万 | -30.14%736.9万 | 77.93%1,444.6万 | 30.29%644万 | -5.19%869万 | -5.19%869万 |
| -その他の未払金 | -54.50%863.7万 | -27.87%742万 | -33.04%665.7万 | 173.45%671.6万 | 173.45%671.6万 | 178.51%1,898.3万 | 96.65%1,028.7万 | 251.93%994.2万 | 302.62%245.6万 | 302.62%245.6万 |
| 当期の未払費用 | 117.09%7,298.6万 | 259.92%7,719.9万 | 223.66%7,087.1万 | 37.90%5,088.9万 | 37.90%5,088.9万 | 57.57%3,362万 | -4.61%2,144.9万 | 18.63%2,189.7万 | 83.36%3,690.2万 | 83.36%3,690.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 39.19%150.6万 | 0.75%107.2万 | -60.83%35.8万 | 18.58%110.4万 | 18.58%110.4万 | 39.61%108.2万 | 41.49%106.4万 | 25.03%91.4万 | 30.94%93.1万 | 30.94%93.1万 |
| -資本リース債務 | 39.19%150.6万 | 0.75%107.2万 | -60.83%35.8万 | 18.58%110.4万 | 18.58%110.4万 | 39.61%108.2万 | 41.49%106.4万 | 25.03%91.4万 | 30.94%93.1万 | 30.94%93.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.39%109万 | -45.39%109万 | -45.39%109万 |
| 流動負債合計 | 55.03%1.16億 | 92.96%1.12億 | 116.84%1.06億 | 34.51%8,706.4万 | 34.51%8,706.4万 | 45.27%7,466.4万 | 28.84%5,820.3万 | 41.36%4,884.3万 | 51.96%6,472.9万 | 51.96%6,472.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.02%3.16億 | 2.84%3.15億 | 29,014.98%3.07億 | 24,326.25%3.07億 | 24,326.25%3.07億 | 23,308.85%3.07億 | 20,121.82%3.07億 | -38.41%105.5万 | -33.95%125.7万 | -33.95%125.7万 |
| -長期借入金 | 0.54%3.08億 | 0.53%3.07億 | --3.07億 | --3.06億 | --3.06億 | --3.06億 | --3.06億 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 876.96%848万 | 614.38%824.4万 | -68.91%32.8万 | -50.91%61.7万 | -50.91%61.7万 | -33.79%86.8万 | -23.93%115.4万 | -38.41%105.5万 | -33.95%125.7万 | -33.95%125.7万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 6.60%1.42億 | 8.03%1.4億 | 8.03%1.4億 |
| その他の非流動性負債 | 56,642.86%397.2万 | 39,620.00%397.2万 | 455.31%428.7万 | -15.07%384.9万 | -15.07%384.9万 | -99.84%7,000 | -99.76%1万 | 7,620.00%77.2万 | 26,558.82%453.2万 | 26,558.82%453.2万 |
| 非流動負債合計 | 4.31%3.2億 | 4.13%3.19億 | 116.98%3.11億 | 112.73%3.11億 | 112.73%3.11億 | 113.64%3.07億 | 117.00%3.07億 | 6.59%1.44億 | 10.84%1.46億 | 10.84%1.46億 |
| 負債合計 | 14.23%4.36億 | 18.30%4.32億 | 116.95%4.17億 | 88.72%3.98億 | 88.72%3.98億 | 95.62%3.82億 | 95.65%3.65億 | 13.69%1.92億 | 20.88%2.11億 | 20.88%2.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -19.17%-6.2億 | -21.96%-6.06億 | -37.49%-5.82億 | -41.60%-5.56億 | -41.60%-5.56億 | -46.07%-5.21億 | -54.98%-4.97億 | -43.98%-4.23億 | -52.76%-3.93億 | -52.76%-3.93億 |
| 資本剰余金 | 7.63%8.51億 | 45.19%8.36億 | 44.71%8.16億 | 50.12%8.03億 | 50.12%8.03億 | 50.37%7.91億 | 33.35%5.76億 | 40.00%5.64億 | 41.78%5.35億 | 41.78%5.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 163.10%92万 | -727.63%-47.7万 | -109.56%-1.3万 | 857.60%164.4万 | 857.60%164.4万 | -253.03%-145.8万 | 137.62%7.6万 | 203.82%13.6万 | -520.00%-21.7万 | -520.00%-21.7万 |
| 株主資本 | -13.77%2.32億 | 191.30%2.29億 | 66.21%2.35億 | 75.07%2.49億 | 75.07%2.49億 | 58.94%2.69億 | -28.98%7,861万 | 29.58%1.41億 | 18.16%1.42億 | 18.16%1.42億 |
| 資本合計 | -13.77%2.32億 | 191.30%2.29億 | 66.21%2.35億 | 75.07%2.49億 | 75.07%2.49億 | 58.94%2.69億 | -28.98%7,861万 | 29.58%1.41億 | 18.16%1.42億 | 18.16%1.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
