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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.86%398.4万 | 78.06%-380.3万 | 181.03%1,521.2万 | 40.95%-7,094.4万 | 51.51%-1,661.8万 | 29.99%-1,822.1万 | 14.08%-1,733.1万 | 52.67%-1,877.4万 | 9.51%-1.2億 | -3.39%-3,427万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.65%-1,423.5万 | 66.72%-2,463.8万 | 16.10%-2,527.9万 | -20.45%-1.63億 | 2.12%-3,565.9万 | 33.94%-2,358.8万 | -175.01%-7,403.8万 | 17.69%-3,013万 | -61.53%-1.36億 | -163.31%-3,643.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---355.9万 | --200.2万 | --47.5万 | 672.08%518.3万 | 1,051.48%641.3万 | ---- | ---- | ---- | -223.77%-90.6万 | -158.66%-67.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 127.46%605.5万 | 338.17%585.4万 | 323.64%566.4万 | 234.43%1,082.9万 | 357.45%549.4万 | 142.88%266.2万 | 168.27%133.6万 | 201.81%133.7万 | 444.20%323.8万 | 2,007.02%120.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---658万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1.91%37.4万 | -99.00%49.9万 | -77.21%93.2万 | 264.26%5,654.4万 | -52.49%223.9万 | -91.37%36.7万 | 1,691.20%4,984.9万 | 8.35%408.9万 | 117.24%1,552.3万 | 104.54%471.3万 |
| 運転資金の増減額 | 159.08%333.4万 | 77.31%-79.4万 | 926.04%2,173.3万 | -7.55%-2,264万 | -21.30%-1,086.6万 | -210.57%-564.3万 | -199.40%-350万 | 80.93%-263.1万 | -223.95%-2,105万 | -238.93%-895.8万 |
| -売上債権増減額 | 35.24%-810万 | 49.08%-543.1万 | 2,044.38%1,296.9万 | -112.16%-4,397.4万 | -162.95%-2,013.4万 | -432.94%-1,250.8万 | -74.32%-1,066.5万 | 85.52%-66.7万 | ---2,072.7万 | ---765.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 934.40%366.3万 | -248.03%-344.2万 | -307.84%-317.3万 | -27.41%-439.3万 | -465.72%-218.7万 | 84.32%-43.9万 | 16.19%-98.9万 | -1,061.19%-77.8万 | -596.57%-344.8万 | 220.81%59.8万 |
| -前払費用増減額 | -30.09%-346.7万 | 292.32%142.7万 | 2,395.00%91.8万 | 2.07%-360万 | 92.42%-15.3万 | 15.42%-266.5万 | -134.84%-74.2万 | 93.72%-4万 | 8.31%-367.6万 | -14.14%-201.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.97%1,275.2万 | -24.32%694.4万 | 1,030.45%1,127.7万 | 302.91%3,077.8万 | 250,660.00%1,252.8万 | 50.71%1,028.6万 | 3.23%917.6万 | 84.98%-121.2万 | -66.28%763.9万 | -100.06%-5,000 |
| -その他流動資産の変動 | -2,773.47%-140.8万 | -76.79%-9.9万 | -96.14%1.1万 | -302.36%-51.1万 | -325.08%-69.1万 | 69.75%-4.9万 | -124.00%-5.6万 | 215.38%28.5万 | 75.53%-12.7万 | 311.72%30.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 60.45%-10.6万 | 13.84%-19.3万 | -22.83%-26.9万 | -32.21%-94万 | -25.14%-22.9万 | -46.45%-26.8万 | -28.00%-22.4万 | -28.82%-21.9万 | -9.55%-71.1万 | -11.59%-18.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 121.86%398.4万 | 78.06%-380.3万 | 181.03%1,521.2万 | 40.95%-7,094.4万 | 51.51%-1,661.8万 | 29.99%-1,822.1万 | 14.08%-1,733.1万 | 52.67%-1,877.4万 | 9.51%-1.2億 | -3.39%-3,427万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.13%-1,803.6万 | -243.86%-7,271.7万 | -100.05%-1.3万 | -1,492.21%-1.07億 | -107.47%-200万 | -129.81%-1.83億 | 110.87%5,054.7万 | -25.99%2,701.5万 | -84.14%770万 | -75.23%2,675.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---18.1万 | -1,045.59%-77.9万 | 68.29%-1.3万 | 60.79%-10.9万 | --0 | --0 | -300.00%-6.8万 | ---4.1万 | -1,058.33%-27.8万 | -7,966.67%-24.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,000万 | ---1,000万 | --0 | ---2,000万 | ---500万 | --0 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -126.18%-785.5万 | -222.37%-6,193.8万 | --0 | 1,475.22%1.26億 | -88.89%300万 | 137.73%3,000万 | 111.00%5,061.5万 | 15.22%4,205.6万 | 119.73%797.8万 | 41.91%2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.13%-1,803.6万 | -243.86%-7,271.7万 | -100.05%-1.3万 | -1,492.21%-1.07億 | -107.47%-200万 | -129.81%-1.83億 | 110.87%5,054.7万 | -25.99%2,701.5万 | -84.14%770万 | -75.23%2,675.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.13%386.3万 | -93.64%729.1万 | -90.72%120.5万 | 208.56%3.37億 | 640.12%177.7万 | 140.66%2.07億 | 2,086.56%1.15億 | -28.26%1,298.7万 | 48.49%1.09億 | -153.50%-32.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --3.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 101.82%2.17億 | 43.21%-15.9万 | 134.33%2.02億 | --0 | -16.71%1,448万 | 1,452.89%1.07億 | ---28万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -18.95%386.3万 | 247.69%729.1万 | -13.31%120.5万 | 43.98%1,047万 | 12.14%221.7万 | 245.86%476.6万 | -14.06%209.7万 | -5.89%139万 | 246.62%727.2万 | 168.98%197.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -3,427.70%-1.96億 | 86.13%-28.1万 | --0 | ---- | ---- | -108.61%-555.2万 | -1,588.33%-202.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.13%386.3万 | -93.64%729.1万 | -90.72%120.5万 | 208.56%3.37億 | 640.12%177.7万 | 140.66%2.07億 | 2,086.56%1.15億 | -28.26%1,298.7万 | 48.49%1.09億 | -153.50%-32.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.44%2.33億 | 102.68%3.03億 | 123.69%2.86億 | -2.54%1.28億 | 123.23%3.03億 | 91.43%2.97億 | 2.15%1.49億 | -2.54%1.28億 | -7.56%1.31億 | 143.10%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -265.78%-1,018.9万 | -146.80%-6,922.9万 | -22.72%1,640.4万 | 4,831.44%1.58億 | -114.78%-1,684.1万 | 131.54%614.6万 | 1,535.41%1.48億 | 42.14%2,122.8万 | 68.83%-334.9万 | -110.39%-784.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.94%8.8万 | -4.39%-11.9万 | -39.89%11.3万 | -1,208.33%-13.3万 | 27.06%10.8万 | -1,400.00%-31.5万 | -132.65%-11.4万 | 6,366.67%18.8万 | 1,300.00%1.2万 | 1,600.00%8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.29%2.23億 | -21.44%2.33億 | 102.68%3.03億 | 123.69%2.86億 | 123.69%2.86億 | 123.23%3.03億 | 91.43%2.97億 | 2.15%1.49億 | -2.54%1.28億 | -2.54%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.99%-619.7万 | 16.19%-1,458.2万 | 144.95%1,519.9万 | 24.38%-9,105.3万 | 37.36%-2,161.8万 | 30.04%-1,822.1万 | 13.82%-1,739.9万 | 14.76%-3,381.5万 | 20.67%-1.2億 | 33.82%-3,451.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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